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Uno dei fattori più significativi per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l'Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore chiave è il prezzo della sua maggiore esportazione, il minerale di ferro. La salute dell'economia cinese, il suo più grande partner commerciale, è un fattore, così come l'inflazione in Australia, il suo tasso di crescita e la bilancia commerciale. Il sentiment di mercato - se gli investitori stanno assumendo asset più rischiosi (risk-on) o cercando rifugi sicuri (risk-off) - è anche un fattore, con il risk-on positivo per l'AUD.

La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) stabilendo il livello dei tassi di interesse a cui le banche australiane possono prestarsi denaro a vicenda. Questo influenza il livello dei tassi di interesse nell'economia nel suo complesso. L'obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile del 2-3% regolando i tassi di interesse verso l'alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto ad altre importanti banche centrali supportano l'AUD, e il contrario per tassi relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare l'allentamento quantitativo e il restringimento per influenzare le condizioni di credito, con il primo negativo per l'AUD e il secondo positivo per l'AUD.

La Cina è il più grande partner commerciale dell'Australia, quindi la salute dell'economia cinese è una grande influenza sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l'economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall'Australia, aumentando la domanda di AUD e spingendo verso l'alto il suo valore. Il contrario accade quando l'economia cinese non cresce così velocemente come previsto. Sorprese positive o negative nei dati di crescita cinesi, quindi, hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e le sue coppie.

Il minerale di ferro è la più grande esportazione dell'Australia, per un valore di 118 miliardi di dollari all'anno secondo i dati del 2021, con la Cina come destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro, quindi, può essere un fattore trainante del dollaro australiano. In generale, se il prezzo del minerale di ferro sale, anche l'AUD sale, poiché aumenta la domanda aggregata della valuta. Il contrario accade se il prezzo del minerale di ferro scende. Prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a risultare in una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l'Australia, che è anche positiva per l'AUD.

La bilancia commerciale, che è la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni rispetto a ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l'Australia produce esportazioni molto richieste, allora la sua valuta aumenterà di valore puramente dalla domanda in eccesso creata dagli acquirenti stranieri che cercano di acquistare le sue esportazioni rispetto a ciò che spende per acquistare importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l'AUD, con l'effetto opposto se la bilancia commerciale è negativa.