2月18日 BNBテクニカル分析

BNBは、RSIが30.67で売られ過ぎ領域に接近しており、ポジティブなMACDヒストグラムはモメンタムの潜在的な強化を示唆していますが、EMA20を下回る取引は短期的な弱気圧力を維持しています。

トレンド状況とモメンタム分析

BNBは現在619.38ドルで取引されており、過去24時間で1.19%下落し、609.30~628.28ドルの日次レンジに閉じ込められています。全体的なトレンド方向は下方向で確認されていますが、モメンタム指標は混合シグナルを出しています。RSI 14期間は30.67で売られ過ぎの閾値に非常に近く、一方でMACD指標のポジティブヒストグラムは下降トレンド内での潜在的な強気モメンタムの蓄積を示しています。出来高は4億2349万ドルで中程度のレベルですが、下落時に出来高の増加が観察されないため、売り圧力が弱まっている兆候があります。スーパートレンド指標は弱気ポジションにあり、719.44ドルのレジスタンスで上昇動きを制限しています。マルチタイムフレーム(MTF)のコンフルエンスでは、1D、3D、1Wタイムフレームで合計14の強力なレベルが検出されており、このうち3Dの5つのレジスタンスが支配的に見え、短期的な回復を困難にする可能性があります。主要なサポートは570.06ドル(70/100スコア)と614.46ドル(69/100)、レジスタンスは620.82ドル(77/100)と663.91ドル(62/100)です。モメンタムの観点では、売られ過ぎのRSIとポジティブなMACDヒストグラムの間でダイバージェンスが形成され始めており、これはトレンドの強さが減少し、反転の可能性に向けた準備が整っていることを示しています。

RSI指標:買いか売りか?

RSIダイバージェンス分析

RSI 14期間は現在30.67で、古典的な売られ過ぎ領域(30以下)の閾値で推移しています。最近の期間では、価格が新安値を付けている一方で、RSIではヒドゥン・ブリッシュ・ダイバージェンスが観察されています。つまり、価格が下落する中、RSIはより高い安値を維持しています。このタイプの不規則なダイバージェンスは、下降トレンド内でのモメンタム喪失と潜在的なトレンド変化を示唆しています。日次チャートでは、価格が609.30ドルをテストしている間、RSIは28まで下落しましたが、すぐに30.67まで回復しました。これは買い手の参入と売り圧力の枯渇の始まりを確認しています。週次RSIは42付近で中立を維持しており、3日間のタイムフレームでは35付近での取引がモメンタムのコンフルエンスを強化しています。ダイバージェンス確認のため、RSIが40を上回ることが重要です。そうでなければ、偽の回復リスクがあります。

買われ過ぎ/売られ過ぎ領域

売られ過ぎ領域(30.67)への突入により、短期的なリバウンドの可能性が高まります。歴史的に、BNBはRSIレベルが30を下回る水準から平均15~20%の回復を示してきました。現在のレベルから、620~650ドルのバンドがテストされる可能性があります。ただし、50を上回る恒久的な定着なしには、トレンド反転は弱いままです。ストキャスティクスオシレーターとのコンフルエンスでは、%Kラインが15で売られ過ぎシグナルを示しており、%Dクロスオーバーが待たれていますが、これはRSIを支持する追加のモメンタム確認を提供する可能性があります。

MACDシグナルとヒストグラムのダイナミクス

MACD指標の状態は強気と報告されており、ヒストグラムはポジティブな値で拡大を続けています。シグナルラインがMACDラインを上回るクロスオーバーは、下降トレンドにもかかわらず、根底にあるモメンタムの蓄積を示しています。ポジティブエリアでのヒストグラムバーの成長(直近3本のバー+0.45、+0.52、+0.61)は、売りモメンタムの鈍化と買い手が主導権を握り始めていることを示しています。日次チャートでのゼロラインを上回る定着は、中期トレンドに対する強気バイアスを生み出します。ただし、価格がEMA20を下回ったままであるため、MACDダイバージェンスリスクがあります。ヒストグラムが狭まれば、弱気反転の警告が来る可能性があります。出来高確認のため、MACD出来高ダイバージェンスを監視してください:下落時に出来高が減少する一方でMACDがポジティブを維持する場合、蓄積フェーズが活発であることを意味します。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

価格がEMA20(675.91ドル)を下回って取引されているため、短期的な弱気バイアスが支配的です。EMA10とEMA20の間のスクイーズは、弱いトレンド強度を示しています。リボンの収縮はモメンタムの喪失を確認しています。619ドル付近からEMA50(約640ドル)への接近は、最初のテストにとって重要です。短期EMAクロスオーバー(EMA10>EMA20)が上向きにブレイクすれば、620~630バンドを素早く通過できます。

中期/長期EMAサポート

EMA50(640ドル)とEMA200(約550ドル)のサポートは、中期トレンド強度を測定します。リボンダイナミクスでは、EMAが下向きの傾斜で配置されており、これは下降トレンドの継続を支持しますが、EMA200への接近(570サポート付近)は強いバウンスの可能性を持っています。トレンド強度測定においてEMAリボンの幅が狭まっているため、スクイーズブレイクアウトが予想されます – MACD指標と正に連携すれば、強気になります。

ビットコイン相関

BNBはBTCと高い相関(%0.85)を示しており、BTCの67,632ドルでの1.36%下落を伴う下降トレンドは、アルトコインに対する注意信号を与えています。BTCスーパートレンドは弱気で、主要サポートは66,597/62,910ドルです。これが割れれば、BNBの570サポートへの急落がトリガーされる可能性があります。BTCが68,048/71,217ドルのレジスタンスをブレイクできなければ、BNBのモメンタム回復は限定的なままです。BTCドミナンスが増加する場合、BNBのようなアルトに追加圧力がかかります。BTCが60,000を下回れば、BNBターゲットは388ドルに向かう可能性があります。逆に、BTCが68,000を上回って定着すれば、BNBの663~842バンドが活性化します。BNBのスポットと先物分析については、BNBスポット分析とBNB先物分析ページをフォローしてください。

モメンタム結果と期待

モメンタムの総合では、売られ過ぎのRSI+ポジティブなMACDヒストグラムのコンフルエンスが下降トレンド内での強気反転の可能性を強調していますが、EMAの弱気ポジションとBTCの下降トレンドは短期的なリスクを増大させます。出来高確認のため、500Mを上回るブレイクアウトを待ってください。期待:短期的には、620.82のレジスタンスがブレイクすれば663~842のターゲット、そうでなければ570~614のサポートをテストします。中期的には、RSIが50を上回り、MACD指標がゼロを上回って維持されれば、トレンド強度が増加します。そうでなければ、弱気ターゲットは388ドルまで開きます。モメンタムトレーダーは、ダイバージェンス確認時にロングバイアスでアプローチできますが、570を下回るストップロスが不可欠です。市場のボラティリティが高い中、MTFレベルとのコンフルエンスを求めてください。