WMT წინააღმდეგ AZO აქციების შედარება: ფასი, ზრდა & შეფასება (2026)
გამოიყენეთ MEXC აქციების შედარება WMT-ისა და AZO-ის დეტალური ანალიზისთვის. შეადარეთ WMT და AZO ფასის დინამიკის, ზრდის, შეფასების, მომგებიანობისა და რისკის მიხედვით, საბაზრო მონაცემებსა და უახლეს გამოქვეყნებულ ფინანსურ ანგარიშგებებზე დაყრდნობით.
WMT წინააღმდეგ AZO აქციების შედარების შეჯამება
WMT-მა წლიურ ჭრილში შემოსავლის ზრდა 6,2% დააფიქსირა, AZO-ის 5,7%-თან შედარებით. მათი P/E კოეფიციენტებია 39,7x და 19,0x, დივიდენდური შემოსავლიანობაა 0,88% და 0,00%, ხოლო 30-დღიანი ვოლატილობის დონეებია 21,4% და 25,4%, შესაბამისად. ეს მაჩვენებლები ხაზს უსვამს ზრდის, შეფასების, დივიდენდური შემოსავლისა და საბაზრო რისკის ძირითად განსხვავებებს. საერთო ჯამში, WMT ლიდერობს შერჩეული შედარების მეტრიკების უმეტესობაში.
რისკის შესახებ გაფრთხილება: MEXC აქციების შედარება მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის გთავაზობთ ინფორმაციასა და შედარებებს აშშ-ში ჩამოთვლილი რეალური აქციების შესახებ. მონაცემები შეიძლება დაგვიანებული ან არაზუსტი იყოს, არ წარმოადგენს საინვესტიციო რჩევას და წარსული შედეგები არ იძლევა მომავალი შედეგების გარანტიას.
WMT AZO-თან აქციების შემოსავლიანობის შედარება (1 კვირა)
შეადარეთ Walmart Inc.-ის (WMT) და AutoZone, Inc.-ის (AZO) ჯამური შემოსავლები არჩეული 1 კვირა პერიოდის განმავლობაში. მონაცემები 2026-10-09 12:00:00-ის მდგომარეობით.
WMT AZO-ის წინააღმდეგ კაპიტალის ძირითადი მაჩვენებლების შედარების შეჯამება
Walmart Inc.-ის (WMT) საბაზრო კაპიტალიზაციაა $873,82B და ის საქმიანობს პირველადი მოხმარების საქონელი სექტორში, ხოლო მისი ძირითადი ბიზნესი კლასიფიცირებულია სამომხმარებლო ძირითადი საქონლის საცალო ვაჭრობა-ში. მისი ბოლო კვარტალური შემოსავალი +6,2%-ით შეიცვალა წინა წელთან შედარებით.
AutoZone, Inc.-ის (AZO) საბაზრო კაპიტალიზაციაა $47,57B და ის საქმიანობს სამომხმარებლო დისკრეციული სექტორში, ხოლო მისი ძირითადი ბიზნესი კლასიფიცირებულია ავტომობილების საცალო ვაჭრობა-ში. მისი ბოლო კვარტალური შემოსავალი +5,7%-ით შეიცვალა წინა წელთან შედარებით.
