2/14 SANDテクニカル分析

SANDは日次で5%以上の上昇を見せ、0.09ドルレベルで重要な転換点に近づいていますが、下降トレンドラインとビットコインの圧力の下で、0.0987のレジスタンスラインを突破しない限り、強気上昇は限定的に留まる可能性があります。

市場動向と現状

2026/2/14時点で、SANDは0.09ドルレベルで取引されており、過去24時間で5.19%の上昇を見せ注目を集めています。日次取引高は2431万ドルに達していますが、価格レンジは非常に狭く、0.09ドルから0.09ドルの間に圧縮されています。これは市場がレンジ相場にあることを示しており、全体的なトレンドは依然として下降を続けています。SANDの短期的な弱さは、EMA20(0.10ドル)を上回って維持できないことと、Supertrendインジケーターの弱気シグナルによって強化されています。最近数週間でアルトコインのローテーションにより市場は悪影響を受けていますが、SANDはThe Sandboxエコシステムの発展からサポートを見出す可能性がありますが、取引高増加の持続可能性は疑問視されています。

マルチタイムフレーム(MTF)の観点から見ると、1D、3D、1Wチャート全体で合計11の強力なレベルが特定されました:1Dで2つのサポート/2つのレジスタンスライン、3Dで2S/1R、1Wで2S/2Rの集中。これは、SANDが構造的な基盤を形成しようとしていることを示しています。ビットコインの69,860ドル付近での下降トレンドはアルトコインに圧力をかけており、SANDもこの相関を感じています。取引高の5%増加は短期的な買い手の関心を反映していますが、全体的な市場センチメントは慎重です。相対力指数(RSI)42.82は中立ゾーンで推移しており、MACD指標のヒストグラムはプラスに転じています。

SANDの時価総額とランキングポジションは、メタバース関連プロジェクトの中で競争力を維持していますが、最近数ヶ月の30%下落は投資家の信頼を揺るがしているようです。日次ローソク足は十字線のような優柔不断さを示しており、ボラティリティ増加の前の警告となる可能性があります。SAND現物分析ページで詳細なチャートを確認することで、これらの動きをより詳しく調べることができます。

テクニカル分析:注目すべきレベル

サポートゾーン

最も強力なサポートラインは0.0857ドル(スコア:68/100)で、1Dと3Dタイムフレームで高取引高テストを通過した領域です。このレベルはフィボナッチリトレースメント38.2%ラインと一致し、出来高プロファイル分析で密集した基盤を形成しています。もし突破された場合、0.0804ドル(スコア:65/100)の次の重要なサポートラインが機能します。このポイントは週次ピボットと以前のスイングローによって強化されています。これらのサポートは1Wチャートでも顕著であり、長期買い手が介入する可能性が高いことを意味します。ただし、下降トレンドチャネルの下限バンドがここでテストされます。維持できない場合、より深い調整が0.07レベルにつながる可能性があります。

サポートゾーンの強さはMTFの集中から来ています:1Dで2レベル、3Dでさらに2つのサポート。これらのゾーンで取引高増加が集中すれば、反転シグナルが強まります。投資家は0.0857以下に損切り価格を設定することでリスクを最小化できます。

レジスタンスバリア

最初のレジスタンスラインは0.0987ドル(スコア:70/100)で、EMA20とSupertrendのレジスタンスラインと一致しています。これを突破しない限り、上昇モメンタムは限定的に留まります。最高スコアのこのレベルは、1Dで強力な拒絶ポイントです。第2のバリアは0.1042ドル(スコア:63/100)で、3Dと1Wのピボットと重なる領域です。突破されれば、チャネルの上限バンドへの動きが加速する可能性があります。レジスタンスラインの強さは継続的な売り圧力を示しています。特にSupertrendの遠方のレジスタンスライン0.12ドルは短期目標を制限しています。

レジスタンスラインのテスト中は取引高増加を監視する必要があります:10%以上の上昇で突破されればブレイクアウトが確認され、強気シナリオが始動します。そうでなければ、偽のブレイクアウトリスクが高くなります。

モメンタムインジケーターとトレンドの強さ

相対力指数(RSI)42.82は過剰売りに近づいておらず、中立ゾーンでバランスを取っています。これはモメンタムが回復シグナルを与えていることを示していますが、買われすぎにはまだ早すぎます。14日間RSIは50レベルに向かって上昇しており、短期的な強化の兆候です。MACD指標では、プラスのヒストグラムがシグナルラインを上回る可能性を持っています。これは弱気クロスオーバー以来の最初のポジティブな展開です。成長するヒストグラムバーは、買い手がゆっくりと優勢になっていることを示しています。

指数平滑移動平均線(EMA)は弱気の配置にあります:価格はEMA20(0.10ドル)を下回り、EMA50(0.11ドル)とEMA200(0.15ドル)がより高い位置にあります。ゴールデンクロスはなく、デスクロスリスクが継続しています。Supertrendは弱気ですが、日次クローズで反転の可能性があります。平均方向性指数(ADX)のトレンド強度は約25で、弱い下降トレンドを反映しています。オン・バランス・ボリューム指標(OBV)は取引高の上昇を示し、ポジティブなダイバージェンスを示しています。全体として、モメンタムは中立から強気へシフトしていますが、トレンドの変化にはレジスタンスラインのブレイクアウトが必要です。

リスク評価と取引見通し

0.1424ドルの強気目標(スコア:46)は現在の0.09から58%のリターンを提供します。0.0310ドルの弱気(スコア:22)は65%の下落リスクを伴います。R/R比率はバランスが取れていますが、確率は強気を支持しています(より高いスコア)。リスク:ビットコインの下降トレンドと低取引高。見通し:短期的には0.0987のブレイクアウトを待ち、保持している場合はロングバイアス。サポートラインブレイクはショート機会です。SAND先物分析で先物ポジション戦略を確認してください。中期的には、MTFサポートが基盤を形成する可能性があり、ボラティリティ増加が予想されます。

ポジティブシナリオ:取引高を伴うレジスタンスラインブレイクアウトがメタバース誇大宣伝をトリガー。ネガティブ:BTC下落が0.08をテスト。常にSAND詳細分析の更新をフォローしてください。

ビットコイン相関

SANDはBTCと0.85%の相関があります。BTCの下降トレンド(69,860ドル、+1.39%)がアルトコインに圧力をかけています。BTCのサポートライン68,828ドル、65,415ドル、60,000ドルは重要です。これを下回る下落はSANDを0.08に押し下げます。レジスタンスラインは71,248ドル、75,162ドル、78,145ドル。BTC Supertrendは弱気で、SANDの上昇を制限しています。BTCが70K以上を維持すれば、SANDは0.10ドルに到達できます。下落すれば相関が深まります。