Nvidia (NVDA) Aandeel: Wedbush en Truist Herhalen Koopadvies Voorafgaand aan Woensdagse Cijfers

TLDR

• Nvidia rapporteert Q4 FY26-resultaten op 25 februari, met een omzetprognose die 68% jaar-op-jaar stijgt naar $66,1 miljard.
• Wedbush herhaalt Buy met een koersdoel van $230; Truist handhaaft Buy op $275.
• Wall Street-consensus is Strong Buy — 32 Buys, één Sell — met een gemiddeld doel van $265,07.
• Concurrentie van hyperscaler-ontworpen chips en TSMC-aanbodlimieten zijn de belangrijkste risico's.
• NVDA is slechts 2,7% gestegen in 2026 na een winst van meer dan 40% in 2025.

Nvidia gaat zijn Q4 FY26-resultatenrapport van 25 februari in met Wall Street dat een sterk kwartaal verwacht.

Analisten voorspellen een aangepaste EPS van $1,54, meer dan 70% hoger dan $0,89 een jaar geleden. De omzet wordt verwacht $66,1 miljard te bereiken — een stijging van 68% jaar-op-jaar.

NVIDIA Corporation, NVDA

Het bedrijf heeft de omzetverwachtingen in elk van de laatste 13 kwartalen overtroffen.

Wedbush-analist Matt Bryson herhaalde een Buy-rating met een koersdoel van $230, wat ongeveer 20% opwaarts potentieel impliceert. Hij verwacht dat Nvidia de schattingen zal overtreffen en boven de Street-verwachtingen zal voorspellen, wijzend op sterke AI-chipvraag en een betrouwbare toeleveringsketen als belangrijkste voordelen.

Truist Securities handhaaft ook een Buy, met een doel van $275. Het voorspelt een Q4-omzet van $66,07 miljard en EPS van $1,53. Voor Q1 FY27 roept de consensus op tot $72,7 miljard aan omzet, een stijging van 60% jaar-op-jaar.

Cloudproviders verhogen nog steeds hun AI-infrastructuurbestedingsplannen, en book-to-bill-ratio's verbeteren in de hele sector, aldus Truist.

Risico's: Concurrentie en Aanbod

Het beeld is niet helemaal duidelijk. Hyperscalers bouwen steeds vaker hun eigen chips, wat langetermijndruk legt op Nvidia's marktpositie.

Google zou naar verluidt in gesprek zijn om Meta — een van Nvidia's grootste klanten — te voorzien van zijn interne TPU-chips. AMD staat ook op het punt om later dit jaar een nieuwe vlaggenschip AI-server te lanceren.

Aan de aanbodzijde is TSMC's 3-nanometer capaciteit een knelpunt. Nvidia en zijn rivalen concurreren allemaal om dezelfde productieplaatsen.

"We denken dat Nvidia aan de verwachtingen zal voldoen, maar het is moeilijk te zien dat ze veel opwaarts potentieel leveren gezien de TSMC-capaciteit," zei Jay Goldberg van Seaport Research Partners.

China en de Opwaartse Case

Een mogelijke impuls: China. CEO Jensen Huang zei vorige maand dat hij hoopt de H200-chipverkoop daar te hervatten, met een exportlicentie die naar verluidt wordt afgerond. AMD heeft al licenties ontvangen om aangepaste chips naar China te verzenden, wat een precedent schept.

Nvidia stemde vorige week ook in om miljoenen chips aan Meta te verkopen, hoewel de dealvoorwaarden niet werden bekendgemaakt. Het heeft ook naar verluidt een chiplicentiedeal van $20 miljard met Groq, gericht op het versterken van zijn inferentiemarktpositie.

NVDA-aandeel is slechts 2,7% gestegen in 2026, ver achter zijn winst van meer dan 40% in 2025. Het beleggerssentiment is verzwaard door ASIC-concurrentievrees, zorgen over datacentrumfinanciering en de DeepSeek-schrik eerder dit jaar.

Het gemiddelde Wall Street-koersdoel ligt op $265,07 — wat ongeveer 39% opwaarts potentieel impliceert. De consensusrating is Strong Buy, gebaseerd op 32 Buys en één Sell.

Wedbush's Bryson markeerde ook Nvidia's GTC-ontwikkelaarsconferentie in maart als een belangrijke katalysator voor het aandeel.

Het bericht Nvidia (NVDA) Stock: Wedbush and Truist Reiterate Buy Ahead of Earnings Wednesday verscheen eerst op Blockonomi.