Amerykańskie akcje obronne związane z dronami – Pentagon zwiększa budżet na drony do 55 miliardów dolarów

TLDR

• Tanie drony kosztujące zaledwie 5 000–10 000 USD okazują się skuteczne przeciwko sprzętowi wojskowemu wartemu miliardy dolarów na Ukrainie i w Iranie
• Budżet amerykańskiej Grupy ds. Autonomicznej Wojny (Defense Autonomous Warfare Group) ma wzrosnąć z 225 milionów dolarów do 55 miliardów dolarów w roku budżetowym 2027
• Cztery przetestowane bojowo akcje dronowe wyróżniają się: AeroVironment, Aevex, Red Cat Holdings i Swarmer
• Tradycyjne koncerny obronne, takie jak Lockheed i Northrop, odnotowały spadki kursów akcji podczas konfliktu z Iranem
• Analitycy wyróżniają również Kratos Defense i L3Harris jako mocne typy w łańcuchu dostaw dronów

Wojny na Ukrainie i w Iranie zmieniły sposób, w jaki eksperci wojskowi myślą o obronności. Drony kosztujące zaledwie 10 000 USD powstrzymały część najdroższego sprzętu wojskowego na świecie. Irańskie drony Shahed zablokowały Cieśninę Ormuz — najważniejszy na świecie szlak tranzytowy ropy naftowej — czyniąc ją zbyt niebezpieczną dla tankowców.

Na Ukrainie domowej roboty drony zniszczyły tysiące rosyjskich czołgów i pojazdów, zamieniając planowaną inwazję w wieloletnią wojnę pozycyjną. USA wystrzeliły setki wartych milion dolarów pocisków przechwytujących w odpowiedzi na zagrożenia dronami w Iranie, co wywołało obawy o wyczerpanie zapasów.

Te wydarzenia skłoniły Pentagon do przemyślenia swojego podejścia. Prezydent Trump zaproponował budżet obronny w wysokości 1,5 biliona dolarów na rok budżetowy 2027 — około 50% wyższy niż w 2026 roku.

Grupa ds. Autonomicznej Wojny (Defense Autonomous Warfare Group), znana jako DAWG, zobaczy, jak jej budżet wzrośnie z 225 milionów dolarów do 55 miliardów dolarów w roku budżetowym 2027. Analityk Louie DiPalma z William Blair szacuje amerykański rynek dronów niższej klasy kosztowej na prawie 100 miliardów dolarów rocznie.

Akcje obserwowane przez analityków

Cztery firmy dronowe zostały wskazane jako czołowe typy, ponieważ ich technologia była faktycznie używana na polu bitwy.

AeroVironment dostarcza drony do stref konfliktów od momentu wejścia na giełdę w 2007 roku. Jego amunicja krążąca Switchblade pomogła zniszczyć rosyjskie czołgi. Firma spodziewa się sprzedaży na poziomie około 2 miliardów dolarów w 2026 roku, wzrastając do 2,4 miliarda dolarów w 2027 roku. Siedemnastu z 20 analityków śledzących akcję ocenia ją jako „Kupuj".

AeroVironment, Inc., AVAV

Aevex produkuje drona Phoenix Ghost — drona w stylu kamikaze, który może czekać w powietrzu do sześciu godzin przed uderzeniem w cel. Około 50% ze sprzedaży wynoszącej 606 milionów dolarów w 2026 roku pochodzi z Ukrainy. Sprzedaż nadal ma rosnąć o ponad 10% między 2026 a 2027 rokiem, nawet gdy ukraiński popyt słabnie. Wszyscy dziewięciu analityków śledzących akcję oceniają ją jako „Kupuj".

Red Cat Holdings produkuje drony rozpoznawcze, drony uderzeniowe oraz drony działające bez GPS. Jego akcje są obecnie notowane w okolicach 10,50 USD, ale analityk Clear Street, Brian Dobson, wyznaczył cenę docelową na poziomie 19 USD. Red Cat ma kontrakty z Armią USA, sojusznikami NATO i Japonią.

Swarmer tworzy oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala jednemu operatorowi kontrolować rój dronów. Jego technologia była wykorzystywana setki tysięcy razy w misjach na Ukrainie. Jeden analityk ocenia akcję jako „Kupuj" z ceną docelową 60 USD, w górę z niedawnego poziomu 45 USD.

Kratos Defense odnotował wzrost przychodów o 22,6% w pierwszym kwartale 2026 roku, przy zyskach wzrastających o 51% rok do roku. Jego dron XQ-58A Valkyrie to bojowy statek powietrzny do współdziałania, zaprojektowany do lotu ramię w ramię z pilotowanymi odrzutowcami. Analityk Jefferies wyznaczył cenę docelową 80 USD dla Kratosa, ponad 50% powyżej jego ostatniej ceny wynoszącej 51 USD.

Tradycyjne firmy obronne miały trudniejszy czas podczas konfliktu z Iranem. Akcje Lockheed Martin i Northrop Grumman spadły odpowiednio o 18% i 14% między końcem lutego a połową czerwca, podczas gdy S&P 500 wzrósł o 8%.

Analitycy twierdzą jednak, że platformy z załogą nie znikną. Zaawansowane autonomiczne odrzutowce i okręty podwodne pozostają w planach wojska, a ustalone firmy kontraktowe mają je w dużej mierze budować.

The post US Drone Defense Stocks to Watch as Pentagon Boosts Drone Budget to $55 Billion appeared first on CoinCentral.