WMT წინააღმდეგ AZO აქციების ძირითადი ინდიკატორები
| შედარების მეტრიკა | WMT | AZO | შედარების შედეგები |
აქციების ფასი & შემოსავლიანობა აქციების უახლესი დაგვიანებული ფასი 1-დღიანი, 1-თვიანი და წლის დასაწყისიდან დღემდე შემოსავლიანობით. | $110,141D: +0,7%1M: +5,2%1Y: +8,2% | $2.914,011D: +0,1%1M: +1,1%1Y: -26,5% | WMTმოგება |
ბაზრის კაპიტალიზაცია კომპანიის გადაუხდელი აქციების ჯამში საბაზრო ღირებულება. | $873,82B | $47,57B | WMTმოგება |
სექტორი & ინდუსტრია კომპანიის საბაზრო სექტორი და ძირითადი ინდუსტრიის კლასიფიკაცია. | პირველადი მოხმარების საქონელი / სამომხმარებლო ძირითადი საქონლის საცალო ვაჭრობა | სამომხმარებლო დისკრეციული / ავტომობილების საცალო ვაჭრობა | -- |
| დაგვიანებული საბაზრო მონაცემების საფუძველზე, WMT ვაჭრობს $110,14-ზე, AZO-ის $2.914,01-თან შედარებით. მათი საბაზრო კაპიტალიზაცია შეადგენს $873,82B და $47,57B-ს, შესაბამისად. WMT საქმიანობს პირველადი მოხმარების საქონელი სექტორში, ხოლო AZO ეკუთვნის სამომხმარებლო დისკრეციული-ს. | |||
| WMT წინააღმდეგ AZO ზრდა & მომგებიანობა | |||
შემოსავლების ზრდა (წელიწადთან შედარებით) შემოსავლის წლიური ცვლილება. | +6,2% | +5,7% | WMTმოგება |
EPS-ის ზრდა (წელიწადთან შედარებით) მოგების ერთ აქციაზე წლიური ცვლილება. | +4,1% | -1,7% | WMTმოგება |
ROIC ინვესტირებული კაპიტალიდან მიღებული შემოსავალი. | 17,4% | 55,7% | AZOმოგება |
მთლიანი მარჟა / საოპერაციო მარჟა მომგებიანობა საოპერაციო ხარჯებამდე და მის შემდეგ. | 25,2% / 4,4% | 51,8% / 18,0% | AZOმოგება |
| ზრდის მხრივ, WMT-მა შემოსავლის ზრდა +6,2% და TTM EPS-ის ზრდა +4,1% დააფიქსირა. შედარებისთვის, AZO-მა შემოსავლის ზრდა +5,7% და TTM EPS-ის ზრდა -1,7% დააფიქსირა.მომგებიანობის მხრივ, WMT-მა დააფიქსირა მთლიანი მარჟა 25,2%, საოპერაციო მარჟა 4,4% და ROIC 17,4%. AZO-ისთვის შესაბამისი მაჩვენებლები იყო 51,8%, 18,0% და 55,7%.საერთო ჯამში, ორივე აქციას ზრდისა და მომგებიანობის მხრივ განსხვავებული ძლიერი მხარეები აქვს. | |||
| WMT AZO-ის წინააღმდეგ შეფასება & საბალანსო უწყისი | |||
თავისუფალი ფულადი ნაკადის შემოსავლიანობა თავისუფალი ფულადი ნაკადი საბაზრო კაპიტალიზაციის პროცენტულად. | 1,5% | 3,5% | AZOმოგება |
წმინდა ვალი / EBITDA წმინდა ვალი EBITDA-სთან მიმართებით; უარყოფითი მნიშვნელობა მიუთითებს წმინდა ფულად სახსრებზე. | 0,9x | 2,0x | WMTმოგება |
დივიდენდის შემოსავლიანობა / გადახდის კოეფიციენტი დივიდენდის შემოსავალი აქციის ფასთან მიმართებით და მოგების წილი, რომელიც დივიდენდების სახით გაიცემა. | 0,88% / 35,2% | 0,00% / 0,0% | WMTმოგება |
| AZO გთავაზობთ უფრო მაღალ თავისუფალი ფულადი ნაკადის შემოსავლიანობას, რაც ნაკლებად მომთხოვნ შეფასებაზე მიუთითებს. WMT-ს უფრო ძლიერი ბალანსი აქვს, მაშინ როცა WMT უზრუნველყოფს უფრო მაღალ დივიდენდურ შემოსავალს. საერთო ჯამში, ეს ორი აქცია ძირითადად განსხვავდება შეფასებით, ფინანსური სიძლიერითა და დივიდენდური შემოსავლით. | |||
| WMT წინააღმდეგ AZO შემოსავალი & რისკი | |||
ჯამში შემოსავალი (დივიდენდის გათვალისწინებით) კუმულაციური შემოსავალი 1, 5 და 10 წლის განმავლობაში, დივიდენდების ჩათვლით. | 1Y: +8,2%5Y: +136,8%10Y: +386,1% | 1Y: -26,5%5Y: +74,1%10Y: +281,2% | WMTმოგება |
30-დღიანი რეალიზებული ვოლატილობა ბოლო 30 დღის დღიური შემოსავლების საფუძველზე გამოთვლილი წლიური ვოლატილობა. | 21,4% | 25,4% | WMTმოგება |
ბეტა (5 წელი S&P 500-თან შედარებით) მგრძნობელობა ბაზრის მოძრაობების მიმართ; 1-ზე მეტი მიუთითებს ბაზრის უფრო მაღალ არასტაბილურობაზე. | 0,41 | 0,44 | WMTმოგება |
| WMT-მა უფრო მაღალი გრძელვადიანი შემოსავალი მოიტანა, მაგრამ AZO ასევე აჩვენებს უფრო მაღალ ბოლო პერიოდის მერყეობასა და ბაზრის მგრძნობელობას. | |||
WMT AZO-თან შედარებით შეფასებისა & დივიდენდის მაჩვენებლები
შეადარეთ WMT და AZO შეფასების, ფულადი ნაკადისა და დივიდენდის მაჩვენებლების მიხედვით, მათ შორის P/E, პროგნოზული P/E, თავისუფალი ფულადი ნაკადის შემოსავლიანობა და დივიდენდის შემოსავლიანობა. ეს მონაცემები მოწოდებულია მხოლოდ საინფორმაციოდ და არ წარმოადგენს სამართლიანი ღირებულების შეფასებას, ფასის მიზნობრივ ნიშნულს ან საინვესტიციო რეკომენდაციას.
