MicroStrategy stock प्राइस में 10% की चेतावनी, Bitcoin से कनेक्शन बढ़ा

MicroStrategy के स्टॉक की प्राइस 13 फरवरी को करीब $133 पर बंद हुई, एक दिन में 8.85% की बढ़त के साथ। हफ्ते भर की बढ़त करीब 5% रही, जो कि व्यापक अनिश्चितता के बावजूद मजबूती दिखाती है। हालांकि, यह तेजी अजीब समय पर आई है। इसी दौरान Bitcoin करीब 2.2% गिरा, जिससे इन दोनों एसेट्स के बीच एक गैप बन गया है, जो ज्यादा देर तक नहीं टिकता।

नई डाटा से पता चलता है कि MicroStrategy और Bitcoin फिर से लगभग एक जैसी मूवमेंट दिखा रहे हैं। 7-डे रोलिंग कोरिलेशन 0.98 के स्तर तक पहुंच गया है, जो कि लगभग परफेक्ट अलाइनमेंट है। इतना मजबूत लिंक इंडिकेट करता है कि MicroStrategy प्राइस prediction 2026 में भी काफी हद तक Bitcoin की अगली मूवमेंट पर डिपेंड करेगी। साथ ही, मोमेंटम इंडिकेटर्स और वॉल्यूम सिग्नल अलार्म दे रहे हैं कि हाल का MSTR प्राइस बाउंस प्रेशर में आ सकता है।

MicroStrategy की Bitcoin से करेलशन और RSI सिग्नल में करेक्शन का रिस्क

रोलिंग कोरिलेशन यह मापता है कि दो एसेट्स एक तय समय तक कितनी करीबी से साथ मूव करते हैं। अभी का 7-डे कोरिलेशन 0.98 है, यानी MicroStrategy और Bitcoin लगभग एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यह लेवल फरवरी की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा है। जब कोरिलेशन इतना हाई पहुंच जाए, तो एक एसेट में हुआ प्राइस मूवमेंट अक्सर दूसरे तक पहुंच जाता है।

इससे रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि Bitcoin हाल में कमजोर हुआ है, जबकि MicroStrategy के स्टॉक ऊपर गए हैं। ऐसे गैप मार्केट खुलने पर अक्सर क्लोज हो जाते हैं, जिससे देरी से करेक्शन देखने को मिलती है।

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इसी समय, Relative Strength Index (RSI) छुपी हुई bearish divergence दिखा रहा है। RSI, बाइंग और सेलिंग मोमेंटम मापता है, जिससे हाल ही के गेन और लॉस का comparison होता है। 9 दिसंबर से 13 फरवरी के बीच, MicroStrategy की प्राइस एक लोअर हाई बना रही है।

हालांकि, इसी समय, Relative Strength Index (RSI)—जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है—ने पहले ही एक हायर हाई फ्लैश किया है। इस पैटर्न को hidden bearish divergence कहते हैं। ये दिखाता है कि भले ही मोमेंटम स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन अंदरूनी प्राइस स्ट्रक्चर वीक है। यानी सेलर्स अभी भी कंट्रोल में हो सकते हैं।

दिसंबर से फरवरी के बीच भी ऐसा ही डाइवर्जेंस बना था। उस संकेत के बाद, MicroStrategy का स्टॉक लगभग 14% गिर गया था। अब वही स्थिति फिर से दिखाई दे रही है।

यहां देखने वाली मुख्य लेवल $133 ($133.88 बिल्कुल) है। अगर अगला MicroStrategy (Strategy) स्टॉक प्राइस कैंडल इस लेवल से नीचे रहता है, तो करेक्शन का रिस्क एक्टिव रहेगा। अगर यह इसके ऊपर जाता है तो यह बियरिश सिग्नल (छुपा हुआ डाइवर्जेंस) अभी के लिए कमजोर कर सकता है और बाउंस को मजबूत कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह भी होगा कि फिलहाल Bitcoin का असर थोड़ा कम हो सकता है।

