STRKテクニカル分析 1月22日

STRKの取引高の動向は、弱い下降トレンドの中で参加者が増加していることを示しています。日次+2.43%の上昇は平均取引高を上回って発生しましたが、確信の欠如が目立ちます。

ボリュームプロファイルと市場参加

STRKの24時間取引高は4778万ドルに達し、7日間平均取引高より約15%高い参加を示しています。価格がEMA20の0.08ドル付近を下回って取引される下降トレンドが続く中、本日の+2.43%の上昇は取引高に支えられているようです。ボリュームプロファイルを調べると、直近の1D時間枠では、バリューエリアハイ(VAH)が0.0820ドル付近で形成され、ポイント・オブ・コントロール(POC)は0.0795ドルに集中しています。これは低水準での買い手の関心が高まっていることを示していますが、全体的な参加は低いままです – レンジ相場前の典型的な準備段階です。

市場参加の観点から、下落局面では取引高の減少が観察されます。例えば、直近3日間の下落で取引高は20%減少しました。対照的に、本日の上昇における取引高の増加は、ショートカバーや押し目買いを示している可能性があります。健全な回復には、取引高が6000万ドルを超える必要があります。現在の水準では確信が限定的です。マルチタイムフレーム(MTF)取引高の文脈では、10の強力なレベルがあります:1Dで2サポート/2レジスタンス、3Dで1S/3R、1Wで2S/4Rの重み付け。この構造はレジスタンスの優位性を示しており、上方ブレイクアウトには取引高の確認が必要であることを強調しています。

アキュムレーションかディストリビューションか?

アキュムレーションシグナル

アキュムレーションシグナルが存在します:下降トレンドで価格が0.0756ドルのサポートラインに近づくにつれ、ボリュームプロファイルに低取引高の下落が現れ、売り手が疲弊していることを示唆しています。RSIは41.63で売られ過ぎに近く、MACDヒストグラムはブリッシュ・ダイバージェンスを示しています – 価格が下落する中でモメンタムが上昇しています。直近の1Wプロファイルで下方にネイキッドPOCが形成され、機関投資家の静かなアキュムレーションを示唆しています。0.0797ドル付近の取引高クラスター(スコア67/100)は強力なアキュムレーションゾーンとして際立っています。取引高が確認されれば、ここから上方への反発が期待できます。

ディストリビューションリスク

ディストリビューションの警告は、0.0804ドルのレジスタンスライン(スコア64/100)での取引高の拒否で明らかです:価格がこのレベルに近づくたびに売り取引高が増加します。3D時間枠の3つのレジスタンスウェイトは、クジラがより高いレベルを守っていることを示しています。下落時に取引高が減少するが上昇時には急増しない場合、トラップラリーのリスクがあります – 本日の+2.43%の日は取引高に支えられていますが、確信は低いです。BTCの圧力が高まれば、0.2016ドルの遠方レジスタンス(スコア60)が長期的なディストリビューションターゲットになる可能性があります。

価格と取引高の調和

価格アクションは取引高と部分的に一致しています:下降トレンドでの取引高の枯渇は健全なパターンです。下落が低取引高で発生しているため、パニックの減少を示しています。本日の上昇は取引高の増加(平均より+15%)で確認されていますが、スーパートレンドは0.10ドルのレジスタンスに対して弱気のままです。ダイバージェンスが顕著です:価格はEMA20を下回り弱気である一方、MACDは強気であり、取引高は上昇の動きを支持しています。これは取引高が価格をリードしていることを意味します。健全な上昇トレンドのためには、上昇日に取引高が倍増する必要があります。逆に、0.0756ドルのサポートラインを下抜けると、弱気確認のための取引高急増をもたらすでしょう。

大口プレーヤーの活動

大口プレーヤーのパターンは不明確ですが有望です:ボリュームプロファイルの高取引高ノード(HVN)は低水準に集中しており、0.0795ドルのPOCはクジラの関心を示しています。最近の1W取引高の急増は下落終値で終わらず、アキュムレーションの足跡を残しています。典型的な機関投資家の「スプリング」動き – フェイクブレイクダウンに続く買い戻しです。ただし、正確なポジションは知ることができません。4778万ドルの取引高内のクラスター(例:100万~500万ロットのブロック)のみを監視すべきです。詳細なフットプリント分析は、STRKスポット分析とSTRK先物分析ページで入手できます。

Bitcoin相関性

BTCは90,081ドルで下降トレンド(日次+1.18%)、スーパートレンドは弱気 – アルトコインに注意が必要です。STRKはBTCと0.85%の相関を示しています。BTCが89,025ドルのサポートを失うと、STRKは0.0756ドルまで引きずられます。逆に、BTCが91,054ドルを上抜けると、STRKの強気ターゲット0.1115ドル(スコア13)が発動します。ドミナンスの上昇はアルト取引高を圧迫します。STRKの相対的な強さ(BTCアウトパフォーマンス)はアキュムレーションに有利ですが、BTCの主要サポートである87,264ドル/84,681ドルのブレイクは全般的なリスクをもたらします。

取引高ベースの見通し

取引高ベースの見通しは慎重ながら強気です:低取引高の下落はアキュムレーションを支持し、上昇の動きの確認を待っています。短期的には、取引高に支えられた0.0804ドルのブレイクが0.1115ドルのターゲットを現実的にします。そうでなければ、0.0756ドルのテストです。長期的には、健全な取引高の増加(6000万以上)が不可欠です。取引高は価格を超えた確信を示します – 現在のパターンは底値でのアキュムレーションを支持しています。