As ações da Planet Labs (PL) são uma compra antes dos resultados de 4 de junho?

TLDR

• A Planet Labs divulga os resultados do 1.º trimestre de 2027 após o fecho do mercado a 4 de junho
• O mercado de opções implica uma variação de ~10%; a PL superou essa variação implícita em 5 dos últimos 8 trimestres
• Ação a negociar perto de $50,35, próximo da máxima de 52 semanas de $51,13, com uma subida de 4,2% no dia
• Os analistas preveem um prejuízo de $0,03 por ação com receitas de $90 milhões
• O consenso dos analistas é "Manter", com um preço-alvo médio de $30,61 — bem abaixo do preço atual

A Planet Labs (PL) divulga os resultados do 1.º trimestre de 2027 após o fecho do mercado a 4 de junho, e os traders de opções estão a precificar uma variação de cerca de 10% em qualquer direção.

Planet Labs PBC, PL

Pode parecer muito. Para a PL, é na verdade uma estimativa conservadora.

A ação abriu a $50,35 na quinta-feira, com uma subida de 4,2%, e está a negociar próximo da sua máxima de 52 semanas de $51,13. Há um ano, a PL estava a negociar a um mínimo de $3,66.

Os analistas esperam um prejuízo de $0,03 por ação com receitas de $90 milhões para o trimestre.

A conferência de resultados está agendada para as 22:00 (hora de Lisboa) de 4 de junho.

Um historial de grandes variações

A Planet Labs tem o hábito de se mover muito além do que o mercado de opções espera.

Em cinco dos últimos oito relatórios de resultados, a variação real do preço superou a variação implícita. Em junho de 2025, a ação subiu 50,1% contra uma variação implícita de apenas 13,7%. Em dezembro de 2025, variou 48,4% face a uma variação implícita de 19,1%.

O relatório de março de 2026 registou uma variação de 33% contra uma variação implícita de 19,2%.

Dito isso, nem sempre é assim. Em março de 2025, a ação caiu apenas 5,3% apesar de uma variação implícita de 10,3%. O pior resultado individual ocorreu em setembro de 2024, quando a PL caiu 29,1%.

Portanto, uma variação implícita de 10% a caminho de 4 de junho não é, historicamente, o limite máximo.

Classificações dos analistas e preços-alvo

Wall Street está dividida em relação à ação, e isto é um eufemismo.

Seis analistas têm classificações de Compra, três têm Manter e três têm Venda. O consenso é "Manter", com um preço-alvo médio de $30,61 — cerca de 39% abaixo do nível a que a ação está atualmente a negociar.

Os movimentos recentes incluem o Citigroup a elevar o seu preço-alvo para $35 com uma classificação de Compra, e a Needham e a Cantor Fitzgerald a aumentarem ambas os seus preços-alvo para $40 após o relatório de resultados de março.

Por outro lado, a New Street Research iniciou a cobertura em maio com uma classificação de Venda e um preço-alvo de $28.

A ação está a negociar bem acima da sua média móvel de 50 dias de $36,74 e da sua média móvel de 200 dias de $26,12 — um sinal de forte momentum recente.

As vendas por parte de insiders têm aumentado. A CFO Ashley Johnson vendeu 200.000 ações a $35,10 no início de abril. O insider Robert Schingler vendeu 73.683 ações a $35,07 aproximadamente na mesma altura. Ambas as vendas foram executadas ao abrigo de planos pré-estabelecidos ao abrigo da Regra 10b5-1.

O interesse institucional, por outro lado, tem vindo a crescer. A Van ECK Associates aumentou a sua participação em 320,3% no 4.º trimestre. A Invesco aumentou a sua posição em 265,6% no 3.º trimestre. O Goldman Sachs acrescentou 7,9% à sua participação no 4.º trimestre.

Os fundos de cobertura e os investidores institucionais detêm atualmente 41,71% das ações da PL.

O relatório de resultados é divulgado após o fecho do mercado a 4 de junho, com a conferência às 22:00 (hora de Lisboa).

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