Institutional buying से प्राइस को सपोर्ट, रिटेल सेल-ऑफ़ से कॉन्फिडेंस कमजोर

भले ही बियरिश मोमेंटम का सिग्नल है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का व्यवहार अलग है। Chaikin Money Flow (CMF) इंडिकेटर किसी एसेट में बड़ी मनी फ्लो को ट्रैक करता है। 21 नवंबर के बाद से MSTR प्राइस ओवरऑल गिरता गया है, लेकिन CMF लगातार ऊपर गया है और अब जीरो से ऊपर है।

इसका मतलब है कि बड़े निवेशकों ने प्राइस स्ट्रगल करने के बावजूद खरीदारी जारी रखी है। इंस्टीट्यूशनल अक्युमुलेशन डाउनसाइड रिस्क को कम कर सकता है और करेक्शन के दौरान प्राइस को स्टेबल कर सकता है।

हालांकि, रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रेंड इसके उलट है।

On-Balance Volume (OBV) इंडिकेटर कुल खरीद/बिक्री वॉल्यूम को ट्रैक करता है। CMF के विपरीत, OBV नवंबर से ही नीचे जा रहा है, जो कि प्राइस के साथ मेल खाता है। इसका मतलब है कि छोटे इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ महीनों में अपनी होल्डिंग्स को बेचना शुरू कर दिया है।

यह एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। इंस्टीट्यूशनल बायर्स प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सपोजर कम कर सकते हैं। OBV का मुख्य लेवल अब लगभग 972 मिलियन के पास है। अगर OBV इस लेवल को पार नहीं कर पाता, तो यह रिटेल वीकनेस को कनफर्म करता है। इससे करेक्शन रिस्क बढ़ेगा और बनती बियरिश डाइवर्जेंस को और सपोर्ट मिलेगा।

इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स के इस कन्फ्लिक्ट के कारण MicroStrategy की शॉर्ट-टर्म प्राइस भविष्यवाणी अभी अनिश्चित है।

MicroStrategy की कीमत भविष्यवाणी $139 ब्रेक या $119 ब्रेकडाउन पर निर्भर

MSTR प्राइस स्तर अब अगले मूव का सबसे स्पष्ट मार्गदर्शन देते हैं। नीचे की तरफ, पहला प्रमुख सपोर्ट स्तर $119 पर है। यह स्तर 0.236 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ मेल खाता है और मौजूदा स्तरों से लगभग 10% की गिरावट दिखाता है। यह टार्गेट डाइवर्जेंस बेस्ड करेक्शन के साइज के बराबर है जो पहले हुए थे।

अगर MicroStrategy का स्टॉक $119 से नीचे गिरता है तो अगला सपोर्ट करीब $106 पर मिलेगा। इससे और गहरा करेक्शन दिखेगा और सेलर्स की पकड़ कन्फर्म हो जाएगी।

ऊपर की तरफ, रिकवरी के लिए सबसे जरूरी लेवल $133 है, जैसा कि पहले बताया गया है, इसके बाद $139 आता है। यह रेजिस्टेंस लेवल हाल की रैली को रोकता रहा है। अगर $139 के ऊपर ब्रेकआउट कन्फर्म होता है तो यह स्टॉक में फिर से स्ट्रेंथ की इंडिकेशन देगा।

अगर यह ब्रेकआउट होता है, तो MicroStrategy का स्टॉक $165 तक जा सकता है। अगर रैली और स्ट्रॉन्ग होती है और Bitcoin भी रिकवर करता है, तो प्राइस $190 की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर Bitcoin कमजोर रहता है, तो MicroStrategy भी नीचे की ओर जा सकता है क्योंकि दोनों का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है।

फिलहाल, MicroStrategy का स्टॉक एक क्रिटिकल पॉइंट पर है। Bitcoin के साथ इसकी हाई कोरिलेशन के कारण अगला मूव Bitcoin की डायरेक्शन पर डिपेंड कर सकता है। अगर Bitcoin की कमजोरी बनी रहती है, तो MicroStrategy की प्राइस में करेक्शन थोड़ा लेट हो सकता है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल खरीदारी जारी रहती है और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो MSTR में बुलिश ट्रेंड फिर से देखने को मिल सकता है।

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