Doświadczony analityk przenosi 40% swoich zasobów złota i srebra na gotówkę: "Mam przeczucia jak przed COVID"

Rynki złota i srebra weszły w 2026 rok z dramatycznymi wahaniami cen, które przyciągnęły uwagę zarówno traderów, jak i długoterminowych inwestorów. Cena złota przekroczyła 5 600 dolarów za uncję w styczniu, zanim potężna korekta wymazała dużą część wzrostu. Srebro doświadczyło jeszcze bardziej gwałtownego ruchu, gdy cena srebra wzrosła do około 121,62 dolara, zanim kilka tygodni później doznała gwałtownego załamania.

Doświadczony komentator rynkowy Silver Santa niedawno ujawnił, że zmniejszył ekspozycję na metale, przenosząc 40% swojego portfela złota i srebra na gotówkę. Analityk wyjaśnił, że obecne warunki rynkowe przypominają mu wczesne etapy wstrząsu rynkowego COVID, kiedy wielu inwestorów nie doceniało, jak szybko globalne rynki mogą się odwrócić.

Silver Santa opisał decyzję jako strategię opartą na prawdopodobieństwie, a nie przewidywanie. Analityk nadal utrzymuje 60% ekspozycję na kopalnie złota i srebra. Gotówka po prostu zapewnia elastyczność na wypadek, gdyby rynki doświadczyły kolejnego nagłego spadku.

Zmienność ceny złota pokazuje, jak szybko odwróciło się rally na rynku metali szlachetnych

Cena złota dostarczyła jeden z najbardziej dramatycznych ruchów we współczesnej historii metali szlachetnych w pierwszych miesiącach 2026 roku. Silny popyt na bezpieczną przystań popchnął złoto powyżej 5 600 dolarów za uncję na początku stycznia, co oznaczało rekordowy poziom dla tego metalu.

Szybka korekta nastąpiła krótko potem. Informacja, że Kevin Warsh obejmie kierownictwo Rezerwy Federalnej, wywołała wzrost wartości dolara amerykańskiego i zmusiła wielu inwestorów do ponownej oceny oczekiwań inflacyjnych. Cena złota spadła o ponad 25% od styczniowego szczytu, krótko dotykając 4 500 dolarów za uncję, zanim wrócili kupujący.

Ostatnie ruchy cenowe pokazują stabilizację rynku w okolicach 5 000 do 5 100 dolarów. Obecna cena spot złota wynosi około 5 094 dolarów za uncję, co sugeruje konsolidację po wcześniejszych turbulencjach. Faza stabilizacji pozostawia inwestorów w debacie, czy metal wznowi swój trend wzrostowy, czy przejdzie przez kolejną falę korygującą.

Napięcia geopolityczne również nadal wpływają na perspektywy ceny złota. Konflikt wojskowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, Izraela i Iranu zwiększył globalną niepewność. Zakłócenia w dostawach ropy i rosnące oczekiwania inflacyjne często skłaniają inwestorów do złota jako aktywów obronnych.

Wahania ceny srebra ujawniają rynek napędzany zarówno przez popyt przemysłowy, jak i spekulację

Cena srebra wykazywała jeszcze większą zmienność niż złoto w tym samym okresie. Metal doświadczył parabolicznego wzrostu w styczniu, gdy silny popyt przemysłowy i zainteresowanie inwestorów podniosły ceny do 121,62 dolara za uncję.

Rally nie trwało długo. Srebro doświadczyło największego jednodniowego spadku w historii po zwiększeniu wymogów depozytowych i zmianie warunków makroekonomicznych. Cena srebra załamała się o około 35% w jednej sesji, co wymazało dużą część wcześniejszego wzrostu.

Rynek obecnie handluje w szerokim zakresie konsolidacji. Obecna cena srebra wynosi około 83,30 dolara za uncję, co pozostawia metal około 26% poniżej szczytowego poziomu ze stycznia.

Srebro różni się od złota ze względu na intensywne wykorzystanie przemysłowe. Popyt z infrastruktury energii słonecznej, centrów danych sztucznej inteligencji i technologii 5G stale rośnie. Sam roczny popyt ze strony sektora solarnego przekracza obecnie 200 milionów uncji, co wywiera długoterminową presję na globalne dostawy srebra.

Rynek srebra boryka się również ze strukturalnym deficytem podaży, który trwa od kilku lat. Raporty wskazują, że globalne zapasy znacznie spadły w ciągu ostatniej dekady.

Strategia analityka pokazuje zrównoważoną pozycję między ekspozycją na złoto i srebro a gotówką

Silver Santa opisał dostosowanie portfela jako decyzję zarządzania ryzykiem, a nie niedźwiedzią wizję dotyczącą metali. Analityk wyjaśnił, że kopalnie złota i srebra mogą stanąć w obliczu krótkoterminowej presji, jeśli szersze rynki finansowe wejdą w kolejny okres stresu.

Gotówka pozwala inwestorom szybko reagować, gdy pojawiają się duże korekty. Silver Santa porównał obecne warunki do wczesnych dni kryzysu COVID, kiedy rynki początkowo lekceważyły ryzyko, zanim szybki krach rozprzestrzenił się na globalne aktywa.

Przeczytaj również: Jak jeden trader stracił 49 milionów dolarów w jednej transakcji Aave: Perspektywy ceny AAVE

Analityk obecnie posiada 40% gotówki, 50% ekspozycji na złoto i srebro oraz około 10% pozycji w aktywach związanych z ropą i helem. Pozycje w ropie mogą skorzystać, jeśli konflikt geopolityczny będzie nadal wpływał na globalne dostawy energii.

Ta alokacja pozostawia większość portfela przygotowaną na wyższe poziomy ceny złota i srebra w średnim terminie. Gotówka po prostu zapewnia ochronę, jeśli rynki nagle spadną.

Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby otrzymywać codzienne aktualizacje kryptowalutowe, analizy rynkowe i ekspertyzę analityczną.

Post Doświadczony analityk przenosi 40% zasobów złota i srebra na gotówkę: „Mam uczucia sprzed COVID" pojawił się najpierw na CaptainAltcoin.