Nvidia (NVDA) Aandeel Krijgt Drie Bullish Voorspellingen Voor Bekendmaking Q4-Resultaten

TLDR

• Nvidia rapporteert Q4 FY26 resultaten op 25 februari met analisten die een EPS van $1,52 voorspellen (stijging van 71%) en een omzet van $65,58 miljard (stijging van 67%)
• Analisten van Wolfe Research, KeyBanc en UBS handhaven Koop-ratings onder verwijzing naar sterke fundamenten en CUDA-softwarevoordeel
• Alphabet's AI-uitgavenplan van $175-$185 miljard voor 2026 zal naar verwachting de vraag naar Nvidia GPU's en Broadcom-chips stimuleren
• NVDA handelt tegen 25x toekomstige winst versus 61% verwachte groei, goedkoper dan Alphabet (28x) en Broadcom (34x)
• Wall Street consensus toont 37 Koop-ratings met een gemiddeld koersdoel van $260,38, wat 42,4% opwaarts potentieel impliceert

Nvidia bereidt zich voor om de resultaten van het vierde kwartaal van Fiscal 2026 te rapporteren op 25 februari, waarbij topanalisten van Wall Street vertrouwen uitspreken in een sterke winstklop. Het NVDA-aandeel is het afgelopen jaar met 35% gestegen, maar daalde bijna 2% in 2026 doordat concurrentiezorgen het sentiment beïnvloeden.

NVIDIA Corporation, NVDA

Wall Street verwacht een winst per aandeel van $1,52, wat een jaar-op-jaar groei van 71% weerspiegelt. Omzetprojecties staan op $65,58 miljard, een stijging van 67% ten opzichte van vorig jaar.

Wolfe Research analist Chris Caso herhaalde eerder deze maand zijn Koop-rating. Hij stelt dat de recente terugval Nvidia's waardering weer aantrekkelijk maakt. Caso ziet duidelijk opwaarts potentieel voor de schattingen van 2026 en 2027, gedreven door prijsmacht van de Rubin en Rubin Ultra chip-lanceringen. De analist verhoogde zijn Fiscal 2028 EPS-prognose naar bijna $11,50, ongeveer $1,50 boven de consensus.

KeyBanc analist John Vinh bevestigde vorige week zijn Koop-rating. Hij gelooft dat Nvidia uniek gepositioneerd blijft om de groei van AI en machine learning datacenters te vangen. Vinh benadrukte het CUDA-softwareplatform van het bedrijf als een belangrijke concurrentieslotgracht die hoge toetredingsdrempels creëert.

Analisten Verwachtingen Wijzen Hoger

UBS analist Timothy Arcuri verhoogde zijn koersdoel naar $245 van $235, terwijl hij een Koop-rating handhaafde. Hij verwacht dat de Q4-omzet $67,5 miljard zal bereiken, ongeveer $2,5 miljard boven de richtlijn. Met AMD's recente resultaten als referentie, ziet Arcuri potentieel voor extra China-omzet bovenop de basisresultaten.

Voor Q1 FY27 projecteert Arcuri een omzetrichtlijn van $76 miljard versus beleggersverwachtingen van $74-$75 miljard. Hoewel hij vertrouwen heeft in Nvidia's brutomarge-outlook van 75% op korte termijn, merkte hij beleggersscepsis op over het handhaven van die niveaus aangezien Google en Broadcom TPU-chips concurrerende bedreigingen vormen.

Alphabet Uitgaven Stimuleren Groei Vooruitzichten

Alphabet kondigde onlangs kapitaaluitgaven aan tussen $175 miljard en $185 miljard voor 2026. Die enorme uitgavenverplichting komt zowel Nvidia als Broadcom ten goede terwijl Alphabet AI-infrastructuur bouwt voor intern gebruik en Google Cloud-klanten.

Alphabet gebruikt aangepaste Tensor Processing Units ontworpen met Broadcom voor interne toepassingen zoals Gemini. Google Cloud-klanten geven echter vaak de voorkeur aan Nvidia GPU's vanwege workloadflexibiliteit over cloudproviders. Deze dynamiek positioneert Nvidia om aanzienlijke omzet te genereren uit Alphabet's uitgavenplannen.

Het waarderingsbeeld begunstigt Nvidia onder AI-infrastructuurspelers. Alphabet projecteert 18% Q1-groei terwijl Broadcom en Nvidia respectievelijk 28% en 61% verwachten. Toch handelt Nvidia tegen slechts 25 keer toekomstige winst vergeleken met Alphabet's 28 keer en Broadcom's 34 keer multiple.

Wall Street Consensus Blijft Sterk

Nvidia heeft 37 Koop-ratings, één Houden en één Verkopen van Wall Street-analisten. Het gemiddelde koersdoel staat op $260,38, wat 42,4% opwaarts potentieel aangeeft vanaf huidige niveaus.

Grote hyperscalers waaronder Amazon, Microsoft en Alphabet blijven zich committeren aan hoge AI-infrastructuuruitgaven. Deze aanhoudende vraag ondersteunt Nvidia's groeitraject als de dominante GPU-leverancier voor AI-workloads.

Het GTC-evenement van het bedrijf dat gepland staat voor volgende maand zou extra katalysatoren kunnen bieden. Beleggers krijgen hun volgende grote update wanneer Nvidia Q4-resultaten rapporteert op 25 februari.

Het bericht Nvidia (NVDA) Aandeel Krijgt Drie Bullish Aanbevelingen Voor Q4 Winstcijfers verscheen als eerste op Blockonomi.