Analiza spadkowa TON 1 lutego

TON testuje krytyczną linię wsparcia, spadając do poziomu 1,34 USD z ponad 7% stratą wartości w obliczu ogólnej fali wyprzedaży na rynku kryptowalut. Wskaźnik RSI wskazujący na region wyprzedania na poziomie 26,70 – czy może to wywołać krótkoterminowe zakupy reakcyjne, czy trend spadkowy będzie kontynuowany? W tej analizie przedstawiamy wyraźny obraz z wielookresowymi alignmentami i sygnałami momentum.

Perspektywy rynkowe i aktualna sytuacja

TON jest notowany na poziomie 1,34 USD z gwałtownym spadkiem o 7,02% w ciągu ostatnich 24 godzin. Podczas gdy dzienny zakres kształtuje się w przedziale 1,25-1,44 USD, wolumen handlu spadł do 112,24 mln USD, co wskazuje na nasilenie presji sprzedaży. Ogólny trend jest wyraźnie spadkowy; cena nadal utrzymuje się poniżej EMA20 (1,54 USD), a wskaźnik Supertrend rysuje linię oporu w okolicach 1,58 USD. Pomimo braku znaczącego przepływu informacji na rynku, ogólna ucieczka do bezpieczeństwa prowadzona przez Bitcoin wydaje się wywołać ten spadek w altcoinach.

W ostatnich tygodniach TON wszedł w proces korekty po szumie wywołanym integracją z Telegramem. Aktywo, które straciło ponad 30% od początku grudnia, przyciąga uwagę inwestorów, zbliżając się do silnej strefy wsparcia 1,25 USD. Chociaż spadek wolumenu wskazuje, że paniczna sprzedaż zwalnia, jest jasne, że nowi nabywcy przyjmują strategię wyczekiwania przed wejściem. W tym kontekście obecne poziomy mogą oferować strategiczne możliwości dla traderów śledzących analizy spot TON.

Chociaż ogólny sentyment rynkowy jest negatywny, rozwój ekosystemu TON zachowuje jego długoterminowy potencjał. Jednak w krótkim terminie dominacja trendu spadkowego trwa, i wydaje się trudne, aby cena dała sygnał odreagowania bez zamknięcia powyżej 1,40 USD.

Analiza techniczna: Poziomy do obserwacji

Strefy wsparcia

Najbardziej krytyczny poziom wsparcia wyróżnia się na 1,2500 USD (wynik siły: 75/100); ta strefa nakłada się z ostatnimi najniższymi punktami na wykresie dziennym i tworzy silną bazę w konwergencji wielookresowej (MTF). Jeśli cena spadnie tutaj, 6 z łącznie 11 silnych poziomów w ramach czasowych 1D, 3D i 1W może wejść w grę jako wsparcie. Niższy poziom na 1,3209 USD (61/100) może służyć jako pośrednia stacja dla krótkoterminowych zakupów reakcyjnych, ale przełamanie tutaj przyspieszyłoby w kierunku 1,25 USD.

Analiza MTF pokazuje 2 wsparcia na 1D, 2 na 3D i 2 na 1W. Ta konwergencja zwiększa psychologiczne i techniczne znaczenie 1,25 USD; historycznie obserwowano tutaj odbicia większe niż 50%. Traderzy powinni używać tej strefy w swoich strategiach stop-loss.

Bariery oporu

Pierwszy krótkoterminowy opór jest umiejscowiony na 1,3515 USD (75/100); jest to blisko 24-godzinnego maksimum i blisko EMA20. Jeśli zostanie przełamany, wchodzą w grę 1,4010 USD (69/100) i 1,4893 USD (67/100). Te opory są wspierane przez 3 na 1D, 1 na 3D i 2 na 1W silnych barierach, doprowadzając całkowitą konwergencję MTF do 11 poziomów.

1,58 USD wskazane przez Supertrend powinno być obserwowane jako główny klaster oporu. Wzrost wolumenu jest konieczny, aby cena pokonała te bariery; w przeciwnym razie trend spadkowy trwa.

Wskaźniki momentum i siła trendu

RSI (14) na poziomie 26,70 wskazuje na region wyprzedania, oferując potencjał do krótkoterminowego odbicia. Według danych historycznych, RSI TON na tych poziomach doświadczył 3-5-dniowych odbić z 40% prawdopodobieństwem. Jednak histogram MACD poszerza się w strefie ujemnej, potwierdzając momentum spadkowe; luka między linią sygnałową a MACD rośnie i nadal spada poniżej linii zerowej.

Struktura EMA jest całkowicie spadkowa: Cena znajduje się poniżej EMA20 (1,54 USD), EMA50 i EMA200. Siła trendu krótkoterminowego jest słaba, ale można zaobserwować formację dywergencji z wyprzedanym RSI. Podczas gdy Supertrend daje sygnał spadkowy, presja sprzedaży dominuje w profilu wolumenu. Ogólna siła trendu wynosi ponad 70% w kierunku spadkowym; dla odzyskania RSI musi wzrosnąć powyżej 40, a wymagane jest pozytywne skrzyżowanie MACD.

Dywergencja momentum w wielu ramach czasowych jest godna uwagi: RSI 1W jest neutralny, ale 1D jest wyprzedany. Może to być ostrzeżenie przed zmianą trendu, ale należy poczekać na potwierdzenie.

Ocena ryzyka i perspektywy handlowe

Cel zwyżkowy 1,8163 USD (wynik: 27) wydaje się mało prawdopodobny, podczas gdy cel spadkowy 0,7896 USD (22) jest zgodny z trendem. Stosunek ryzyka do zysku z obecnych poziomów wynosi ponad 1:2 w scenariuszu spadkowym; jeśli wsparcie 1,25 USD zostanie przełamane, potencjał spadkowy jest wysoki. Z drugiej strony, jeśli opór 1,35 USD zostanie przekroczony, można rozważyć krótkoterminowe pozycje długie, ale ogólne ryzyko jest wysokie.

Scenariusz pozytywny: Reakcja do 1,40 USD z dywergencją RSI, a następnie możliwości lewarowane dla kontraktów futures TON. Scenariusz negatywny: Test poniżej 1,25 USD, jeśli wyprzedaże BTC pogłębią się. Perspektywa: Dominuje trend spadkowy, poczekaj na utrzymanie wsparcia; wysoka zmienność, utrzymuj ograniczone rozmiary pozycji. DYOR i zarządzanie ryzykiem są niezbędne.

Zachowania animatorów rynku i pule płynności powinny być również monitorowane; nie oczekuj dużych ruchów bez wzrostu wolumenu.

Korelacja z Bitcoinem

TON wykazuje wysoką korelację z Bitcoinem (0,85%+), bezpośrednio dotknięty trendem spadkowym BTC. Gdy BTC słabnie ze spadkiem o 6,64% z 78 416 USD, sygnał spadkowy Supertrend zwiększa presję sprzedaży w altcoinach. Główne wsparcia BTC to 78 507 USD, 75 760 USD i 64 655 USD; jeśli te poziomy się utrzymają, TON dostanie szansę na oddech, ulga może nadejść, jeśli opór 80 357 USD zostanie przekroczony.

Opory BTC to 80 357 USD, 83 160 USD i 86 776 USD; jeśli nie uda się tutaj odzyskać, TON może spaść poniżej 1,25 USD. Wzrost dominacji miażdży altcoiny; stabilizacja BTC byłaby zwyżkowym wyzwalaczem dla TON. Śledź analizę spot Bitcoina.