Ação da Western Digital (WDC) atinge máximo de 52 semanas após JPMorgan elevar meta para $650

TLDR

• A WDC atingiu um novo máximo de 52 semanas de $655, encerrando a $628,74 após o JPMorgan aumentar o seu preço-alvo para $650
• O Morgan Stanley também reiterou uma classificação de Overweight, elevando o seu alvo para $650 e chamando à WDC uma das suas "Overweights mais favorecidas"
• A Western Digital subiu ~15% na segunda-feira, tornando-se a melhor performer do S&P 500
• Os resultados do 3.º trimestre superaram as estimativas: EPS de $2,72 vs $2,39 esperado; receita aumentou 45,5% em termos anuais para $3,34 mil milhões
• A oferta de HDD deverá ficar 10–15% aquém da procura em 2026, com a IA a impulsionar um crescimento anual da procura de 40–50%

A ação da Western Digital (WDC) atingiu um novo máximo de 52 semanas na segunda-feira, subindo quase 15% para $645,33 intraday e chegando a negociar a $655, tornando-se a melhor performer do S&P 500. A ação havia encerrado anteriormente a $562,92.

Western Digital Corporation, WDC

O movimento surgiu após o JPMorgan Chase ter aumentado o seu preço-alvo para a WDC de $530 para $650, mantendo a classificação de Overweight. O Morgan Stanley seguiu com a sua própria nota, elevando o alvo de $488 para $650 e reiterando Overweight.

O analista do Morgan Stanley, Erik Woodring, chamou à Western Digital e à Seagate as suas "Overweights mais favorecidas", apontando para um mercado de discos rígidos onde a oferta não consegue acompanhar a procura.

A ação acumula agora uma valorização de mais de 1.000% no último ano.

A oferta não consegue acompanhar

O Morgan Stanley projeta que a oferta de HDD ficará 10% a 15% aquém da procura em 2026. A IA é o principal motor, impulsionando o crescimento da procura de HDD para cerca de 40% a 50% anualmente, enquanto o crescimento da oferta apenas acompanha a um ritmo de 30% a 35%.

Esse desequilíbrio está a refletir-se nos preços. A Western Digital e a Seagate atualmente fixam os preços dos seus discos em cerca de $14,30 a $14,90 por terabyte. Ambas as empresas têm como alvo $25 a $30 por terabyte até 2027 e 2028.

O analista do J.P. Morgan, Samik Chatterjee, observou na sexta-feira passada que a Seagate deixou de oferecer descontos para direcionar os clientes para produtos de próxima geração. Com a oferta limitada, simplesmente não há necessidade.

O CFO da Western Digital, Kris Sennesael, disse ao Barron's no início deste ano que a indústria já não é tão cíclica como outrora, com os clientes a garantir agora o fornecimento com anos de antecedência.

Resultados sólidos reforçam o cenário otimista

Os resultados trimestrais mais recentes da Western Digital deram aos analistas mais razões para serem positivos. A empresa reportou um EPS de $2,72, superando a estimativa de consenso de $2,39 em $0,33.

A receita ficou em $3,34 mil milhões, superando a estimativa de $3,25 mil milhões e aumentando 45,5% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A margem líquida foi de 55,29% e o retorno sobre o capital próprio atingiu 42,95%.

A Western Digital também aumentou o seu dividendo trimestral para $0,15 por ação, face a $0,13, pagável a 17 de junho.

Para o 4.º trimestre de 2026, a empresa orientou o EPS numa gama de $3,10 a $3,40. As estimativas anuais dos analistas situam-se em $9,60 de EPS.

Sentimento dos analistas amplamente altista

Para além do JPMorgan e do Morgan Stanley, várias outras empresas aumentaram os seus alvos nas últimas semanas. O Bank of America definiu um alvo de $495 com uma classificação de Buy. O Wells Fargo moveu o seu alvo de $500 para $575 com uma classificação de Overweight. A Rosenblatt passou de $340 para $500, também com Buy. A Zacks atualizou a ação para Strong Buy no início de maio.

O consenso do MarketBeat situa-se em "Moderate Buy" com um alvo médio de $450,46 — bem abaixo do nível a que a ação está agora a negociar.

O cenário otimista do Morgan Stanley coloca a Western Digital a $920 e a Seagate a $1.446 se a procura e os preços superarem as expectativas.

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