Western Digital (WDC) aandeel bereikt 52-weekshoogtepunt nadat JPMorgan doelstelling verhoogt naar $650

TLDR

• WDC bereikte een nieuw 52-weekse hoogte van $655 en sloot op $628,74 nadat JPMorgan zijn koersdoel verhoogde naar $650
• Morgan Stanley herhaalde ook een Overweight-rating, verhoogde zijn doel naar $650 en noemde WDC een van zijn "meest geprefereerde Overweights"
• Western Digital steeg ~15% op maandag en werd daarmee de best presterende aandelen in de S&P 500
• Q3-winst overtrof schattingen: EPS van $2,72 vs. verwachte $2,39; omzet steeg 45,5% jaar-op-jaar naar $3,34 miljard
• HDD-aanbod zal naar verwachting 10–15% onder de vraag liggen in 2026, waarbij AI een jaarlijkse vraaggroei van 40–50% aandrijft

Het aandeel Western Digital (WDC) bereikte maandag een nieuw 52-weekse hoogte, met een stijging van bijna 15% tot $645,33 intraday en een hoogste koers van $655, waarmee het het best presterende aandeel in de S&P 500 werd. Het aandeel sloot eerder op $562,92.

Western Digital Corporation, WDC

De stap volgde nadat JPMorgan Chase zijn koersdoel voor WDC verhoogde van $530 naar $650, met handhaving van een Overweight-rating. Morgan Stanley volgde met een eigen notitie, waarbij het doel werd verhoogd van $488 naar $650 en Overweight werd herhaald.

Morgan Stanley-analist Erik Woodring noemde Western Digital en Seagate zijn "meest geprefereerde Overweights" en wees op een harde schijfmarkt waar het aanbod de vraag niet kan bijhouden.

Het aandeel is het afgelopen jaar met meer dan 1.000% gestegen.

Aanbod Kan De Vraag Niet Bijhouden

Morgan Stanley verwacht dat het HDD-aanbod in 2026 10% tot 15% onder de vraag zal liggen. AI is de belangrijkste aanjager en drijft de HDD-vraaggroei op tot circa 40% tot 50% per jaar, terwijl de aanbodgroei slechts 30% tot 35% bedraagt.

Dit verschil is zichtbaar in de prijsstelling. Western Digital en Seagate prijzen hun schijven momenteel op ruwweg $14,30 tot $14,90 per terabyte. Beide bedrijven streven naar $25 tot $30 per terabyte tegen 2027 en 2028.

J.P. Morgan-analist Samik Chatterjee merkte afgelopen vrijdag op dat Seagate is gestopt met het aanbieden van kortingen om klanten naar volgende generatie producten te sturen. Met een krap aanbod is dat simpelweg niet nodig.

Western Digital's CFO Kris Sennesael vertelde Barron's eerder dit jaar dat de industrie niet meer zo cyclisch is als vroeger, waarbij klanten nu jaren van tevoren voorraden vastleggen.

Sterke Winsten Ondersteunen De Bullcase

De meest recente kwartaalresultaten van Western Digital gaven analisten meer reden voor optimisme. Het bedrijf rapporteerde een EPS van $2,72, waarmee de consensusschatting van $2,39 met $0,33 werd overtroffen.

De omzet bedroeg $3,34 miljard, boven de schatting van $3,25 miljard en 45,5% hoger vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettomarge bedroeg 55,29% en het rendement op eigen vermogen bereikte 42,95%.

Western Digital verhoogde ook zijn kwartaaldividend naar $0,15 per aandeel van $0,13, betaalbaar op 17 juni.

Voor Q4 2026 verwacht het bedrijf een EPS in de range van $3,10 tot $3,40. De analistenschattingen voor het volledige jaar bedragen $9,60 EPS.

Analistensentiment Breed Bullish

Naast JPMorgan en Morgan Stanley hebben verschillende andere bedrijven hun doelen de afgelopen weken verhoogd. Bank of America stelde een doel van $495 in met een Buy-rating. Wells Fargo verhoogde zijn doel van $500 naar $575 met een Overweight-rating. Rosenblatt ging van $340 naar $500, ook bij Buy. Zacks waardeerde het aandeel op begin mei op naar Strong Buy.

De MarketBeat-consensus staat op "Moderate Buy" met een gemiddeld doel van $450,46 — ruim onder het huidige handelsniveau van het aandeel.

Morgan Stanley's bullcase plaatst Western Digital op $920 en Seagate op $1.446 als vraag en prijsstelling de verwachtingen overtreffen.

Het bericht Western Digital (WDC) Stock Hits 52-Week High After JPMorgan Raises Target to $650 verscheen eerst op CoinCentral.