Meta-aandeel: Jefferies noemt recente terugval een koopkans vóór Q4-resultaten

TLDR

• Jefferies-analist Brent Thill herhaalde een Buy-rating voor Meta Platforms met een koersdoel van $910 voorafgaand aan de Q4-cijfers op 28 januari
• META-aandeel is met 18% gedaald sinds de Q3-cijfers, wat volgens Jefferies een aantrekkelijke koopkans creëert tegen de huidige waarderingen
• Wall Street verwacht een Q4-winst per aandeel van $8,19 en een omzet van $58,35 miljard, wat een jaar-op-jaar groei van 20,6% vertegenwoordigt
• HSBC handhaaft zijn Buy-rating met een koersdoel van $905, verwijzend naar Meta's AI-investeringen die de groei van het advertentiebedrijf stimuleren
• Analisten voorspellen dat de WhatsApp-omzet zou kunnen groeien van $9 miljard naar $36 miljard tegen fiscaal jaar 2029, met extra groeipotentieel van Threads en Llama AI

Meta Platforms staat op het punt om vierde kwartaalresultaten te rapporteren op 28 januari. Het aandeel van het social media-bedrijf heeft een daling van 18% ervaren sinds het derde kwartaalrapport.

Meta Platforms, Inc., META

Jefferies-analist Brent Thill ziet dit als een kans voor beleggers. Hij herhaalde een Buy-rating met een koersdoel van $910.

Het aandeel steeg donderdag met 6% toen Jefferies META tot Top Pick benoemde. De bredere marktsterkte hielp ook bij de rally.

Wall Street-analisten verwachten dat het bedrijf een winst per aandeel van $8,19 zal rapporteren. Dat vertegenwoordigt een groei van 2,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Omzetschattingen liggen op $58,35 miljard, een stijging van 20,6% jaar-op-jaar. De consensus suggereert dat gezonde groei aanhoudt voor de techgigant.

Thill wijst op vijf belangrijke factoren die zijn bullish standpunt ondersteunen. Ten eerste worden META-aandelen nu verhandeld tegen een aantrekkelijke waardering na de recente uitverkoop.

Het aandeel wordt verhandeld met een "8-turn PE-korting" in vergelijking met Alphabet. Dit vertegenwoordigt een significant verschil tussen de twee bedrijven.

Ten tweede ziet Thill beperkt neerwaarts risico voor de huidige schattingen. Omzetsterkte en efficiëntiewinsten zouden hogere operationele uitgaven moeten compenseren.

AI-investeringen Stimuleren Groeivooruitzichten

De analist benadrukte Meta's "all-star AI-aanwervingen" als derde reden voor optimisme. Hij verwacht dat deze toevoegingen in 2026 resultaten zullen opleveren.

AI blijft Meta's kernadventiebedrijf aandrijven. De technologie verbetert advertentietargeting en verhoogt gebruikersbetrokkenheid op het platform.

HSBC handhaaft ook een Buy-rating met een koersdoel van $905. De bank schrijft Meta's vroege AI-investeringen toe aan de ondersteuning van zijn advertentiebedrijf.

AI stimuleert hoger gebruik en creëert meer advertentieruimte. Meta's brutowinst marges staan op een indrukwekkende 82,01%.

De omzet groeide met 21,27% over de afgelopen twaalf maanden. Het bedrijf toont sterke operationele prestaties ondanks marktzorgen.

Meta gaf aan dat de groei van kapitaaluitgaven de verwachte stijging van $32 miljard in 2025 zal overschrijden. De marktconsensus verwacht $39,4 miljard aan kapitaaluitgavengroei voor 2026.

Totale uitgaven zullen sneller groeien in 2026 dan in 2025. Analisten verwachten 23% uitgavengroei in 2025 en 28% groei in 2026.

Omzetdiversificatie Wint Terrein

Thill ziet nieuwe groeimotoren opkomen voor Meta. WhatsApp genereert momenteel ongeveer $9 miljard aan omzet.

De analist voorspelt dat de WhatsApp-omzet $36 miljard zal bereiken tegen fiscaal jaar 2029. Dat vertegenwoordigt substantieel groeipotentieel van het berichtenplatform.

Threads en Llama AI bieden extra groeikansen. Deze producten breiden Meta's omzetbronnen uit voorbij traditionele advertenties.

De Wall Street-consensusrating staat op Strong Buy. De rating komt van 37 Buy-aanbevelingen, zes Holds en één Sell.

Het gemiddelde koersdoel van $820,21 suggereert een opwaarts potentieel van 24,5%. META wordt momenteel verhandeld op $647,63 met een K/W-verhouding van 28,56.

Analisten blijven verdeeld over zorgen over margedruk en hoge kapitaaluitgaven. Sommigen maken zich zorgen over AI-uitvoeringsuitdagingen in de toekomst.

De verkoop van TikTok aan Oracle en door Silverlake geleide investeerders kreeg goedkeuring van de VS en China. Deze deal zou het concurrentielandschap voor social media-platforms kunnen beïnvloeden.

Het bericht Meta Stock: Jefferies Calls Recent Pullback a Buying Opportunity Before Q4 Earnings verscheen eerst op CoinCentral.