Ação Nvidia (NVDA): Stifel e Mizuho elevam metas com a procura de IA a manter-se forte

TLDR

• A Nvidia registou um EPS de $1,87 no Q1 do FY27, superando as estimativas de $1,76, com receitas de $81,62 mil milhões — um aumento de 85,2% em termos homólogos
• A Stifel elevou o seu preço-alvo para a NVDA para $282, enquanto a Mizuho aumentou o seu para $300, ambas a reafirmar ratings de compra
• A Nvidia anunciou uma recompra de ações de $80 mil milhões e aumentou o seu dividendo trimestral de $0,01 para $0,25 por ação
• O consenso de Wall Street é de Compra Forte, com um preço-alvo médio de ~$304, implicando cerca de 43% de potencial de valorização face aos níveis atuais
• Apesar dos resultados sólidos, a ação da NVDA tem estado a negociar lateralmente após os resultados, com alguma cautela em torno da valorização e um aviso público de Michael Burry

A Nvidia divulgou os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2027 a 20 de maio, superando as expectativas de Wall Street tanto ao nível das receitas como dos lucros. As receitas situaram-se em $81,62 mil milhões, superando as estimativas dos analistas de $78,42 mil milhões e crescendo 85,2% face ao mesmo trimestre do ano anterior. O EPS atingiu $1,87, contra uma estimativa de consenso de $1,76.

NVIDIA Corporation, NVDA

A ação da NVDA abriu a $214,86 na quarta-feira e acumulou uma valorização de cerca de 15% no ano. O intervalo de 52 semanas situa-se entre $132,92 e $236,54.

Apesar dos números sólidos, a reação da ação foi contida. Os traders têm estado a observar se a tendência pós-resultados se transforma numa correção mais profunda.

O analista da Stifel, Ruben Roy, manteve o seu rating de compra e elevou o preço-alvo para $282, face aos $250 anteriores. Destacou os comentários da gestão sobre o CPU Vera, que abre um novo mercado endereçável total de $200 mil milhões, com cerca de $20 mil milhões em receitas autónomas de CPU esperadas no FY27.

Roy também realçou a robustez dos preços das GPU. O preço de arrendamento das H100 subiu 20% no ano até à data, enquanto o preço das A100 em cloud aumentou 15%. Considerou-o um sinal de procura forte muito além dos ciclos normais de amortização.

O negócio de networking da Nvidia também se destacou. As receitas dispararam 199% em termos homólogos para $14,8 mil milhões. Roy descreveu a Spectrum-X como tendo evoluído para a líder da categoria AI-Ethernet por receitas.

A Mizuho define um alvo de $300

Vijay Rakesh, da Mizuho, aumentou o seu preço-alvo para $300, face aos $275 anteriores, mantendo igualmente um rating de compra. Espera que a Nvidia continue a ser o principal fornecedor de AI-GPU e prevê que a ação atinja cerca de 25x os lucros estimados para o FY28.

Rakesh assinalou que a Vera Rubin está no caminho certo para um lançamento no trimestre de outubro. Citou também a projeção da Nvidia de que a oportunidade de infraestrutura de IA crescerá para $3 a $4 biliões até 2030.

As receitas de IA física ultrapassaram os $9 mil milhões nos últimos 12 meses, impulsionadas pelas crescentes parcerias no setor automóvel com a BYD, Uber, Geely e Hyundai.

Em Wall Street, 38 analistas classificam a NVDA com compra, um classifica-a como manter e um classifica-a como vender. O preço-alvo médio situa-se em torno de $304, implicando cerca de 43% de potencial de valorização face aos níveis atuais. A Melius Research tem o alvo mais elevado de Wall Street, em $400.

Recompra e aumento de dividendo

O conselho de administração da Nvidia autorizou um programa de recompra de ações de $80 mil milhões, acrescido dos $39 mil milhões já remanescentes. A CFO Colette Kress afirmou que a empresa pretende devolver cerca de 50% do fluxo de caixa livre aos acionistas no FY27.

O dividendo trimestral foi aumentado significativamente — de $0,01 por ação para $0,25 por ação. O dividendo será pago a 26 de junho aos detentores registados em 4 de junho.

A CX Institutional aumentou a sua participação na NVDA em 1,4% no Q4, elevando as suas participações para 300.575 ações, no valor de cerca de $56,1 milhões. Os investidores institucionais detêm, no total, 65,27% da ação.

Nem todos os sentimentos são positivos. Michael Burry emitiu um aviso público de que a ação pode enfrentar uma queda acentuada, apontando para o exuberância em torno da IA e para as negociações de momentum sobrepovoadas como fatores de risco.

A média móvel de 50 dias da ação situa-se em $197,43 e a de 200 dias em $189,19. A capitalização de mercado é de aproximadamente $5,20 biliões.

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