| მეტრიკა | WMT | AZO | შედარების შედეგები |
|---|---|---|---|
ბაზრის კაპიტალიზაცია | $873,82B | $47,57B | WMTმოგება |
ფასი/მოგება (TTM) | 39,7x | 19,0x | AZOმოგება |
პ/ს | 1,2x | 2,4x | WMTმოგება |
EV/EBITDA | 19,5x | 13,1x | AZOმოგება |
დივიდენდის სარგებელი | 0,88% | 0,00% | WMTმოგება |
WMT AZO-ის წინააღმდეგ მომგებიანობა დროთა განმავლობაში
შედარება WMT-სა და AZO-ს შორის მთლიანი მოგების მარჟისა და საოპერაციო მარჟის დროთა განმავლობაში ტენდენციების მიხედვით, რათა გაიგოთ, როგორ შეიცვალა თითოეული კომპანიის მომგებიანობა. ეფუძნება მხოლოდ გამოქვეყნებულ ფინანსურ მონაცემებს; არ წარმოადგენს პროგნოზს ან საინვესტიციო რჩევას.
| TTM | 3 წლის საშუალო | 5 წლის საშუალო | 10-წლიანი საშუალო | |
|---|---|---|---|---|
| WMT | 24,9% | 24,6% | 24,7% | 24,9% |
| AZO | 52,6% | 52,6% | 52,5% | 53,7% |
აქციების ტექნიკური & ფუნდამენტური ანალიზი
RSI (14, ყოველდღიურად)
WMT 57,74 • AZO 52,41
ზომავს ფასის მოკლევადიან იმპულსს და გეხმარებათ გადაჭარბებული ყიდვის ან გადაჭარბებული გაყიდვის შესაძლო მდგომარეობების იდენტიფიცირებაში.
50/200-DMA პოზიცია
WMT 50D ზემოთ / 200D ქვემოთ • AZO 50D ქვემოთ / 200D ქვემოთ
აჩვენებს, ვაჭრობს თუ არა აქცია თავის საშუალო- და გრძელვადიან ტრენდულ ხაზებზე ზემოთ თუ ქვემოთ.
შემოსავლის R&D %
WMT 0,0% • AZO 0,0%
აჩვენებს, შემოსავლის რა ნაწილი იდება კვლევასა და განვითარებაში.
აქციების რაოდენობის ტენდენცია (3 წელი)
WMT შემცირდა • AZO შემცირდა
აჩვენებს, გაიზარდა თუ შემცირდა კომპანიის აქციების რაოდენობა ბოლო სამი წლის განმავლობაში.
კომპანიის პროფილები
Walmart Inc.
სამომხმარებლო ძირითადი საქონლის საცალო ვაჭრობა
AutoZone, Inc.
ავტომობილების საცალო ვაჭრობა
ივაჭრე WMT & AZO აქციების ფიუჩერსებით MEXC-ზე
ივაჭრე USDT-ით მარჟირებული აქციების ფიუჩერსებით, რომლებიც დაკავშირებულია WMT-სა და AZO-თან MEXC-ზე, 24/7 წვდომითა და მაქსიმუმ 10x ბერკეტით. ეს პროდუქტები წარმოებული ინსტრუმენტებია, არ წარმოადგენს საფუძვლად არსებული აქციების საკუთრებას და მნიშვნელოვან დანაკარგის რისკს შეიცავს.
ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ WMT-ისა და AZO აქციების შესახებ
რა არის MEXC აქციების შედარება?
