Nvidia (NVDA) Aandeel: Wall Street Wordt Nog Bullisher Na Uitstekend Kwartaal

TLDR

• Nvidia boekte een omzet van $81,6 miljard in Q1 FY2027, een stijging van 85% jaar-op-jaar, boven de verwachting van $78,7 miljard
• De gecorrigeerde winst per aandeel (EPS) kwam uit op $1,87, boven de Wall Street-consensus van $1,75
• Melius-analist Ben Reitzes verhoogde zijn koersdoel naar een Street-hoogste $400, omhoog van $380, met een Koop-rating
• Stifel verhoogde zijn doelstelling ook naar $282 van $250, waarbij Nvidia's Vera CPU-platform werd aangehaald als een incrementele kans van $200 miljard
• Nvidia gaf een omzetprognose van ~$91 miljard voor Q2, boven de analistenverwachtingen, met een gecorrigeerde brutomarge van 75%

Het aandeel Nvidia steeg licht in de voorbeurshandel op woensdag nadat de AI-chipmaker een sterker dan verwacht kwartaalrapport over Q1 van fiscaal jaar 2027 publiceerde.

NVIDIA Corporation, NVDA

De omzet bedroeg $81,6 miljard, een stijging van 85% jaar-op-jaar, waarmee de analistenconsensus van $78,7 miljard werd overtroffen. De gecorrigeerde EPS van $1,87 overtrof de verwachting van $1,75.

Het aandeel werd voor de opening verhandeld rond $223,47, een stijging van ongeveer 1,30% op de dag.

Voor Q2 gaf Nvidia een omzetprognose van ongeveer $91 miljard, hoger dan waar analisten op hadden gerekend. De gecorrigeerde brutomargeguidance van 75% en de bedrijfskosten van $8,3 miljard kwamen ook boven de consensus uit.

Na de resultaten verhoogde Melius Research-analist Ben Reitzes zijn koersdoel naar $400 — een nieuw Street-hoogste — omhoog van $380, terwijl hij een Koop-rating handhaafde.

Reitzes zei dat het kwartaalrapport inging tegen het idee dat de groei van Nvidia uitsluitend gekoppeld is aan wat hyperscalers uitgeven aan AI-infrastructuur.

Uitbreiding voorbij de cloudgiganten

De analist wees op Nvidia's nieuwe rapportagestructuur als een belangrijke conclusie. Het bedrijf verdeelt zijn activiteiten nu in drie segmenten: Hyperscale, ACIE en Edge Computing.

Reitzes ziet die herstructurering als bewijs dat Nvidia's AI-groei zich verspreidt naar enterprise-AI, industriële AI, robotica, automotive en edge computing — markten die doorgaans sneller groeien dan traditionele clouduitgaven.

Exclusief China steeg Nvidia's datacenteromzet in Q1 met 118% jaar-op-jaar. Het management gaf een prognose af voor nog een kwartaal met meer dan 100% groei op dezelfde basis.

Reitzes wees ook op Nvidia's full-stack AI-platform — dat GPU's, CPU's, netwerken, opslag en geheugen omvat — als een duurzaam concurrentievoordeel.

Vera CPU en de weg vooruit

Stifel verhoogde na de resultaten ook zijn koersdoel, van $250 naar $282, terwijl het een Koop-rating handhaafde.

Het bedrijf introduceerde schattingen voor fiscaal jaar 2029 naast de opwaardering. Stifel benadrukte Nvidia's aankomende Vera CPU-platform als een bron van incrementele omzetvisibiliteit van $20 miljard en een totale adresseerbare markt van $200 miljard.

Stifel zei te geloven dat Nvidia actief is in markten met een gecombineerde adresseerbare kans van meer dan $100 miljard bij het verlaten van 2025, met een langetermijnplafond dat boven $1 biljoen kan uitkomen.

De kortetermijngroeivooruitzichten van het bedrijf zijn gericht op high-performance computing, hyperscale en cloud-datacenters, en enterprise en edge computing.

Reitzes wees afzonderlijk op de Vera Rubin-systemen als een andere toekomstige groeiaanjager naarmate AI-workloads in schaal en complexiteit toenemen.

Nvidia's brutowinstmarge staat momenteel op 71%, waarbij het bedrijf het afgelopen jaar een aandelenrendement van 70% heeft behaald, volgens gegevens van InvestingPro.

De Wall Street-consensus op basis van 40 Koop-ratings, één Houd en één Verkoop geeft Nvidia een Sterke Koop. Het gemiddelde koersdoel voor 12 maanden staat op $286,33.

Het bericht Nvidia (NVDA) Aandeel: Wall Street wordt nog optimistischer na uitstekend kwartaal verscheen eerst op CoinCentral.