Woods di Ark Invest Afferma che il Momento dell'Innovazione è Arrivato

L'amministratore delegato di ARK Invest Cathie Wood sta riposizionando il suo portfolio per la prossima ondata di disruption tecnologica, prevedendo che le aziende di innovazione emergenti forniranno rendimenti annuali composti del 40-50% mentre i "Magnifici 6", o "Mag 6", giganti tecnologici (Apple, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Microsoft e Nvidia) otterranno guadagni più modesti del 15-20%. 

La lista includeva in precedenza Tesla, che la rendeva "Mag 7".

Parlando in un'intervista di Global Money Talk, Wood ha dettagliato le prospettive di mercato a tre livelli della sua azienda e il recente rebalancing del portfolio, inclusa la realizzazione di profitti da Tesla per aumentare le partecipazioni in criptovalute, i risultati della chiusura flash di ottobre.

Ha anche parlato di Nvidia, spiegando perché non sono troppo esposti lì e perché preferiscono AMD. L'executive ha anche toccato il tema dei robot IA e dell'hardware medico.

Woods di Ark Invest Afferma che il Momento dell'Innovazione è Arrivato

Wood ha respinto l'idea che la strategia di ARK richieda tassi di interesse più bassi per sovraperformare, indicando i forti risultati dell'azienda durante gli aumenti dei tassi del 2017-2018.

"Abbiamo avuto due anni di sovraperformance molto significativa", ha detto, aggiungendo che il 2018 è stato particolarmente notevole poiché ARK ha sovraperformato anche in un mercato in calo. L'eccezione, ha notato, è stato il massiccio aumento dei tassi dopo il Covid-19.

Wood ha detto che non si aspetta una ripetizione di quell'episodio, anche in caso di un altro shock globale, notando che i governi sono diventati più cauti dopo aver visto le conseguenze a lungo termine dello stimolo dell'era pandemica.

"Vedono tutte le ramificazioni che ancora persistono", ha detto.

Wood ha menzionato il rapporto Big Ideas 2025 di ARK, dove ha previsto che l'innovazione dirompente potrebbe comandare più di due terzi della capitalizzazione del mercato azionario globale entro il 2030, con un tasso annuo composto del 38%.

Ha detto: "Pensiamo che il resto del mercato, che è davvero una rappresentazione dell'ordine mondiale tradizionale, probabilmente si deprezzerà perché l'innovazione tecnologicamente abilitata disturberà ogni settore, ogni industria e ogni sotto-industria".

"La cosa meravigliosa è che queste tecnologie sono pronte per il prime time", ha detto Wood, contrastando il panorama odierno con la bolla tecnologica e delle telecomunicazioni quando i costi rimanevano proibitivi. "Stanno raggiungendo la velocità di fuga in termini di costi sufficientemente bassi".

Cosa Riserva il Futuro per i Giganti Tecnologici?

La previsione di mercato di Wood rivela i futuri contrastanti che si aspetta per i poteri tecnologici consolidati e i disruptori emergenti. Si aspetta che i Mag 6, escludendo Tesla, che "è stata bandita perché non agiva come il resto di loro", forniscano rendimenti rispettabili ma non spettacolari.

"Non saremmo sorpresi da un apprezzamento del 15-20%", ha detto, notando che uno o due potrebbero cadere vittime di disruption o disintermediazione.

Al contrario, le aziende di innovazione dirompente tecnologicamente abilitate dovrebbero apprezzarsi a un tasso annuo composto del 40-50%. Più drammaticamente, Wood prevede che il resto del mercato, che rappresenta l'ordine mondiale tradizionale, probabilmente si deprezzerà mentre l'innovazione disturba ogni settore e industria.

L'attività di trading recente riflette questa convinzione.

L'azienda ha riallocato capitale agli investimenti in criptovalute. Tuttavia, ha menzionato la chiusura flash del mercato crypto del 10 ottobre e l'annuncio di MSCI che stava considerando di includere le aziende di tesoreria di asset digitali (DAT) nei suoi indici aveva influenzato negativamente il mercato.

L'8 dicembre 2025, ARK Invest ha annunciato di avere 2.100 azioni Tesla, portando le sue partecipazioni Tesla a 2.105.657. L'azienda ha aumentato la sua esposizione in due importanti aziende cinesi, Baidu e WeRide. Ha acquisito rispettivamente 51.300 e 17.300 azioni delle rispettive aziende.

Traiettoria Istituzionale delle Criptovalute

Wood ha delineato una chiara gerarchia in come il capitale istituzionale fluisce negli asset digitali. Bitcoin, data la sua dominanza di mercato, tipicamente attira per primo l'investimento istituzionale.

Durante la chiusura flash di ottobre, quando un exchange ha venduto Bitcoin, l'intero mercato ha seguito, dimostrando la sua influenza sproporzionata.

Ethereum si classifica secondo nell'appeal istituzionale, grazie alla sua maggiore adozione da parte di blockchain di layer 2 come Base che sono costruite su di esso.

Solana, mentre è più orientata al cliente, cerca anche un maggiore supporto istituzionale.

Wood ha detto che la struttura ETF di ARK fornisce un vantaggio cruciale nell'esecuzione di tali mosse tattiche. "La cosa meravigliosa degli ETF come gestore di portfolio è che non devo preoccuparmi dei flussi", ha detto, contrastando questo con i fondi comuni che devono gestire i rimborsi degli investitori.

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