キャタピラー（CAT）株、好調な第1四半期決算とアナリスト評価引き上げを受け過去最高値890ドルに急騰

主要ハイライト

• CAT株は約10%上昇して890ドルを突破し、第1四半期決算を受けて新たな過去最高値を樹立
• 1株当たり利益は5.54ドル、売上高は174億ドルに達し、アナリスト予測のEPS4.65ドル・165億ドルを上回る
• 発電部門の収益が48%急増、データセンターインフラ需要が牽引
• CATは2030年まで年間収益成長率の見通しを6%〜9%に引き上げ、従来の5%〜7%から上方修正
• Bairdは目標株価を業界最高水準の1,165ドルに引き上げ、モルガン・スタンレーは売りから中立に格上げ

Caterpillarは第1四半期決算を発表し、1株当たり利益5.54ドル、売上高174億ドルを計上した。ウォール街のアナリストは1株当たり利益4.65ドル、売上高165億ドルを予想していた。同株は木曜日に約10%という大幅な上昇を記録し、890ドルを突破して前例のない過去最高値を更新した。

Caterpillar Inc., CAT

金曜日のセッションに向けて、CATは年初来55%の上昇、過去12ヶ月で184%という驚異的な上昇と、力強いモメンタムを示した。

この重機メーカーは同時に先行き見通しも引き上げた。CATは現在、2030年まで年間収益成長率が6%〜9%の範囲になると見込んでおり、従来の5%〜7%予測から上方修正した。特に2026年度については、経営陣は低二桁台の収益成長を見込んでおり、以前の約7%という予想とは対照的だ。

最高経営責任者（CEO）のジョー・クリードは、この業績を堅調な業務遂行と持続的なエンドマーケット環境によるものと説明した。発電部門の収益はデータセンター施設に導入される大型発電機セットやタービンへの需要増大に牽引され、爆発的な48%成長を遂げた。

CATはさらに、630億ドルに達する過去最高の受注残を公表し、前年比約80%の拡大を反映している。

ウォール街のアナリストが見通しを修正

BairdのアナリストであるMig Dobreは、目標株価を従来の940ドルから1,165ドルに引き上げ、ストリートで最も強気な予測となった。彼はCATに対する買い推奨を維持し、決算発表後に「フレッシュピック」に指定、近い将来に株価が上昇するという確信を示した。更新された目標株価は、現在の取引水準からさらに約30%の上昇余地を示唆している。

Dobreは発電市場の機会について「初期段階」にあると評し、最近確保された大口受注は今後5年間にわたって納入が予定されていると指摘した。

彼はさらに、第1四半期がCATのリソース・インダストリーズ部門にとって2012年以来最強の受注四半期となったことを強調した。

モルガン・スタンレーはCATへのスタンスを従来のアンダーウェイトからイコールウェイトに変更した。同社は予想を上回る業績、前例のない受注残、および発電セクターの需要による長期成長見通しの改善を理由に、目標株価を430ドルから915ドルに引き上げた。

モルガン・スタンレーは現在、2025年から2030年にかけてCATの年間複合成長率を12%と予測している。

アナリストのコンセンサスが上方修正

アナリストのコンセンサス目標株価は現在860ドル付近にあり、現在の取引水準を下回っている。この平均値は決算発表以来、約80ドル上昇している。

CATをフォローするアナリストの約半数が買い推奨を維持している。S&P 500構成銘柄の標準的な買い評価比率は通常55%〜60%の範囲だ。

金曜日の早朝取引では、CATは1.1%上昇して900ドルに迫った。S&P 500指数は同時間帯に0.5%上昇した。

モルガン・スタンレーは、ハイパースケールクラウドプロバイダーによる設備投資の拡大と、データセンターインフラにおける天然ガスエンジンへの需要増加が、改善された見通しを支える重要な要素であると強調した。

CATの前例のない630億ドルの受注残は、今後の収益源に対する透明性をもたらしており、アナリストは持続的な成長モメンタムへの確信を強めていると指摘している。

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