Akcje Cisco (CSCO) rosną o 13,5%, gdy analityk wyznacza cenę docelową na poziomie 150 USD dzięki dynamice AI

Najważniejsze informacje

• Akcje Cisco wzrosły o około 13,5% po wynikach za trzeci kwartał fiskalny, które przekroczyły prognozy — przychody wyniosły 15,84 mld USD, co oznacza wzrost o 11,9% rok do roku
• Spółka odnotowała zamówienia związane ze sztuczną inteligencją o wartości 1,9 mld USD w ciągu kwartału, co skłoniło do podwyższenia całorocznych prognoz zamówień AI z 5 mld USD do 9 mld USD
• Ogłoszono pięć kolejnych wygranych projektów z dostawcami hiperskali, oznaczających pierwsze wdrożenia zastrzeżonej technologii układu Silicon One P200 firmy Cisco
• Prognozy przychodów na czwarty kwartał w wysokości 16,7–16,9 mld USD znacznie przekroczyły konsensus Wall Street wynoszący 15,82 mld USD
• Mike Genovese z Rosenblatt podniósł swój docelowy kurs akcji do wiodących na rynku 150 USD, sugerując około 30% potencjalnego wzrostu wartości

Akcje Cisco (CSCO) osiągnęły nowy 52-tygodniowy szczyt na poziomie 117,70 USD podczas czwartkowej sesji giełdowej, wzrastając nawet o 14,6% po publikacji wyników finansowych za trzeci kwartał fiskalny, które przekroczyły zarówno prognozy przychodów, jak i zysków, a jednocześnie dostarczyły prognoz na przyszłość, które znacznie wyprzedziły oczekiwania Wall Street.

Cisco Systems, Inc., CSCO

Kwartalne przychody wyniosły łącznie 15,84 mld USD, co oznacza wzrost o 11,9% rok do roku i jest wartością o około 280 mln USD wyższą od konsensusowych szacunków analityków. Skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,06 USD przekroczył prognozy o 0,02 USD.

Jednak wyniki spółki w obszarze sztucznej inteligencji przyćmiły pozostałe informacje.

Zamówienia związane ze sztuczną inteligencją w omawianym okresie osiągnęły 1,9 mld USD — ponad trzykrotnie więcej niż 600 mln USD odnotowanych w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Podnosi to skumulowaną wartość od początku roku do 5,3 mld USD.

Kierownictwo spółki zwiększyło całoroczną prognozę zamówień AI na rok fiskalny 2026 z 5 mld USD do 9 mld USD. Dla porównania, kwota ta stanowi 4,5-krotność łącznej wartości odnotowanej przez Cisco przez cały rok fiskalny 2025. Ponadto firma podwyższyła docelowy przychód AI od dostawców hiperskali na rok fiskalny 2026 z 3 mld USD do 4 mld USD, wskazując, że w roku fiskalnym 2027 może potencjalnie osiągnąć 6 mld USD.

Prezes zarządu Chuck Robbins ujawnił pięć nowych wygranych projektów z dostawcami hiperskali w ciągu kwartału, obejmujących pierwsze wdrożenia układu Silicon One P200 firmy Cisco w architekturach centrów danych o dużej skali.

Silne wyniki segmentu sieciowego i dynamika hiperskali napędzają wzrost

Przychody segmentu sieciowego osiągnęły 8,8 mld USD, wzrastając o 25% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Zamówienia od dostawców usług i w chmurze wzrosły o 105% rok do roku, z trzycyfrową ekspansją we wszystkich pięciu głównych relacjach z klientami hiperskali firmy Cisco.

Popyt na infrastrukturę kampusową przedsiębiorstw również się wzmocnił, ponieważ organizacje rozbudowały swoją infrastrukturę w celu obsługi obliczeń inferencyjnych, agentów AI i zaawansowanych wdrożeń bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o wskaźniki rentowności, marże brutto skurczyły się o 150 punktów bazowych sekwencyjnie do 66%. Spadek ten był zgodny z prognozami spółki i został przypisany podwyższonym kosztom komponentów, które według kierownictwa osiągnęły już swoje plateau.

Prognozy na czwarty kwartał i reakcja analityków

Cisco prognozuje przychody za czwarty kwartał w przedziale od 16,7 mld USD do 16,9 mld USD — znacznie przekraczając konsensusowe szacunki rynkowe na poziomie 15,82 mld USD. Prognoza skorygowanego EPS w wysokości 1,16–1,18 USD również przekroczyła konsensus analityków wynoszący 1,07 USD.

Mike Genovese z Rosenblatt, który plasuje się wśród najlepszego 1% analityków Wall Street, podniósł swój docelowy kurs akcji CSCO ze 100 USD do 150 USD — ustanawiając nowy rekordowy poziom na rynku — utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Cel ten sugeruje około 30% potencjalny wzrost w stosunku do bieżących poziomów notowań w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Szerszy konsensusowy docelowy kurs akcji Wall Street wynosi 124,54 USD, co implikuje około 8% potencjalnego wzrostu. Ogólna ocena analityków to Umiarkowanie Kupuj, obejmująca 11 rekomendacji Kupuj i 6 rekomendacji Trzymaj.

CSCO wzrósł o 54,8% od początku roku wchodząc w czwartkową sesję giełdową. Inwestorzy, którzy zainwestowali 1000 USD w akcje pięć lat temu, posiadaliby obecnie wartość wynoszącą około 2225 USD.

Wpis Cisco (CSCO) Stock Soars 13.5% as Analyst Sets $150 Price Target on AI Momentum pojawił się jako pierwszy na Blockonomi.