मेटा स्टॉक: बुधवार की कमाई से पहले वॉल स्ट्रीट ने तेजी के लक्ष्यों पर अपना रुख मजबूत रखा

TLDR

• Meta स्टॉक $810-$875 विश्लेषक मूल्य लक्ष्यों पर है, Q4 आय 28 जनवरी को निर्धारित है, $59.2 बिलियन राजस्व की उम्मीद है
• एजेंसी जांच के अनुसार Q4 में विज्ञापन मांग साल-दर-साल 29% बढ़ी है, जो AI सुधार और Instagram Reels द्वारा संचालित है
• विश्लेषकों का पूर्वानुमान है कि 2026 के खर्च 30-36% बढ़कर $153-$160 बिलियन होंगे, जो व्यय मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र बनाता है
• AI लक्ष्यीकरण विज्ञापनदाताओं के लिए 4% ROI वृद्धि प्रदान करता है जबकि Instagram Shops और साझेदारी विज्ञापन राजस्व के अवसरों का विस्तार करते हैं
• मूल्य लक्ष्य Wells Fargo के $754 से लेकर HSBC के $905 तक हैं, वर्तमान ट्रेडिंग मूल्य $658.76 के मुकाबले

Meta स्टॉक 28 जनवरी को एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना करता है जब कंपनी चौथी तिमाही के परिणाम जारी करेगी। शेयरों के $658.76 पर कारोबार करने के बावजूद विश्लेषक अपने आशावादी पूर्वानुमानों से पीछे नहीं हट रहे हैं।

Meta Platforms, Inc., META

BofA Securities $810 मूल्य लक्ष्य के साथ अपनी Buy रेटिंग बनाए रखता है। फर्म का अनुमान है कि Q4 राजस्व $59.2 बिलियन तक पहुंचेगा और प्रति शेयर आय $8.27 होगी। दोनों आंकड़े $58.3 बिलियन और $8.20 के सहमति अनुमानों से अधिक हैं।

Evercore ISI Outperform रेटिंग के साथ $875 पर और भी मजबूत रुख अपनाता है। फर्म को "Modest Beat & Bracket Q4" प्रदर्शन की उम्मीद है।

मजबूत विज्ञापन मांग राजस्व दृष्टिकोण को शक्ति प्रदान करती है

आय में जाने से पहले विज्ञापन की कहानी मजबूत दिखती है। एक प्रमुख एजेंसी ने Q4 में Meta खर्च में साल-दर-साल 29% वृद्धि की रिपोर्ट दी। कुल डिजिटल विज्ञापन खर्च ने 8.1% वृद्धि के साथ अपेक्षाओं को पार कर लिया जबकि पूर्वानुमान 7.2% था।

Meta के AI निवेश ठोस परिणाम दे रहे हैं। एक खरीदार ने विशेष रूप से 2025 में प्लेटफॉर्म पर निवेश पर 4% रिटर्न में सुधार का उल्लेख किया। इस प्रकार का प्रदर्शन मेट्रिक बजट आवंटित करने वाले विज्ञापनदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

Instagram Reels राजस्व चालक के रूप में आकर्षण प्राप्त करना जारी रखता है। Instagram Shops गति पकड़ रहे हैं। साझेदारी विज्ञापन प्लेटफॉर्म के लिए नए इन्वेंटरी स्रोत बनाते हैं।

BofA $6.31 के EPS के साथ 2026 की पहली तिमाही का राजस्व $52.3 बिलियन का अनुमान लगाता है। Street को $51.2 बिलियन और $6.29 की उम्मीद है। Meta का मार्गदर्शन संभवतः Q1 राजस्व को $50.0-$52.5 बिलियन के बीच लक्षित करेगा, जो साल-दर-साल 18-24% वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

व्यय मार्गदर्शन स्टॉक को हिलाएगा

वास्तविक नाटक 2026 के व्यय अनुमानों पर केंद्रित है। BofA पिछले वर्ष से 30-36% की छलांग के साथ $153-$160 बिलियन तक कुल खर्चों का पूर्वानुमान लगाता है। Wall Street की सहमति $150 बिलियन पर है।

पूंजीगत व्यय मार्गदर्शन Street की $110 बिलियन की अपेक्षाओं के मुकाबले $109-$114 बिलियन के बीच होना चाहिए। ये संख्याएं Meta के भारी AI बुनियादी ढांचे के निवेश को दर्शाती हैं।

खर्च के बारे में निवेशक चिंताएं पांच महीनों में बढ़ी हैं। लगभग 30% के व्यय वृद्धि मार्गदर्शन से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। 35% पर या उससे ऊपर का मार्गदर्शन बिक्री दबाव को ट्रिगर कर सकता है।

Evercore Wall Street के व्यय अनुमानों में संभावित जोखिम देखता है। फर्म अभी भी प्रबंधन के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर Street के $23.8 बिलियन के Q4 परिचालन लाभ अनुमान को उचित मानती है।

हर कोई समान उत्साह साझा नहीं करता। Wells Fargo ने Overweight रेटिंग बनाए रखते हुए अपना मूल्य लक्ष्य $795 से घटाकर $754 कर दिया। Stifel मजबूत Instagram Reels प्रदर्शन के बावजूद AI निवेश स्तरों के बारे में चिंतित होते हुए $875 से $785 पर आ गया।

HSBC $905 पर सबसे अधिक तेजी की स्थिति लेता है। फर्म Meta के शुरुआती AI अपनाने और पर्याप्त प्रौद्योगिकी निवेशों को इसके विज्ञापन व्यवसाय के लिए लाभ के रूप में श्रेय देती है।

Meta का सकल लाभ मार्जिन पिछले बारह महीनों में 21.3% राजस्व वृद्धि के साथ 82% पर है। स्टॉक 29.29 के P/E अनुपात पर कारोबार करता है और वित्तीय वर्ष 2025 का EPS पूर्वानुमान $29.48 है।

पोस्ट Meta Stock: Wall Street Holds Firm on Bullish Targets Before Wednesday Earnings पहली बार Blockonomi पर दिखाई दी।