米国株先物、イランとの外交進展で投資家心理が改善し上昇

主なハイライト

• 米国とイランの外交努力への楽観的な見方から、ダウ、S&P 500、ナスダックの株式先物が火曜日に上昇
• トランプ大統領はテヘランとの交渉が順調に進んでいると示唆しつつ、軍事的選択肢も維持
• 米軍はホルムズ海峡で、防衛作戦と位置付けられた作戦中にイラン革命防衛隊の艦船2隻を撃沈
• 原油価格は大幅下落し、WTIは約4%下落して1バレル92.84ドルで引け
• Bitcoinは市場全体のリスク選好が交錯する中、1.1%下落し76,679ドルに

株式先物は火曜日の朝、中東の戦略的海域での最近の軍事衝突にもかかわらず、ワシントンとテヘランの間で外交的解決の可能性が検討される中、上昇した。

ダウ・ジョーンズ工業株平均に連動する先物は233ポイント上昇し、0.5%の上昇を示した。S&P 500先物は0.6%上昇し、ナスダック100先物は0.9%急伸した。ウォール街は月曜日、メモリアルデーの祝日で休場だった。

月曜日、トランプ大統領はTruth Socialでテヘランとの外交協議が「順調に進んでいる」と発表した。同時に、交渉が決裂した場合には追加的な軍事行動も引き続き検討中であると警告した。

市場参加者は最近の軍事的展開に比較的動じていない様子だった。米海軍部隊は、ホルムズ海峡の重要な航路に機雷を敷設しようとしていたとされるイスラム革命防衛隊の艦船2隻を攻撃・撃沈した。国防総省当局者はこの作戦を防衛的措置と位置付けた。

テヘランの革命防衛隊は、停戦協定への違反と位置付けた行為に対応する権利を主張する声明を発表した。

外交的楽観論で原油が下落

石油市場は有望な外交的進展に素早く反応した。WTI原油先物は約4%急落し、1バレル92.84ドルとなった。国際指標のブレント原油も同様に4%超下落した。

国内原油価格は前週に8.4%急落し、4月中旬以来最大の週次下落幅を記録した。エネルギーコストの低下は、最近の株式市場上昇を後押しする重要な触媒として浮上している。

指標となる10年物米国債利回りは6ベーシスポイント低下し4.51%となった。米ドルは主要通貨バスケットに対して0.2%下落した。

米国の主要3指数はいずれも週次上昇を記録し、S&P 500は2023年12月以来最長となる週次連続上昇記録を更新した。

投資ストラテジストが夏場の潜在的な軟調を警告

一部の市場関係者は持続的な上昇モメンタムについて懐疑的な見方を維持している。Montis FinancialのCIO（最高投資責任者）であるDennis Follmer氏は、中東情勢を「ほぼすべての船がペルシャ湾に足止めされたままの長期膠着状態」と表現した。

Follmer氏は、S&P 500が堅調な第1四半期の企業決算によるモメンタムの恩恵を引き続き受けているとしながらも、決算シーズンが終了した今、「夏場の売りが起きる可能性が高い」と警告した。

市場参加者はまた、連邦準備制度（FRB）の政策見通しを再調整している。CMEグループのFedWatchツールのデータによると、7月の利上げ確率は1ヶ月前のわずか0.9%から8.5%へと大幅に上昇した。

Bitcoinは直近24時間で1.1%下落し76,679ドルとなった。このデジタル資産は市場全体のリスク選好の動向を反映することが多い。

金融市場は米国とイランの最新の軍事衝突に対して底堅さを示し、ホルムズ海峡での事件の報道が伝わった後も先物は上昇を維持した。この抑制された反応が持続するかどうかは、今後数日間における外交交渉の行方にかかっているだろう。

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