Jim Cramer twierdzi, że to nie jest moment, by gonić Apple czy Nvidia. Mówi, że przekaz jest pomijany, ponieważ traderzy wciąż wpatrują się w dane o zatrudnieniu, które nic nie wniosły. Najnowszy raport o bezrobociu przyszedł i odszedł bez niespodzianek.
Dla niego ten spokój ma znaczenie. Pozwala rynkowi pokazać, gdzie naprawdę przepływają pieniądze, a nie tkwią one w największych zwycięzcach z ubiegłego roku.
Powiedział, że spokojne dane o rynku pracy usunęły szum. Przy braku dramatycznych zmian w zatrudnieniu, inwestorzy obserwują zamiast tego akcję cenową. Widzą, że pieniądze rozpraszają się po całym rynku. Rajd jest szerszy niż wcześniej. Dociera do obszarów, które były ignorowane przez miesiące, podczas gdy starzy liderzy mają trudności z ruchem, mimo solidnych biznesów za nimi.
Pieniądze rotują z dala od Apple i Nvidia
W tym układzie Jim powiedział, że gotówka intensywnie rotuje w pomijane spółki. Akcje firm zajmujących się przechowywaniem danych są blisko czoła tej kolejki. Powiedział, że firmy związane z przechowywaniem odnotowały ogromne zyski, podczas gdy dawni liderzy stoją w miejscu. Apple i Nvidia należą do tej drugiej grupy. Ich akcje nie poszły w górę, mimo że ich operacje pozostają silne.
Jim odrzucił pomysł, że którakolwiek z tych akcji jest skończona. Powiedział, że obie firmy wciąż dobrze funkcjonują. Problem leży w pozycjonowaniu. Inwestorzy sprzedają zwycięzców z wcześniejszych cykli i używają tych pieniędzy do kupowania nowych historii. Apple i Nvidia stały się źródłami finansowania, a nie transakcjami momentum.
Jim wskazał również na to, co przed nami. W przyszłym tygodniu odbędzie się JPMorgan Healthcare Conference. Powiedział, że planuje rozmawiać z około tuzinem dyrektorów firm farmaceutycznych podczas wydarzenia. Powiedział, że konferencja ma długą historię inicjowania transakcji. Spodziewa się, że nagłówki o fuzjach i przejęciach zaczną się pojawiać, gdy dyrektorzy znajdą się w tych samych pomieszczeniach.
Jeśli chodzi o dane, Jim powiedział, że wtorkowy grudniowy wskaźnik cen konsumenckich ma większe znaczenie niż zatrudnienie. Powiedział, że sygnały z przyszłych świątecznych wydatków wyglądają mocno. To sugeruje, że inflacja może pozostać uporczywa. Powiedział, że tworzy to presję między prezydentem próbującym okiełznać ceny a konsumentami, którzy już ponieśli uderzenie wyższych kosztów.
Zyski, inflacja i Micron napędzają kolejną transakcję
Sezon wyników również rozpoczyna się we wtorek od JPMorgan Chase. Jim powiedział, że spodziewa się mocnego kwartału, ale ostrzegł przed tonem. Powiedział, że Jamie Dimon często podkreśla ryzyka podczas rozmów. Takie podejście obniżało wcześniej akcje. Jego plan jest prosty. Jeśli ostrożny język obniży akcje, chce kupić spadek.
Później w tygodniu Jim powiedział, że Delta Air Lines powinna opublikować solidne wyniki. Powiedział również, że banki mogą przewodzić na początku sezonu wyników. Wskazał na Citigroup jako możliwego lidera.
Jim wspomniał również Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs i Morgan Stanley jako nazwy, które nadal obserwuje. Dodał, że BlackRock może dostarczyć mocne liczby, choć oczekiwania już są wysokie.
Jeśli chodzi o technologię, Jim powiedział, że koncentruje się na Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Powiedział, że jej raport może w końcu zmusić sprzedających do wyjścia z Nvidia. Do tego czasu powiedział, że pieniądze wciąż płyną do akcji przechowywania i sprzętu, takich jak Western Digital, SanDisk, Micron, Seagate i Applied Materials.
Wskazał również na akcje transportowe. Jim powiedział, że dobry raport z J.B. Hunt wesprzałby jego pozytywny pogląd na FedEx. Do piątku, gdy PNC zamknie wyniki bankowe, powiedział, że inwestorzy powinni zrozumieć ton na resztę sezonu.
Jimmy wyjaśnił również, dlaczego Micron stale osiąga lepsze wyniki. „To dlatego, że NVIDIA poszła i kupiła ogromną ilość pamięci o wysokiej przepustowości. Opanowali sporą jej część. Dlatego Micron stale rośnie. Nie budujemy jej wystarczająco szybko" – powiedział.
Analitycy poparli ten pogląd na początku 2026 roku. Bernstein podniósł cenę docelową Micron Technology do 330 USD z 270 USD i utrzymał rating Outperform. Micron powiedział również, że planuje zwiększyć wydatki. Firma spodziewa się teraz 20 miliardów USD wydatków kapitałowych na rok fiskalny 2026, w porównaniu z wcześniejszą prognozą 18 miliardów USD.
Wyostrz swoją strategię dzięki mentorowi + codziennym pomysłom – 30 dni bezpłatnego dostępu do naszego programu tradingowego
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-says-avoid-apple-nvidia-stocks/
