IREN-aandeel stijgt na recordwinst en AI-uitbreiding

Deze indrukwekkende prestatie stuurde het aandeel van IREN bijna 14% omhoog na beurstijd. Ondertussen schoten de aandelen van Caliber met 162% omhoog nadat het bedrijf plannen aankondigde om een op Chainlink gebaseerde schatkist op te zetten, ondanks een waarschuwing voor delisting van Nasdaq vanwege het niet voldoen aan de vermogenseisen. 

IREN-aandelen stijgen door recordresultaten

Bitcoin-miningbedrijf IREN leverde zijn sterkste kwartaal ooit na het rapporteren van $187,3 miljoen aan inkomsten voor de drie maanden eindigend op 30 juni. De uitstekende prestatie hielp de jaaromzet naar $501 miljoen te stuwen, een nieuw bedrijfsrecord, terwijl het netto-inkomen scherp in positief gebied kwam op $176,9 miljoen. 

De resultaten werden donderdag vrijgegeven en wekten enthousiasme bij investeerders. De aandelen van het bedrijf stegen met 3,1% naar $23,04 bij het sluiten van de markt en schoten met bijna 14% omhoog in de handel na beurstijd, volgens gegevens van Google Finance.

IREN's aandelenkoers over de afgelopen 24 uur (Bron: Google Finance)

De indrukwekkende ommekeer werd voornamelijk aangedreven door de snelle groei in IREN's Bitcoin-miningactiviteiten, waardoor het bedrijf zich positioneerde onder de topspelers in de industrie. In juli overtrof IREN rivaal MARA Holdings in maandelijkse productie na het delven van 728 BTC vergeleken met MARA's 703 BTC. Het bedrijf schaalde ook zijn geïnstalleerde Bitcoin-miningcapaciteit op naar 50 exahashes per seconde, hoewel het sindsdien verdere uitbreiding op dat gebied heeft gepauzeerd om zich scherper te richten op kunstmatige intelligentie. Onder de huidige miningeconomie schat IREN zijn jaarlijkse omzetpotentieel op $1 miljard.

IREN's draai richting AI is dit jaar een belangrijke drijfveer geweest van zijn groeiverhaal. Het bedrijf breidde zijn GPU-vloot uit naar 1.900 tijdens het kwartaal, een stijging van 132% jaar-op-jaar, terwijl het een "Preferred Partner" van Nvidia werd, wat het meer toegang gaf tot geavanceerde hardware. Inkomsten uit AI-diensten—voornamelijk het verhuren van GPU-vermogen voor machine learning, het trainen van grote taalmodellen en het ondersteunen van bedrijfsworkloads—bereikten al ongeveer $25 miljoen per maand. 

Het bedrijf is nu van plan om $200 miljoen uit te geven om zijn GPU-aantal tegen het einde van het jaar op te schalen naar 10.900, met als doel $200 miljoen tot $250 miljoen aan jaarlijkse AI-inkomsten tegen december. Op langere termijn wil IREN 60.000 van Nvidia's Blackwell GPU's installeren op zijn locatie in British Columbia.

IREN's groeivooruitzichten

Het succes van het bedrijf is een scherpe ommekeer ten opzichte van een jaar geleden, toen shortseller Culper Research IREN bestempelde als "wild overgewaardeerd." Het bespotte zelfs de AI-ambities als slecht voorbereid. 

De aandelen daalden vervolgens naar $5,59 in april voordat ze een dramatische rally van 312% maakten in de afgelopen vier maanden. IREN heeft ook onlangs een langlopend geschil opgelost met crediteur NYDIG over $105 miljoen aan achterstallige apparatuurleningen gekoppeld aan 35.000 Antminer S19's, en bereikte een vertrouwelijke schikking die een aanhoudende last wegnam. Voorlopig lijkt IREN zijn critici het zwijgen te hebben opgelegd.

Caliber stijgt met LINK-draai

Ondertussen stegen de aandelen van vastgoedbeheerder Caliber ook op donderdag nadat het aan Nasdaq genoteerde bedrijf plannen onthulde om zich te richten op een op Chainlink gebaseerde digitale activaschatkist, zelfs terwijl het het risico loopt om gedenoteerd te worden. De raad van bestuur van het bedrijf keurde een beleid goed om een deel van zijn fondsen toe te wijzen aan het verwerven van LINK-tokens. 

Naast deze stap kondigde Caliber ook de oprichting aan van een crypto-adviesraad om zijn management te begeleiden bij de strategie voor digitale activa en gerelateerde initiatieven. Investeerders verwelkomden het nieuws, aangezien gegevens van Google Finance toonden dat het aandeel van Caliber in de afgelopen 24 uur met 162% steeg en op het moment van schrijven op $4,46 werd verhandeld. 

Caliber's aandelenkoers over de afgelopen 24 uur (Bron: CoinMarketCap)

De aankondiging werd gedaan slechts één dag nadat Caliber bekendmaakte dat het een schriftelijke kennisgeving van Nasdaq had ontvangen waarin stond dat het bedrijf niet langer voldeed aan Listing Rule 5550(b)(1), die vereist dat bedrijven ten minste $2,5 miljoen aan aandeelhouderskapitaal aanhouden. Volgens zijn SEC-aangifte voor het tweede kwartaal rapporteerde Caliber een tekort van $17,6 miljoen in aandeelhouderskapitaal, waardoor het risico loopt om van de beurs te worden gehaald. Het bedrijf heeft 45 dagen om een nalevingsplan in te dienen, en tot 180 dagen om het tekort aan te pakken als zijn plan wordt geaccepteerd. Het opzetten van een Chainlink-schatkist zou een middel kunnen zijn om kapitaal op te halen en weer aan de eisen te voldoen.

Caliber delisting-kennisgeving

Caliber's strategie maakt deel uit van een bredere verschuiving in de bedrijfsschatkistwereld, die voor het eerst werd gepionierd door Strategy toen het het eerste beursgenoteerde bedrijf werd dat Bitcoin als reserveactief aanhield. Terwijl vroege bedrijfsschatkisten grotendeels op Bitcoin waren gericht, experimenteert een groeiend aantal bedrijven nu met altcoin-allocaties. 

Alleen al deze week lanceerde Trump Media and Technology Group een $6,42 miljard Cronos-schatkist, terwijl Sharps Technology bijna verdubbelde in waarde na het onthullen van een $400 miljoen Solana-schatkist. Echter, niet alle bedrijven hebben geprofiteerd van de trend. Windtree Therapeutics, dat vorige maand een BNB-schatkist oprichtte, verloor 77% van zijn waarde nadat Nasdaq bevestigde dat het zou worden gedenoteerd.

Hoewel de onmiddellijke marktreactie positief is geweest voor Caliber, kan het langetermijnoverleving op Nasdaq afhangen van de vraag of deze strategie daadwerkelijk genoeg kapitaal genereert om zijn vermogenstekort aan te vullen.