सिल्वर की कीमत में गिरावट? ओपन इंटरेस्ट कहता है यह बेयर ट्रैप हो सकता है

सिल्वर की कीमत में अभी भारी गिरावट आई है, और इस गिरावट को कई ट्रेडर्स पूर्ण क्रैश बता रहे हैं। लेकिन एक कम प्रसिद्ध विश्लेषक, टेड डैरेट ने एक दिलचस्प राय साझा की है जो इशारा करती है कि सतह के नीचे कुछ और हो रहा है।

उनका तर्क है कि यदि यह वास्तविक लिक्विडेशन पतन होता, तो ओपन इंटरेस्ट कीमत के साथ तेजी से गिर गया होता। 

इसके बजाय, सिल्वर की कीमत में भारी गिरावट आई, लेकिन ओपन इंटरेस्ट केवल 20% के आसपास गिरा। इसका मतलब है कि अधिकांश लॉन्ग पोजीशन अभी भी वहीं बैठी हैं, पानी के नीचे हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल रही हैं। 

यह विवरण मायने रखता है, क्योंकि यह कहानी को "सभी भाग गए" से बदलकर "लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है" कर देता है।

सिल्वर की कीमत गिरी, लेकिन लॉन्ग्स नहीं गए

डैरेट बताते हैं कि वास्तविक वॉशआउट में, लॉन्ग्स आमतौर पर बाजार से घबराकर बाहर निकल जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट गिरता है क्योंकि पोजीशन बंद हो जाती हैं और ट्रेड रीसेट हो जाता है।

इस बार, ओपन इंटरेस्ट उच्च रहा। उनके दृष्टिकोण में, यह सुझाव देता है कि बिकवाली का दबाव ज्यादातर लॉन्ग्स के हार मानने से नहीं था। यह नए शॉर्ट्स थे जो निचले स्तर के पास जमा हो रहे थे, एक और गिरावट की उम्मीद में।

यह उन देर से आए शॉर्ट्स के लिए एक जोखिम भरा सेटअप बनाता है। यदि सिल्वर की कीमत और अधिक नहीं गिर सकती है, तो उनकी ऊपरी सीमा सीमित है। लेकिन यदि सिल्वर थोड़ा भी उछलता है, तो उनकी नकारात्मक संभावना तेजी से बढ़ती है।

हालांकि, डैरेट वर्तमान चरण को "गेम ऑफ चिकन" के रूप में वर्णित करते हैं। अल्पावधि में, सिल्वर की कीमत बग़ल में बह सकती है या थोड़ा नीचे जा सकती है क्योंकि बाजार जिद्दी लॉन्ग्स को थकाने की कोशिश करता है। देखने वाली मुख्य बात ओपन इंटरेस्ट है।

यदि कीमत रुक जाती है लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट्स अभी भी ईंधन जोड़ रहे हैं। यदि इसके बजाय ओपन इंटरेस्ट गिरना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि लॉन्ग्स आखिरकार हार मान रहे हैं। यह तनाव बिंदु है जहां अक्सर बियर ट्रैप बनता है।

एक छोटी उछाल सिल्वर के लिए तेज उलटफेर शुरू कर सकती है

शॉर्ट्स के लिए बड़ा जोखिम यह है कि चाल को पलटने में ज्यादा कुछ नहीं लगता।

एक कमजोर आर्थिक शीर्षक, एक आश्चर्यजनक भू-राजनीतिक घटना, या यहां तक कि एक तकनीकी रिबाउंड भी सिल्वर को कुछ प्रतिशत ऊपर धकेल सकता है। एक बार ऐसा होने पर, देर से प्रवेश करने वाले शॉर्ट्स को दबाव महसूस होने लगता है।

कवरिंग जबरन खरीदारी में बदल जाती है, और जबरन खरीदारी एक तेज स्नैप-बैक रैली में बदल सकती है जो "कहीं से नहीं" आई लगती है। V-आकार की रिकवरी इसी तरह होती है।

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ओपन इंटरेस्ट इस सेटअप को अलग क्यों बनाता है

डैरेट मार्जिन आवश्यकताओं से बनने वाले दबाव की ओर भी इशारा करते हैं।

बड़ी गिरावट से अस्थिरता बढ़ती है, और एक्सचेंज अक्सर मार्जिन की मांग बढ़ा देते हैं। लॉन्ग्स को ट्रेड में बने रहने के लिए संपार्श्विक पोस्ट करते रहना पड़ता है।

यदि वे बिना हारे बच जाते हैं, तो नकारात्मक दबाव कमजोर हो जाता है। शॉर्ट्स तब फंस जाते हैं, बुल्स नहीं।

सिल्वर मूल्य दृष्टिकोण: बियर ट्रैप या ब्रेकडाउन?

डैरेट का दृष्टिकोण है कि सिल्वर अभी भी $73–$74 ज़ोन के आसपास अल्पकालिक फ्लशिंग देख सकता है, लेकिन बड़ी चाल $85 या उससे अधिक की ओर रिबाउंड हो सकती है यदि शॉर्ट्स कवर करना शुरू कर दें।

कुछ भी गारंटीशुदा नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट डेटा इस गिरावट को स्वच्छ कैपिट्युलेशन की तुलना में कम और एक तनावपूर्ण पोजिशनिंग लड़ाई में फंसे बाजार की तरह अधिक दिखाता है।

सिल्वर की कीमत अभी खत्म नहीं हुई हो सकती है, और अगली चाल दोनों पक्षों के ट्रेडर्स को आश्चर्यचकित कर सकती है।

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