レッドキャット、クラトス、アンユージュアル・マシーンズが急騰――ドローン株のスーパーサイクル到来か？

TLDR

• トランプ政権は米国のドローン企業にローンおよび株式取得の可能性について交渉中
• 国防総省のDrone Dominanceプログラムは、11億ドルの予算で2027年末までに30万機の低コストドローンの調達を目標としている
• このニュースを受け、Unusual Machinesは33%急騰、Red Cat Holdingsは13%上昇、Kratosは8.4%上昇
• 資金提供候補にはUnusual Machines、Performance Drone Works、Neros Technologiesが含まれる
• Ondas Holdingsは防衛ソフトウェア企業Omnisysを1億9660万ドルで買収完了し、ハードウェア以外の分野へ事業拡大

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、トランプ政権は複数の米国ドローン企業への直接的な財政支援について積極的に交渉を進めている。潜在的な取引には債務と株式取得の組み合わせが含まれる可能性があり、政府が一部の企業の所有権を持つことになる。最終的な条件はまだ決まっていない。

このニュースを受け、木曜日のプレマーケット取引でドローン関連株が急騰した。Unusual Machinesは33%急騰。Red Cat Holdingsは13%上昇。Kratos Defenseは8.4%上昇。AeroVironmentは8%上昇。AgEagle Aerial Systemsは11.7%上昇。ZenaTechは10.5%上昇し、Ondas Holdingsは9%超の上昇となった。

Unusual Machines, Inc., UMAC

国防総省のDrone Dominanceプログラム

この取り組みの中心にあるのが、国防総省のDrone Dominanceプログラムだ。11億ドル規模のこのイニシアチブは、2027年末までに約30万機の低コスト攻撃ドローンの備蓄構築を目指している。

米国は現在、年間約10万機のドローンを製造している。参考までに、ウクライナは昨年約400万機のドローンを生産した。米国製ドローンの多くは、国防総省の目標価格である1機5,000ドルを数万ドル上回るコストがかかっている。

この資金は、企業が生産規模を拡大しコストを削減するための支援を目的としている。国防総省はドローン部門であるDefense Autonomous Warfare Groupに540億ドル以上の予算を要求しており、今年の約2億2,500万ドルから大幅に増額されている。

資金提供候補として名前が挙がっている企業は、陸軍の偵察ドローン契約を保有するPerformance Drone Works、セコイア・キャピタルが出資するスタートアップのNeros Technologies、そしてドローン部品サプライヤーのUnusual Machinesだ。

Unusual Machinesはドナルド・トランプ・ジュニアと関係があり、同氏は株主および顧問委員会メンバーを務めている。同社のパートナーであるPowerusも、MatrixFoldドローンプラットフォームでDrone DominanceプログラムのフェーズIIに選ばれた。

個別銘柄のポジション状況

Red Catは小型の戦場監視ドローンを製造している。同社はBlack Widowドローンの生産拡大とAI機能の追加を進めており、株価は年初来34%超上昇している。

Kratosは、XQ-58A Valkyrieを含む大型自律型戦闘機を製造している。第1四半期の売上高は22%増を記録した。株価は年初来24%下落している。

Ondas Holdingsは最近、防衛ソフトウェア企業Omnisysを1億9,660万ドルの全株式交換で買収完了した。この取引により、OndasはドローンハードウェアからAI軍事ソフトウェアシステムへと事業を拡大する。

Volatus Aerospaceも米国Drone Dominanceプログラムの次のフェーズへの参加が選ばれた。同プログラムは約2年間で30万機以上の低コスト自律型システムの調達を計画している。

Palantirは防衛および戦闘管理に使用されるAIおよびデータ分析ソフトウェアを提供している。Northrop Grumman、Lockheed Martin、Leidosなどの大手防衛請負業者も、自律型システムプログラムを通じてこの分野にエクスポージャーを持っている。

トランプ大統領の2期目以前、国防総省のドローン購入は米国の商業・政府ドローン販売全体の年間2%未満にとどまっていた。2026年以降も防衛支出が加速するにつれ、この数字は上昇すると予想されている。

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