मजबूत Q4 पूर्वानुमान के बावजूद, Palantir स्टॉक में चिंताजनक पैटर्न बन रहा है

Palantir के शेयर की कीमत दबाव में बनी हुई है, जो Microsoft, Adobe, ServiceNow और Intuit जैसी अन्य सॉफ्टवेयर कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाती है।

Peter Thiel द्वारा समर्थित टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर की कीमत वर्तमान में साल-दर-साल के आधार पर 10% कम है। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि कंपनी की अगली वित्तीय रिपोर्ट, जो सोमवार को बाजार बंद होने के बाद प्रकाशित होने वाली है, शानदार होगी।

आखिरकार, विश्लेषकों का अनुमान है कि चौथी तिमाही में राजस्व में 62% की बढ़ोतरी होकर $1.34 बिलियन हो जाएगा, इसका श्रेय इसके अमेरिकी कॉर्पोरेट सेगमेंट को जाता है जो अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। इसके प्रति शेयर आय में 64% की वृद्धि होकर 23 सेंट होने की उम्मीद है।

यदि ये अनुमान सही हैं, तो Palantir का वार्षिक राजस्व $4.4 बिलियन होगा, जो 2024 में कमाए गए राजस्व से 53% अधिक है, जिससे यह अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक बन जाएगी।

सकारात्मक पक्ष यह है कि कंपनी के पास अनुमानों को पार करने का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए इसके आंकड़े संभवतः अधिकांश विश्लेषकों की अपेक्षा से बेहतर होंगे।

यह वृद्धि इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित हो रही है, जिसे आमतौर पर AIP के रूप में जाना जाता है, जो कंपनियों को अपने संचालन में जेनरेटिव AI को एकीकृत करने में मदद करता है। यह एक AI ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए Palantir के Gotham और Foundry उत्पादों के सूट पर आधारित है।

3 मुख्य जोखिम

पहला, परिणाम ऐसे समय में आ रहे हैं जब AI कंपनियों की मांग कम हो रही है, जैसा कि Microsoft, Adobe और ServiceNow जैसी कंपनियों में हाल की गिरावट से स्पष्ट होता है।

दूसरा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी अमेरिका में सबसे अधिक मूल्यांकित कंपनियों में से एक है, जिसका फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग रेशियो 200 से अधिक है, जो Nvidia, Microsoft और Amazon जैसी कंपनियों की तुलना में बहुत अधिक है।

नीचे तकनीकी विश्लेषण पर विचार करें।

दैनिक टाइमफ्रेम चार्ट से पता चलता है कि PLTR के शेयर की कीमत ने लगभग एक परफेक्ट हेड-एंड-शोल्डर्स पैटर्न बनाया है, जो अक्सर और अधिक गिरावट की ओर ले जाता है।

इसका हेड $208 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, जबकि नेकलाइन $147 पर है, जहां यह आय से पहले कारोबार कर रहा था। हेड और नेकलाइन के बीच की दूरी लगभग 30% है।

नेकलाइन से समान दूरी को मापने पर अंततः $102 तक गिरावट की ओर इशारा करता है। इससे पहले कि ऐसा हो, स्टॉक में संभवतः 20% की गिरावट आकर 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर तक पहुंच जाएगा।

Palantir स्टॉक के लिए एक और मंदी का उत्प्रेरक यह है कि यह 50-दिवसीय और 100-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सुपरट्रेंड इंडिकेटर से नीचे चला गया है। इसके अलावा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और MACD संकेतक गिरते रहे हैं।