CoinShares avança para lançar ETFs de criptomoeda ativos com a aquisição da Bastion

TLDR

• CoinShares adquiriu a Bastion para lançar ETFs de criptomoedas com gestão ativa nos EUA.
• A experiência em negociação sistemática da Bastion irá melhorar os ETFs de criptomoedas da CoinShares.
• ETFs de criptomoedas ativos ultrapassaram fundos passivos no mercado desde julho de 2025.
• CoinShares planeia uma listagem pública nos EUA para expandir o acesso a investidores institucionais.

A CoinShares, uma gestora de ativos cripto líder na Europa, anunciou a aquisição da Bastion Asset Management, marcando uma movimentação estratégica para capitalizar a crescente procura por ETFs de criptomoedas com gestão ativa nos EUA. Esta aquisição surge enquanto a CoinShares se prepara para lançar novos produtos de investimento sofisticados direcionados a investidores institucionais, proporcionando uma exposição mais dinâmica ao mercado cripto. Espera-se que o acordo melhore as capacidades da CoinShares e aprofunde a sua presença no mercado americano.

Aquisição da Bastion Asset Management

A CoinShares estabeleceu um acordo para adquirir a Bastion Asset Management, uma empresa de investimento sediada em Londres especializada em estratégias de negociação sistemática. Esta aquisição faz parte da estratégia mais ampla da CoinShares para introduzir fundos negociados em bolsa (ETFs) de criptomoedas com gestão ativa no mercado americano.

O acordo, pendente de aprovação da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, integrará a experiência de negociação e abordagens quantitativas da Bastion na plataforma da CoinShares. A Bastion Asset Management traz mais de 17 anos de experiência no desenvolvimento de estratégias sistemáticas geradoras de alfa.

A equipa da empresa tem um histórico comprovado com hedge funds líderes como BlueCrest Capital e Systematica Investments. Ao fundir os sinais quantitativos e academicamente respaldados da Bastion com o registo da CoinShares sob a Lei de Empresas de Investimento dos EUA de 1940, a CoinShares pretende criar produtos com gestão ativa que possam ir além da simples exposição a ativos cripto.

ETFs Ativos vs. Passivos no Espaço Cripto

No mercado de ETFs cripto, os ETFs passivos têm historicamente dominado. Estes fundos acompanham o desempenho de um índice ou um ativo específico como Bitcoin ou Ethereum. No entanto, a CoinShares está a mudar o foco para ETFs com gestão ativa, que dependem de gestores para tomar decisões de investimento com o objetivo de superar o mercado.

De acordo com um porta-voz da CoinShares, "A maioria dos gestores de ativos cripto nos EUA concentra-se exclusivamente em produtos passivos." Com a crescente procura de investidores institucionais por soluções de investimento mais complexas, a CoinShares vê uma oportunidade para oferecer produtos mais avançados, incluindo ETFs com gestão ativa. Estes produtos visam proporcionar retornos que não estão simplesmente ligados à direção do mercado cripto.

A popularidade crescente dos ETFs ativos é evidente, com um aumento notável no número de ETFs cripto ativos ultrapassando os passivos desde julho de 2025. Esta tendência reflete uma mudança mais ampla no mercado, à medida que os investidores procuram abordagens mais estratégicas para navegar nos investimentos em criptomoedas, especialmente durante condições voláteis de mercado.

Planos de Expansão da CoinShares nos EUA

A entrada da CoinShares no mercado americano faz parte de um esforço maior para expandir o seu alcance e ofertas. A empresa planeia abrir o capital nos EUA através de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) com uma avaliação pré-monetária de 1,2 mil milhões de dólares. Esta movimentação proporcionará à CoinShares um acesso mais profundo aos mercados de capitais dos EUA e maior visibilidade entre investidores institucionais americanos.

Como o mercado dos EUA continua a ser um centro crítico para ativos digitais, a CoinShares pretende construir uma infraestrutura forte, equipa e suite de produtos para atender às necessidades dos clientes institucionais. A empresa visa tornar-se um player proeminente no mercado cripto dos EUA, oferecendo uma ampla gama de produtos de investimento inovadores.

Impacto da Aprovação da SEC nos Lançamentos de ETFs Cripto

A expansão da CoinShares também se alinha com desenvolvimentos regulatórios recentes nos EUA. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovou recentemente mudanças nas regras que simplificam o processo para listagens de fundos cripto. Espera-se que estas mudanças reduzam o tempo desde o registo até ao lançamento do ETF, proporcionando uma rota mais rápida para o mercado para novos produtos de investimento.

Esta mudança regulatória poderá acelerar a aprovação e lançamento de ETFs cripto com gestão ativa, oferecendo mais flexibilidade e opções aos investidores. A CoinShares está bem posicionada para aproveitar estas mudanças e trazer rapidamente as suas novas ofertas para o mercado, aproveitando a sua experiência e recente aquisição da Bastion Asset Management.

À medida que a CoinShares avança com os seus planos, a aquisição da Bastion Asset Management posiciona-a para ser um player-chave no panorama em evolução dos ETFs cripto, com ênfase na gestão ativa e estratégias de investimento sofisticadas adaptadas a investidores institucionais.

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