Planet Labs（PL）株は6月4日の決算前に買いか？

TLDR

• Planet Labsは6月4日の市場終了後に2027年第1四半期の決算を発表
• オプション市場は約10%の変動を示唆；PLは過去8四半期中5回でその示唆変動幅を上回った
• 株価は$50.35付近で推移し、52週高値$51.13に近く、当日4.2%上昇
• アナリストは1株当たり$0.03の損失、売上高$9,000万を予想
• アナリストのコンセンサスは「Hold（保有）」で、平均目標株価は$30.61 — 現在の株価を大幅に下回る

Planet Labs（PL）は6月4日の引け後に2027年第1四半期の決算を発表し、オプションのトレーダーはいずれの方向にも約10%の変動を織り込んでいる。

Planet Labs PBC, PL

それは大きく聞こえるかもしれない。しかしPLにとっては、実際には保守的な水準だ。

株価は木曜日に$50.35で始値を付け、4.2%上昇し、52週高値$51.13に近い水準で推移している。1年前、PLは$3.66という安値で取引されていた。

アナリストは今四半期の1株当たり損失$0.03、売上高$9,000万を予想している。

決算説明会は6月4日の17:00 ET（日本時間6月5日6:00）に予定されている。

大きな変動の歴史

Planet Labsはオプション市場の予想をはるかに超えて動く傾向がある。

過去8回の決算発表のうち5回で、実際の株価変動が示唆変動幅を超えた。2025年6月には、わずか13.7%の示唆変動幅に対して株価が50.1%急騰した。2025年12月には、示唆19.1%に対して48.4%動いた。

2026年3月の決算では、示唆19.2%に対して33%の変動があった。

ただし、常にそうなるわけではない。2025年3月には、10.3%の示唆変動幅にもかかわらず株価はわずか5.3%の下落にとどまった。最悪の単一結果は2024年9月で、PLは29.1%下落した。

したがって、6月4日に向けた10%の示唆変動幅は、歴史的に見て上限ではない。

アナリストの格付けと目標株価

ウォール街はこの株に対して意見が分かれており、それは控えめな表現だ。

6人のアナリストが買い格付け、3人が保有、3人が売りを付けている。コンセンサスは「Hold（保有）」で、平均目標株価は$30.61 — これは現在の株価より約39%低い水準だ。

最近の動きとしては、シティグループが目標株価を$35に引き上げて買い格付けを付与し、ニーダムとカンター・フィッツジェラルドが3月の決算後にそれぞれ目標株価を$40に引き上げた。

一方、ニュー・ストリート・リサーチは5月に売り格付けと$28の目標株価でカバレッジを開始した。

株価は50日移動平均$36.74および200日移動平均$26.12を大幅に上回って推移しており、最近の強い勢いを示している。

インサイダーによる売却が増加している。CFOのAshley Johnsonは4月初旬に$35.10で20万株を売却した。インサイダーのRobert Schinglerも同時期に$35.07で73,683株を売却した。両売却はあらかじめ設定されたRule 10b5-1プランに基づいて実行された。

一方、機関投資家の関心は高まっている。Van ECK Associatesは第4四半期に保有株を320.3%増加させた。インベスコは第3四半期に保有を265.6%拡大した。ゴールドマン・サックスは第4四半期に保有を7.9%追加した。

ヘッジファンドおよび機関投資家は現在、PL株の41.71%を保有している。

決算報告は6月4日の市場終了後に発表され、説明会は17:00 ET（日本時間6月5日6:00）に行われる。

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