कैटरपिलर (CAT) स्टॉक: क्यों यह डेटा सेंटर डील वॉल स्ट्रीट को चर्चा में ला रही है

संक्षेप में

• Caterpillar ने AI डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग को लक्षित करते हुए Monarch Compute Campus के साथ 2 GW पावर जेनरेटर डील को सुरक्षित किया
• Q4 की आय ने पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ दिया, $5.16 EPS अपेक्षित $4.67 के मुकाबले और राजस्व $19.13 बिलियन, जो $17.81 बिलियन के अनुमान से अधिक रहा
• शेयरों में 4.7% की तेजी आई और $688.23 पर पहुंच गए क्योंकि Citigroup ने मूल्य लक्ष्य $710 से बढ़ाकर $760 कर दिया और खरीद रेटिंग बनाए रखी
• संस्थागत स्वामित्व 70.98% है जबकि अंदरूनी लोगों ने पिछली तिमाही में $31.1 मिलियन मूल्य के शेयर बेचे
• न्यायालय ने सहायक कंपनी Revolution HoldCo के माध्यम से A$5.00 प्रति शेयर पर Caterpillar के RPMGlobal अधिग्रहण को मंजूरी दी

Caterpillar ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में अपनी जगह बना ली है। कंपनी ने Monarch Compute Campus के साथ 2 गीगावाट नेचुरल गैस जेनरेटर और बैटरी स्टोरेज का अनुबंध हासिल किया।

Caterpillar Inc., CAT

यह ऑर्डर Caterpillar को डेटा सेंटर पावर गेम में सीधे ला देता है। AI वर्कलोड को बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है, और टेक कंपनियां विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करने की होड़ में हैं।

स्टॉक ने तदनुसार प्रतिक्रिया दी। सोमवार को शेयर $30.87 की छलांग लगाकर $688.23 पर बंद हुए और वॉल्यूम 2,070,074 शेयरों तक पहुंच गया।

यह गति कहीं से भी नहीं आई। Caterpillar ने अभी-अभी तिमाही संख्याएं दीं जो Wall Street की उम्मीदों को पार कर गईं।

चौथी तिमाही की आय $5.16 प्रति शेयर रही, जबकि $4.67 की सहमति थी। राजस्व $19.13 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि विश्लेषकों का अनुमान $17.81 बिलियन था।

यह राजस्व आंकड़ा साल-दर-साल 17.9% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी ने तिमाही के लिए 13.14% नेट मार्जिन और 45.76% इक्विटी पर रिटर्न पोस्ट किया।

विश्लेषकों ने मूल्य लक्ष्य बढ़ाए

Citigroup ने अपना लक्ष्य $710 से बढ़ाकर $760 कर दिया और खरीद रेटिंग बरकरार रखी। नया लक्ष्य वर्तमान कीमतों से 10.4% की बढ़त का सुझाव देता है।

JPMorgan और भी ऊपर गया, अपना लक्ष्य $740 से बढ़ाकर $765 कर दिया और ओवरवेट रेटिंग दी। William Blair ने आय की समीक्षा के बाद $735 का लक्ष्य निर्धारित किया।

HSBC ने नवंबर में होल्ड से स्ट्रॉन्ग-बाय में अपग्रेड किया। Sanford C. Bernstein ने $678 मूल्य उद्देश्य के साथ मार्केट परफॉर्म रेटिंग रखी।

25 विश्लेषकों में, सहमति "मॉडरेट बाय" है, जिसका औसत लक्ष्य $678.29 है। विवरण में एक स्ट्रॉन्ग-बाय, सोलह बाय, सात होल्ड और एक सेल रेटिंग शामिल है।

स्टॉक प्रदर्शन और मूल सिद्धांत

हाल के लाभ एक मजबूत दौड़ को पूरा करते हैं। पिछले सप्ताह में शेयर 8.6% बढ़े हैं और महीने के लिए 15.5% ऊपर हैं।

साल-दर-तारीख प्रदर्शन उस मासिक लाभ से मेल खाता है - 15.5%। बारह महीने का रिटर्न 93.7% है।

आगे देखें तो, तीन साल का रिटर्न 188.5% है जबकि पांच साल का लाभ 283.7% तक पहुंचता है।

कंपनी अब $322.08 बिलियन की मार्केट कैप रखती है। यह 36.57 गुना आय पर ट्रेड करती है, जिसका PEG अनुपात 2.53 और बीटा 1.58 है।

स्टॉक का पचास दिन का मूविंग एवरेज $604.31 पर है। दो सौ दिन का मूविंग एवरेज $520.61 पर आता है।

Caterpillar का डेट-टू-इक्विटी अनुपात 1.44 है और करंट अनुपात उस आंकड़े से मेल खाता है। क्विक अनुपात 0.94 पर पंजीकृत है।

स्वामित्व में बदलाव

अंदरूनी लोगों ने सबसे हाल की तिमाही में लगभग $31.1 मिलियन मूल्य के 54,729 शेयर बेचे। अंदरूनी स्वामित्व अब 0.33% पर है।

CFO Andrew R.J. Bonfield ने 31 दिसंबर को प्रत्येक $575.06 पर 10,000 शेयर बेचे। Anthony D. Fassino ने नवंबर में प्रति शेयर $570.18 पर 8,184 शेयर बेचे।

संस्थागत निवेशक कंपनी का 70.98% नियंत्रित करते हैं। Valeo Financial Advisors ने Q2 में अपनी हिस्सेदारी 36,842.1% बढ़ाई और $2.83 बिलियन मूल्य के 7,299,751 शेयर रखे।

Norges Bank ने $2.17 बिलियन मूल्य की नई स्थिति स्थापित की। Wellington Management Group ने होल्डिंग्स को 3,949.8% बढ़ाया और $2.49 बिलियन मूल्य के 5,228,058 शेयरों का स्वामित्व लिया।

ऑस्ट्रेलिया के फेडरल कोर्ट ने Caterpillar के RPMGlobal Holdings के अधिग्रहण को मंजूरी दी। सहायक कंपनी Revolution HoldCo सभी शेयरों को A$5.00 प्रत्येक पर अधिग्रहित करेगी, और कार्यान्वयन पर RPMGlobal शेयरों को ASX ट्रेडिंग से निलंबित कर दिया जाएगा।

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