MEXC აქციების შედარება არის აშშ-ის აქციების გვერდიგვერდ შედარების ინსტრუმენტი. ის მომხმარებლებს ეხმარება ორი კომპანიის შედარებაში აქციების ფასის შედეგების, ბაზრის კაპიტალიზაციის, შეფასების, ზრდის, მომგებიანობის, ბალანსის სიმტკიცის, დივიდენდებისა და რისკის მიხედვით. შედეგები მოცემულია მხოლოდ კვლევის მიზნებისთვის და არ წარმოადგენს საინვესტიციო რჩევას.
რომელი მეტრიკები უნდა გამოვიყენო კომპანიის ზრდის შესაფასებლად?
დაიწყეთ შემოსავლების ზრდის შეფასებით, რათა ნახოთ, რამდენად სწრაფად ფართოვდება ბიზნესი, შემდეგ კი გადახედეთ EPS-ის ზრდას, რათა დაადგინოთ, აისახება თუ არა ეს ზრდა ერთ აქციაზე უფრო მაღალ მოგებაში. მთლიანი მარჟა, საოპერაციო მარჟა და ROIC გეხმარებათ ამ ზრდის ხარისხის შეფასებაში, მომგებიანობისა და კაპიტალის ეფექტიანობის ჩვენებით. კომპანიას, რომელსაც შემოსავლები სწრაფად ეზრდება, მაგრამ მარჟები უმცირდება, შესაძლოა გაფართოება ჰქონდეს მოგების ხარისხის გაუმჯობესების გარეშე.
როგორ შედარება WMT და AZO ზრდისა და მომგებიანობის მხრივ?
უახლეს საანგარიშო პერიოდში, WMT-მა შემოსავლის ზრდა +6,2% და ბოლო 12 თვის აქციაზე მოგების ზრდა +4,1% დააფიქსირა, ხოლო AZO-ისთვის ეს მაჩვენებლები იყო +5,7% და -1,7%. WMT ზრდის მხრივ ლიდერობს, ხოლო AZO უფრო მაღალი მომგებიანობით გამოირჩევა. ეს შედარება ეფუძნება გამოქვეყნებულ ფინანსურ მაჩვენებლებს და არ პროგნოზირებს მომავალ შედეგებს.
რა განსხვავებაა P/E (TTM)-სა და მომავალი P/E-ს შორის?
P/E (TTM) მიმდინარე აქციის ფასს ბოლო 12 თვის განმავლობაში დაფიქსირებულ ფაქტობრივ მოგებას ადარებს. ფორვარდული P/E იყენებს მომდევნო 12 თვის სავარაუდო მოგებას, ამიტომ ასახავს ბაზრის მოლოდინებს, მაგრამ დამოკიდებულია პროგნოზებზე, რომლებიც შეიძლება შეიცვალოს. ორივე კოეფიციენტი უნდა განიხილოთ ზრდასთან, მომგებიანობასთან და ინდუსტრიის ანალოგებთან ერთად.
როგორ შედარდება WMT და AZO-ის რისკის პროფილები?
WMT-ს 30-დღიანი რეალიზებული ვოლატილობაა 21,4% და ხუთწლიანი ბეტა — 0,41, მაშინ როცა AZO-ს ეს მაჩვენებლებია 25,4% და 0,44. AZO აჩვენებს უფრო მაღალ ისტორიულ ვოლატილობასა და ბაზრის მიმართ მგრძნობელობას. ეს ინდიკატორები აღწერს ფასების ისტორიულ მოძრაობებსა და ბაზრის მგრძნობელობას, თუმცა ისინი არ მოიცავს საინვესტიციო რისკის ყველა წყაროს.
რას მიუთითებს დივიდენდის შემოსავლიანობა და გადახდის კოეფიციენტი?
დივიდენდური სარგებელი აჩვენებს წლიურ დივიდენდს აქციის მიმდინარე ფასთან მიმართებით, ხოლო გადახდის კოეფიციენტი აჩვენებს, კომპანიის მოგების რა ნაწილი ნაწილდება დივიდენდების სახით. უფრო მაღალმა სარგებელმა შეიძლება მეტი შემოსავალი მოგიტანოთ, თუმცა ის შესაძლოა გაიზარდოს აქციის ფასის შემცირების გამოც. ამიტომ დივიდენდების მდგრადობა უნდა შეფასდეს მოგებასთან, ფულად ნაკადთან და გადახდის კოეფიციენტთან ერთად.
როგორ უნდა შევადარო მაღალი ზრდის აქცია უფრო დაბალი ღირებულების აქციას?
