TAO तकनीकी विश्लेषण 1 फरवरी

TAO की वॉल्यूम स्टोरी डाउनट्रेंड में कमजोर होती बाजार भागीदारी को दर्शाती है। जबकि उच्च-वॉल्यूम बिक्री वितरण का संकेत देती है, ओवरसोल्ड RSI और वॉल्यूम डाइवर्जेंस संचय की संभावना रखते हैं।

वॉल्यूम प्रोफाइल और बाजार भागीदारी

TAO ने पिछले 24 घंटों में $233.38 मिलियन के ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ 7.79% की गिरावट का अनुभव किया, जो $199.90 तक गिर गया। हालांकि यह वॉल्यूम स्तर 7-दिन के औसत वॉल्यूम (लगभग $180-200 मिलियन) से ऊपर है, यह मंदी के अल्पकालिक रुझान में उल्लेखनीय है जहां कीमत EMA20 ($235.38) से नीचे बनी हुई है। वॉल्यूम प्रोफाइल Value Area Low (VAL) (लगभग $195-200) के आसपास एकाग्रता दिखाता है और हाल की गिरावटों के दौरान वॉल्यूम बढ़ रहा है। बाजार की भागीदारी कमजोर है; वॉल्यूम उछाल के दौरान कम रहता है लेकिन गिरावट के दौरान बढ़ता है, जो बिक्री दबाव के विश्वास को बढ़ाता है लेकिन संकेत देता है कि संस्थागत खरीदार अभी तक प्रवेश नहीं कर पाए हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल में, Point of Control (POC) $210 पर स्थानांतरित हो गया है, जिसका अर्थ है कि विक्रेता प्रभावी हैं लेकिन खरीदार इस स्तर का परीक्षण कर रहे हैं। एक स्वस्थ रैली के लिए, उछाल के दौरान वॉल्यूम बढ़ना चाहिए; वर्तमान कम भागीदारी सुझाव देती है कि रुझान थक रहा है।

संचय या वितरण?

संचय संकेत

जैसे ही RSI 30.49 पर ओवरसोल्ड क्षेत्र के करीब पहुंचता है, कीमत-वॉल्यूम डाइवर्जेंस स्पष्ट है: हाल की गिरावट के दौरान वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन मोमेंटम हिस्टोग्राम (MACD नेगेटिव) कमजोर हो रहा है। यह 'स्प्रिंग' पैटर्न के समान एक संचय संकेत हो सकता है; बड़े खिलाड़ी कम-वॉल्यूम बिक्री को अवशोषित कर रहे हैं। MTF वॉल्यूम स्तर (1D/3D/1W 10 मजबूत स्तरों के साथ: 2S/1R 1D, 1S/3R 3D, 2S/3R 1W) समर्थनों पर वॉल्यूम वृद्धि दिखाते हैं ($178.70, स्कोर 74/100)। यदि यहां वॉल्यूम स्थिर होता है, तो हम कह सकते हैं कि संचय शुरू हो रहा है – व्हेल समर्थनों की रक्षा कर रहे हैं।

वितरण जोखिम

डाउनट्रेंड की पुष्टि करने के लिए वॉल्यूम का बढ़ना एक वितरण चेतावनी है: 24h वॉल्यूम स्पाइक 7.79% गिरावट की पुष्टि करता है, $248.79 पर मजबूत Supertrend प्रतिरोध के साथ। उच्च-वॉल्यूम गिरावट संस्थान द्वारा पोजीशन बंद करने का संकेत दे सकती है। POC का नीचे की ओर स्थानांतरण और प्रतिरोधों पर वॉल्यूम वृद्धि ($219.82, स्कोर 62/100) विक्रेता विश्वास को उच्च रखती है। यदि वितरण की पुष्टि होती है, तो यह $80.59 (स्कोर 22) के मंदी लक्ष्य का दरवाजा खोलता है; नोट: यदि गिरावट के दौरान वॉल्यूम गिरता है तो जोखिम कम होता है।

कीमत-वॉल्यूम सामंजस्य

हालांकि कीमत डाउनट्रेंड में है, वॉल्यूम पुष्टि आंशिक है: गिरावट के दौरान वॉल्यूम उच्च है (7.79% गिरावट पर 233M$), विश्वास दिखाता है, लेकिन उछाल के दौरान कम – यह डाइवर्जेंस कमजोरी का संकेत देता है। एक स्वस्थ गिरावट में, वॉल्यूम लगातार बढ़ेगा, लेकिन यहां MTF प्रतिरोध वॉल्यूम (3D/1W 6R) हावी हैं। EMA20 से नीचे कीमत वॉल्यूम के अनुसार मंदी है, लेकिन RSI डाइवर्जेंस (30.49) उलटाव के लिए वॉल्यूम वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहा है। वॉल्यूम पुष्टि लगभग अनुपस्थित है; कीमत अकेली गिर रही है, थकावट की ओर इशारा करती है।

बड़े खिलाड़ी की गतिविधि

संस्थागत स्तर पर, गतिविधि उच्च-वॉल्यूम गिरावट में छिपी है: व्हेल वॉलेट समर्थनों पर खरीद के निशान दिखाते हैं ($197.40) लेकिन निश्चित रूप से नहीं। वॉल्यूम स्पाइक 1D पर समर्थनों पर एकत्रित होते हैं, 3D पर प्रतिरोधों पर विक्रेता-भारी। बड़े खिलाड़ी संभवतः शॉर्ट पोजीशन में हैं, BTC सहसंबंध के साथ समन्वित। व्हेल संचय के लिए, उछाल के दौरान वॉल्यूम को POC पर वापस मुड़ने की आवश्यकता है; वर्तमान में वितरण प्रवृत्ति प्रबल है लेकिन डाइवर्जेंस आशाजनक है।

Bitcoin सहसंबंध

BTC $78,887 पर -6.25% गिरावट के साथ डाउनट्रेंड में, Supertrend मंदी। TAO का BTC के साथ उच्च सहसंबंध है (बीटा ~1.5); यदि BTC समर्थन ($78,221 / $75,736) टूटते हैं, तो TAO $178 तक गिर जाता है। यदि BTC प्रतिरोध ($80,429 / $83,160) टूटते हैं, तो TAO रैली संभव है, वॉल्यूम वृद्धि आवश्यक है। उच्च BTC प्रभुत्व के साथ Altcoin सावधानी: TAO वॉल्यूम BTC गिरावट का अनुसरण करता है, रिकवरी के लिए BTC स्थिरीकरण की प्रतीक्षा करें। प्रमुख BTC स्तर: 78k से नीचे मंदी, 80k से ऊपर TAO के लिए तेजी ट्रिगर।

वॉल्यूम-आधारित दृष्टिकोण

वॉल्यूम-आधारित दृष्टिकोण मंदी झुकाव लेकिन डाइवर्जेंट है: अल्पकालिक वितरण जोखिम उच्च (गिरावट पर 233M$), यदि समर्थन परीक्षण पर वॉल्यूम घटता है तो तेजी उलटाव (लक्ष्य $296.30, स्कोर 13)। देखें: यदि उछाल वॉल्यूम बढ़ता है तो संचय, यदि गिरावट वॉल्यूम घटता है तो थकावट। TAO Spot Analysis और TAO Futures Analysis में वॉल्यूम डेल्टा की निगरानी करें। वॉल्यूम स्टोरी: भागीदारी कमजोर, विश्वास कम – धैर्य रखें।