BlackRock expande apostas em IA e Bitcoin enquanto visa crédito da UE

TLDR

• A BlackRock está a expandir os seus investimentos em inteligência artificial, Bitcoin e mercados de crédito europeus.
• O braço de infraestrutura da empresa está a adquirir a Aligned Data Centers para fortalecer o seu controlo sobre a infraestrutura digital.
• A BlackRock está perto de finalizar a aquisição da Allete Inc. para garantir um fornecimento de energia para as suas crescentes operações de dados.
• As negociações com a AES Corp. podem resultar num dos maiores negócios de utilidades de energia renovável da história.
• O seu ETF de Bitcoin, IBIT, está a caminho de atingir 100 mil milhões de dólares em ativos mais rapidamente do que qualquer ETF anterior.

A BlackRock está a acelerar a expansão em Bitcoin, inteligência artificial e mercados de crédito europeus. Com 12,5 biliões de dólares em ativos sob gestão, continua a consolidar o controlo sobre energia, infraestrutura e ativos digitais. Os movimentos recentes mostram um foco estratégico em garantir ativos privados de alto retorno e alta procura, apesar da cautela mais ampla do mercado.

BlackRock Reforça Aposta na IA e Integração de Infraestrutura

O braço de infraestrutura da BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), está a adquirir a Aligned Data Centers num importante negócio de infraestrutura de dados este ano. A empresa também está a finalizar a aquisição da Allete Inc., uma empresa de utilidades com sede em Minnesota alinhada com as crescentes necessidades energéticas. Estes negócios sinalizam uma intenção de controlar o acesso à energia diretamente ligado ao crescimento da computação impulsionada por IA.

Adicionalmente, a BlackRock está a explorar uma potencial aquisição da AES Corporation, uma utilidade de energia renovável avaliada em aproximadamente 38 mil milhões de dólares. Se bem-sucedido, seria um dos maiores negócios de utilidades registados. Esta abordagem garante o controlo a longo prazo sobre fontes de energia, que são cruciais para operações de IA com uso intensivo de energia.

No ano passado, a BlackRock comprou a GIP por 12,5 mil milhões de dólares, visando ancorar o crescimento futuro da infraestrutura. Desde então, a GIP estabeleceu parcerias com Microsoft, MGX, Nvidia e xAI para angariar 30 mil milhões de dólares para empreendimentos de IA e energia. Através de alavancagem, a empresa planeia apoiar 100 mil milhões de dólares em projetos de infraestrutura de dados e energia.

O CEO Larry Fink chamou à aquisição da GIP o início de uma "idade de ouro" para o investimento em infraestrutura. A sua visão continua a materializar-se através de integrações verticais que conectam dados, energia e capital. Esta estratégia de infraestrutura posiciona a BlackRock no centro da expansão global da IA.

ETF IBIT Impulsiona Bitcoin para Novos Marcos

O ETF de Bitcoin da BlackRock, IBIT, está a aproximar-se de 100 mil milhões de dólares em ativos sob gestão, estabelecendo recordes para o crescimento de ETFs. O fundo, lançado há menos de dois anos, cobra uma taxa de 0,25%, gerando aproximadamente 240 milhões de dólares anualmente. É agora o ETF de crescimento mais rápido no portfólio de mais de 1.000 fundos da BlackRock.

Os analistas da Bloomberg Eric Balchunas e James Seyffart chamam ao IBIT o ETF mais lucrativo que a BlackRock já lançou. O ETF atraiu tanto investidores institucionais como de retalho, ganhando uma posição dominante na classe de ativos cripto. "É agora uma abreviação para todo o mercado de ETF cripto", disse Balchunas.

O crescimento explosivo do IBIT mostra a confiança institucional contínua no Bitcoin apesar dos ventos contrários regulatórios. A estrutura do fundo oferece facilidade de acesso enquanto gera receitas substanciais baseadas em taxas para a BlackRock. O sucesso do IBIT reforça a posição da empresa no mercado de ativos digitais alternativos.

A BlackRock agora gere aproximadamente 600 mil milhões de dólares em ativos privados, incluindo criptomoedas, que constituem 5% do total dos seus ativos. Embora seja uma porção menor, estes ativos acarretam taxas mais altas e a procura dos clientes permanece forte. A empresa está a sinalizar uma busca agressiva por propriedade, controlo e ganhos a longo prazo no espaço.

Crédito Europeu Torna-se Novo Foco para Rendimento

A BlackRock está a expandir-se ativamente para obrigações corporativas europeias, que chama de um dos segmentos de rendimento fixo "mais atraentes". Com rendimentos próximos de 3%, a empresa vê o crédito europeu como oferecendo retornos estáveis com risco limitado. A inflação alinha-se com a meta de 2% do BCE, e o capital continua a fluir para o setor.

James Turner, co-chefe de rendimento fixo global na EMEA, afirmou: "As empresas ainda parecem estar em boa forma geral". A BlackRock prefere exposição de crédito em setores como utilidades, telecomunicações, media e banca. Estas áreas permanecem protegidas de tarifas globais e têm perfis de fluxo de caixa consistentes.

Enquanto a IA e o Bitcoin dominam as manchetes, a BlackRock está a equilibrar o seu portfólio com estratégias focadas em rendimento na Europa. A sua estratégia de rendimento fixo visa compensar o risco de capital próprio enquanto capitaliza na recuperação macroeconómica. A BlackRock continua a visar mercados de crédito com desempenho estável e volatilidade relativamente baixa.

Embora os analistas permaneçam otimistas, a BofA Securities ajustou recentemente o seu preço-alvo da BlackRock ligeiramente para baixo, para 1.394 dólares. As ações da empresa subiram 45,7% nos últimos seis meses e estão próximas do seu máximo de 52 semanas. No entanto, alguns analistas revisaram suas expectativas de ganhos para baixo para o terceiro trimestre e para o ano completo de 2025.

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