Palantir-aandeel vormt een zorgwekkend patroon, ondanks sterke Q4-prognose

De aandelenkoers van Palantir blijft onder druk staan, wat de prestaties weerspiegelt van andere softwarebedrijven zoals Microsoft, Adobe, ServiceNow en Intuit.

De aandelenkoers van het door Peter Thiel gesteunde technologiebedrijf is momenteel 10% gedaald sinds het begin van het jaar. Economen verwachten dat het volgende financiële rapport van het bedrijf, dat na sluitingstijd op maandag wordt gepubliceerd, uitstekend zal zijn.

Analisten schatten immers dat de omzet in het vierde kwartaal met 62% zal stijgen tot $1,34 miljard, dankzij het feit dat het Amerikaanse bedrijfssegment meer klanten aantrekt. De winst per aandeel zal naar verwachting met 64% groeien tot 23 cent.

Als deze schattingen juist zijn, zal de jaaromzet van Palantir $4,4 miljard bedragen, een stijging van 53% ten opzichte van 2024, waardoor het een van de snelst groeiende bedrijven in de VS wordt.

Aan de positieve kant heeft het bedrijf een lange staat van dienst in het overtreffen van schattingen, dus de cijfers zullen waarschijnlijk beter zijn dan de meeste analisten verwachten.

Deze groei wordt aangedreven door zijn Artificial Intelligence Platform, algemeen bekend als AIP, dat bedrijven helpt om generatieve AI in hun bedrijfsvoering te integreren. Het bouwt voort op Palantir's Gotham en Foundry-productsuite om een AI-besturingssysteem te creëren.

3 belangrijkste risico's

Ten eerste komen de resultaten op een moment dat de vraag naar AI-bedrijven afneemt, zoals blijkt uit de recente daling van bedrijven zoals Microsoft, Adobe en ServiceNow. 

Ten tweede, en het belangrijkste, behoort het bedrijf tot de meest overgewaardeerde in de VS, met een toekomstige koers-winstverhouding van meer dan 200, veel hoger dan die van bedrijven zoals Nvidia, Microsoft en Amazon.

Bekijk de onderstaande technische analyse.

De daggrafiek laat zien dat de aandelenkoers van PLTR een bijna perfect hoofd-en-schouders-patroon heeft gevormd, wat vaak leidt tot verdere dalingen. 

Het hoofd bevindt zich op het hoogste punt ooit van $208, terwijl de neklijn op $147 ligt, waar het handelde vóór de winstcijfers. De afstand tussen het hoofd en de neklijn bedraagt ongeveer 30%. 

Het meten van dezelfde afstand vanaf de neklijn wijst op een uiteindelijke daling naar $102. Voordat dit gebeurt, zal het aandeel waarschijnlijk met 20% dalen naar het 61,8% Fibonacci Retracement-niveau.

Een andere bearish katalysator voor het Palantir-aandeel is dat het onder de 50-daagse en 100-daagse Exponentiële Voortschrijdende Gemiddelden en de Supertrend-indicator is gezakt. Ook blijven de Relative Strength Index en de MACD-indicatoren dalen.