A semana que vem: Corte na taxa do Fed e lucros do Mag 7 podem impulsionar o mercado cripto

TLDR

• A Microsoft divulga os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 na quarta-feira, com analistas a esperarem um crescimento de 11% nos lucros e um aumento de 38% na receita da nuvem Azure para 23 mil milhões de dólares
• Espera-se amplamente que a Reserva Federal corte as taxas em 25 pontos base para 4% na quarta-feira, marcando 150 pontos base de flexibilização total desde setembro de 2024
• O Bitcoin subiu 1,7% para 113.600 dólares, enquanto XRP, ether e solana ganharam 3% em 24 horas antes de eventos económicos importantes
• Os comentários do presidente do Fed Powell sobre o fim do programa de aperto quantitativo podem impulsionar os mercados cripto à medida que as reservas bancárias caem abaixo de 3 biliões de dólares
• Espera-se que o Banco do Japão mantenha as taxas estáveis na quinta-feira, enquanto os lucros das tecnológicas Mag 7 e a cimeira Trump-Xi adicionam fatores de volatilidade ao mercado

A Microsoft prepara-se para divulgar os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 na quarta-feira após o fecho do mercado. Os analistas de Wall Street preveem lucros ajustados de 3,68 dólares por ação, representando um crescimento de 11%.

As projeções de receita apontam para um forte desempenho em todo o negócio de computação nuvem da Microsoft. Espera-se que a receita da plataforma Azure atinja 23 mil milhões de dólares, um aumento de 38% em relação ao período do ano anterior. A receita total da empresa está prevista em 75,5 mil milhões de dólares, um aumento de 15% ano após ano.

O feedback dos analistas sugere que os resultados podem exceder as expectativas. O Deutsche Bank relatou respostas extremamente positivas dos clientes da Microsoft em relação à posição competitiva da empresa. Os analistas do Citi observaram uma forte procura pelo Azure por parte de clientes corporativos e do setor público.

Os gastos em infraestrutura continuam a ser um foco principal para os investidores. A Microsoft indicou que gastaria 30 mil milhões de dólares em centros de dados e infraestrutura de nuvem no trimestre mais recente. Os analistas do Bank of America projetam despesas de capital para o ano inteiro de 125 mil milhões de dólares, excedendo o consenso de Wall Street em 10 mil milhões de dólares.

Os números de gastos têm implicações diretas para fornecedores de infraestrutura de IA como a Nvidia. Os relatórios de rendimentos da Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta esta semana fornecerão insights sobre a procura por chips de IA e equipamentos de centros de dados.

Decisão da Taxa do Fed Assume o Centro das Atenções

A Reserva Federal reúne-se na quarta-feira com os mercados a preverem com quase certeza um corte de taxa de 25 pontos base para 4%. Os futuros dos fundos do Fed da CME indicam outro corte provável em dezembro. Isto elevaria o alívio total para 150 pontos base desde setembro de 2024.

A conferência de imprensa do presidente do Fed Jerome Powell não terá previsões económicas ou projeções de taxas. Os participantes do mercado concentrar-se-ão nos seus comentários sobre as condições do mercado de trabalho e expectativas de inflação. Espera-se que Powell reitere preocupações sobre riscos de emprego, caracterizando a inflação relacionada com tarifas como temporária.

O programa de aperto quantitativo do Fed poderá enfrentar mudanças em breve. Powell sugeriu recentemente que as condições estão a aproximar-se do ponto para encerrar a redução do balanço. As reservas do sistema bancário caíram abaixo de 3 biliões de dólares, um nível considerado amplo para liquidez.

Mercados Cripto Mostram Força

O Bitcoin subiu 1,7% para 113.600 dólares em 24 horas, estendendo uma sequência de três dias de ganhos. A ação do preço segue o esgotamento dos vendedores perto da média móvel simples de 200 dias a 108.800 dólares. A média móvel de 50 dias a 114.250 dólares representa o próximo nível de resistência.

O XRP ganhou 3% e moveu-se acima da sua média móvel de 200 dias a 2,60 dólares. Ether e solana também registaram ganhos de 3% durante o mesmo período. Os movimentos ocorreram à medida que os traders se posicionavam antes das decisões do Fed e do Banco do Japão.

O Banco do Japão reúne-se na quinta-feira com expectativas de taxas inalteradas. Os mercados preveem um corte de um quarto de ponto até o início de 2026. Novas previsões económicas do banco central poderiam criar volatilidade.

O Presidente Trump e o Presidente chinês Xi Jinping encontram-se na quinta-feira na Coreia do Sul durante a Cimeira da APEC. Ambos os lados emitiram declarações sugerindo progressos em direção a um acordo comercial. A reunião poderá influenciar o sentimento de ativos de risco dependendo dos resultados.

Apple, Meta Platforms, Alphabet e Microsoft divulgam resultados esta semana. Os investidores examinarão as tendências de gastos em IA que têm apoiado os ganhos do mercado desde 2023.

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