Ação da Applied Materials (AMAT) atinge novo recorde histórico – Eis porquê

TLDR

• A Applied Materials atingiu uma nova máxima de 52 semanas, negociando até $718,96 no pré-mercado de terça-feira, após uma série de upgrades de analistas.
• C.J. Muse, da Cantor Fitzgerald, elevou o seu preço-alvo de $650 para $850, enquanto o KeyBanc aumentou o seu para $750.
• A ação está aproximadamente 28,6% acima da sua média móvel de 20 dias, com o RSI em 70,17, sinalizando condições de sobrecomprado.
• Os resultados do Q2 superaram as expectativas, com EPS de $2,86 face a uma estimativa de $2,68, e a orientação para o Q3 fixada entre $3,16 e $3,56 de EPS.
• Wall Street continua a classificar a AMAT como Compra Moderada antes do seu próximo relatório de resultados a 13 de agosto de 2026.

A Applied Materials (NASDAQ:AMAT) subiu cerca de 3% na sessão de pré-mercado de terça-feira, tocando os $718,96 e prolongando uma corrida que colocou o gigante de equipamentos para fabrico de chips em novas máximas de 52 semanas. O movimento ocorreu enquanto as ações de semicondutores avançavam amplamente a par de um mercado mais forte, com os futuros do Nasdaq a subir 0,21% e os futuros do S&P 500 a ganhar 0,15%.

Applied Materials, Inc., AMAT

A valorização tem muitos fatores a sustentá-la. O analista da Cantor Fitzgerald, C.J. Muse, elevou a sua previsão de preço para a ação de $650 para $850 na segunda-feira, mantendo a classificação de Overweight.

Muse afirmou que a sua empresa continua a favorecer a Applied Materials a par da Lam Research e da KLA Corp. Notou, no entanto, que espera que a ASML apresente o maior potencial de subida nos resultados dentro do grupo.

Steve Barger, do KeyBanc, também se pronunciou, mantendo a sua classificação de Overweight e aumentando o seu preço-alvo de $550 para $750. O Bank of America e o Wells Fargo também elevaram os seus preços-alvo, fixando-os em $720 e $740, respetivamente.

Uma perspetiva técnica bastante esticada

O gráfico conta uma história de forte momentum que pode estar a aquecer demasiado. As ações situam-se 28,6% acima da sua média móvel simples de 20 dias de $559,03 e um notável 116,5% acima da média de 200 dias de $332,01.

Uma cruz dourada formou-se em julho de 2025 e continua a suportar a tendência de alta de longo prazo. Mas o índice de força relativa subiu para 70,17, um nível que frequentemente aponta para condições de sobrecomprado e aumenta a probabilidade de um recuo de mercado de curto prazo.

A máxima de 52 semanas anterior, perto dos $708,99, atua agora como um nível de rutura chave a observar. Em caso de queda, a média móvel de 20 dias em torno dos $559,03 é o suporte mais próximo se o momentum arrefecer.

Os fundamentos continuam a sustentar a narrativa

Por detrás da evolução do preço, o próprio negócio tem estado a entregar resultados. A Applied Materials registou um EPS de $2,86 no trimestre mais recente, superando a estimativa de consenso de $2,68 em 18 cêntimos.

A receita ficou em $7,91 mil milhões, acima dos $7,68 mil milhões esperados pelos analistas. Isso representa um salto de 11,4% face ao mesmo trimestre do ano anterior.

A empresa fixou a orientação para o Q3 entre $3,16 e $3,56 de EPS. Para o ano completo, os analistas esperam em média um EPS de 12,1.

A Applied Materials também lançou novos sistemas de fabrico de chips construídos para arquiteturas avançadas de chips 3D, destinados a cargas de trabalho de IA de próxima geração. A empresa foi também adicionada ao Russell Top 50 Index, uma mudança que poderá atrair mais participação de fundos passivos.

No entanto, nem todas as vozes são puramente bullish (altistas/otimistas). Alguns analistas alertaram que as elevadas expectativas já estão incorporadas na valorização, o que significa que mesmo uma pequena falha poderia desencadear volatilidade.

Há também vendas de insiders que merecem atenção. Os insiders venderam aproximadamente 199.767 ações no valor de $114,1 milhões nos últimos noventa dias, incluindo vendas do SVP Timothy M. Deane e do insider Prabu G. Raja.

Os investidores institucionais continuam fortemente envolvidos, detendo 80,56% das ações. Vários fundos aumentaram as suas posições durante o primeiro trimestre, incluindo a Western Wealth Management e a Pine Valley Investments.

A ação é atualmente negociada a cerca de 65,3 vezes os lucros, uma valorização premium pela maioria das métricas. A Applied Materials é também uma participação chave em ETFs como o iShares Semiconductor ETF, onde representa 4,81% dos ativos.

A classificação de consenso de Wall Street mantém-se em Compra Moderada antes do próximo relatório de resultados da empresa, agendado para 13 de agosto de 2026. Os analistas esperam $3,38 por ação nessa data, acima dos $2,48 de um ano antes, com receitas de $9 mil milhões.

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