Akcje NVIDIA właśnie osiągnęły kluczowe wsparcie: Czy są gotowe do skoku?

Kluczowe spostrzeżenia

• Kurs akcji NVIDIA cofnął się do kluczowego poziomu wsparcia.
• Ukończył formację wybicia i retestowania.
• Niektóre istotne katalizatory, takie jak wzrost przychodów, wskazują na odbicie.

Kurs akcji NVIDIA spadał przez czwartą kolejną sesję, osiągając najniższy poziom od 7 maja. Korekta nastąpiła po mocnych wynikach kwartalnych i wydaje się być napędzana głównie realizacją zysków po gwałtownym wzroście na początku tego roku.

Pomimo spadku wskaźniki techniczne sugerowały, że akcja zbliżyła się do ważnej strefy wsparcia, którą traderzy nadal uważnie obserwują.

Kurs akcji NVIDIA ponownie testuje kluczowy poziom wybicia

Wykres dzienny pokazuje, że kurs akcji NVDA gwałtownie spadł w ciągu ostatnich kilku dni. Co ironiczne, ta korekta rozpoczęła się po tym, jak spółka opublikowała mocne wyniki finansowe w ubiegłym tygodniu.

Dokładniejsze spojrzenie na ten wykres pokazuje, że korekta ta jest częścią formacji wybicia i retestowania – powszechnego sygnału kontynuacji w analizie technicznej. W tym przypadku doszło do retestowania kluczowego wsparcia na poziomie 212,60 USD, górnej granicy formacji filiżanki z uszkiem. Cena ta zbiegła się również z silnym poziomem zwrotnym narzędzia Murrey Math Lines.

C&H to powszechny sygnał kontynuacji składający się z poziomego oporu, zaokrąglonego dna i korekty. W tym przypadku filiżanka ma głębokość 23%. Odmierzając tę samą odległość od górnej granicy filiżanki, otrzymujemy cel na poziomie 260 USD, znacznie powyżej obecnego poziomu 212 USD.

Perspektywa wzrostowa straci ważność, jeśli cena spadnie poniżej głównego punktu zwrotnego S/R na poziomie 200 USD. Ruch poniżej tego poziomu unieważni prognozę wzrostową i wskaże na dalsze spadki.

NVIDIA działa na pełnych obrotach

Trwający spadek kursu akcji NVDA ma miejsce, gdy inwestorzy realizują zyski po wzroście o 45% od najniższego punktu w marcu tego roku. Jest powszechne, że akcje i inne aktywa cofają się po doświadczeniu znacznego wzrostu, gdy inwestorzy realizują zyski.

Niemniej jednak w rzeczywistości istnieją oznaki, że NVIDIA działa na pełnych obrotach, a kluczowe katalizatory mają pchnąć ją wyżej w długim terminie. Na przykład ostatnie wyniki pokazały, że działalność spółki nadal rosła w pierwszym kwartale.

Jej przychody wzrosły o 85% w pierwszym kwartale do ponad 80 miliardów USD, a kierownictwo prognozuje 91 miliardów USD przychodów rocznych w drugim kwartale. Następnie oczekuje się, że spółka przekroczy próg 100 miliardów USD przychodów w trzecim kwartale.

NVIDIA korzysta z rosnącego popytu na swoje GPU, które stały się najbardziej zaawansowanymi w branży AI. Ponadto firma zbudowała Compute Unified Device Architecture (CUDA) – pakiet oprogramowania, który aktywuje GPU NVIDIA do przetwarzania ogólnego. CUDA jest złotym standardem w swojej branży, bijąc podobne rozwiązania, takie jak AMD ROCm i Triton firmy OpenAI.

Analitycy są optymistycznie nastawieni co do tego, że NVIDIA ma jeszcze wiele miejsca do wzrostu w nadchodzących latach, w miarę jak boom na AI trwa. Po tym etapie istnieje prawdopodobieństwo, że będzie odgrywać rolę w erze obliczeń kwantowych.

Jednym z obszarów wzrostu są Chiny, gdzie takie firmy jak Alibaba, Tencent i JD uzyskały pozwolenie na zakup mniej zaawansowanych chipów H200. Jensen Huang uważa, że Chiny mogą generować dla spółki ponad 50 miliardów USD rocznych przychodów.

Firma ma również więcej miejsca do wzrostu w branży CPU, która zaczęła przeżywać rozkwit. Popyt na CPU jest napędzany przez ciągły rozwój agentów AI.

Co najważniejsze, mimo wszystkich tych wskaźników, NVIDIA nadal jest wyceniana okazyjnie. Chociaż jej wskaźnik ceny do zysku (PE) za ostatnie dwanaście miesięcy (TTM) wynoszący 33 jest nieco wysoki, jej prognozowany mnożnik wynosi 22.

Ten mnożnik jest nieco niższy od średniej indeksu S&P 500 wynoszącej 22. Ponadto spółka ma jeden z najlepszych mnożników reguły 40. Ma prognozowany wzrost przychodów na poziomie 70% i marżę zysku netto 55%. Daje jej to mnożnik 125% i jest jednym z powodów, dla których większość analityków jest optymistycznie nastawiona do spółki.

Wpis Kurs akcji NVIDIA właśnie osiągnął kluczowe wsparcie: czy jest gotowy do skoku? pojawił się jako pierwszy na The Market Periodical.