მაღალი ზრდის მქონე აქცია შეიძლება უფრო მაღალ შეფასებაზე ივაჭრებოდეს, თუ ინვესტორები მის შემოსავლებსა და მოგების ზრდის გაგრძელებას ელიან. დაბალი შეფასების მქონე აქციამ შეიძლება უფრო კონსერვატიული შესვლის შესაძლებლობა შემოგთავაზოთ, თუმცა დაბალი შეფასება ასევე შეიძლება უფრო ნელ ზრდას ან ბიზნესის უფრო მაღალ რისკს ასახავდეს. ამიტომ ზრდა, შეფასება, მომგებიანობა, ფულადი ნაკადი და რისკი ერთად უნდა განიხილოთ.
რომელი აქციაა უკეთესი, WMT თუ AZO?
ყველა ინვესტორისთვის ერთიანი პასუხი არ არსებობს. ზრდაზე ორიენტირებულმა ინვესტორებმა შესაძლოა მეტი მნიშვნელობა მიანიჭონ შემოსავლის ზრდას, EPS-ის ზრდასა და ROIC-ს, ხოლო შემოსავალზე ორიენტირებულმა ინვესტორებმა — დივიდენდის სარგებელსა და გადახდის მდგრადობას. დაბალი რისკის ტოლერანტობის მქონე ინვესტორებმა შესაძლოა მეტი ყურადღება გაამახვილონ არასტაბილურობაზე, Beta-სა და ბალანსის სიძლიერეზე. MEXC აქციების შედარება წარმოგიდგენთ შესაბამის მაჩვენებლებს, თუმცა არ იძლევა ყიდვის ან გაყიდვის რეკომენდაციას.
შემიძლია ვივაჭრო WMT-ით და AZO-ით, როგორც RealStocks, MEXC-ზე?
უფლებამოსილ მომხმარებლებს შეუძლიათ WMT-ითა და AZO-ით ვაჭრობა, როგორც რეალური აშშ-ის აქციებით, MEXC RealStocks-ის მეშვეობით, თუ ორივე აქცია ამჟამად მხარდაჭერილია. მომხმარებლებმა თავდაპირველად უნდა გახსნან და ვერიფიკაცია გაიარონ RealStocks ანგარიშზე MEXC-ის პარტნიორ ლიცენზირებულ ბროკერთან. RealStocks წარმოადგენს რეალურ აქციებზე საკუთრებას და არა ტოკენიზებული აქციების ექსპოზიციას. ხელმისაწვდომობა შეიძლება განსხვავდებოდეს აქციისა და რეგიონის მიხედვით, ამიტომ ორდერის განთავსებამდე მომხმარებლებმა უნდა შეამოწმონ შესაბამისი RealStocks სავაჭრო გვერდი.
უარი პასუხისმგებლობაზე
ამ გვერდზე ნაჩვენები აქციების ფასები, ფინანსური მეტრიკები, შედარების შედეგები და დაკავშირებული ინფორმაცია მიღებულია მესამე მხარის მომწოდებლებისგან და მოწოდებულია მხოლოდ საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მიზნებისთვის. მონაცემები შეიძლება იყოს დაგვიანებული, არასრული ან არაზუსტი, და MEXC არ იძლევა მათი სიზუსტის, სისრულის ან დროულობის გარანტიას. შედარებები და ავტომატიზებული შეჯამებები არ წარმოადგენს ფინანსურ, საინვესტიციო, იურიდიულ ან საგადასახადო რჩევას და არც რაიმე ფასიანი ქაღალდის ან ფინანსური პროდუქტის ყიდვის, გაყიდვის ან შენახვის რეკომენდაციას. წარსული შედეგები არ მიუთითებს მომავალ შედეგებზე. ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებამდე მომხმარებლებმა დამოუკიდებლად უნდა გადაამოწმონ ინფორმაცია და შეაფასონ საკუთარი მიზნები, ფინანსური მდგომარეობა და რისკისადმი ტოლერანტობა. თუ მითითებულია MEXC აქციების ფიუჩერსები ან სხვა დერივაციული პროდუქტები, ასეთი პროდუქტები არ წარმოადგენს საბაზისო აქციებზე საკუთრებას და შეიძლება მოიცავდეს ბერკეტს და ზარალის მნიშვნელოვან რისკს. პროდუქტების ხელმისაწვდომობა ექვემდებარება მოქმედ კანონებსა და რეგიონულ შეზღუდვებს.