Trader veterano alerta para uma grande correção que se aproxima, mantém BTC & ETH

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A recente alta nos mercados de ações e criptomoedas deixou muitos traders otimistas. Mas nem todos compartilham essa confiança. Um trader veterano, Wealthmanagerrr, gerou debate no X após revelar que vendeu a maioria das suas posições, alertando que os mercados podem enfrentar uma correção acentuada nos próximos meses.

E sua preocupação não é apenas um palpite, os dados confirmam sua afirmação.

Aumento da Dívida de Margem Levanta Alertas

De acordo com novos dados da FINRA, a dívida de margem dos EUA saltou para mais de 1,1 trilhão de dólares, o maior valor já registrado. Isso supera até mesmo os níveis vistos antes das grandes quedas de mercado em 2000, 2008 e 2021.

Isso significa que muitos investidores estão tomando grandes quantias de dinheiro emprestadas para comprar mais ações e criptomoedas, esperando lucros maiores. Mas a história mostra que tal entusiasmo frequentemente termina mal. Quando os preços começam a cair, esses mesmos investidores são forçados a vender para cobrir seus empréstimos, o que faz os preços caírem ainda mais rápido.

O trader alertou que esse uso pesado de dívida poderia desencadear uma "reação em cadeia" se a confiança do mercado desaparecer repentinamente.

Quedas Anteriores Sugerem uma Queda de 25% no Mercado

No entanto, o alerta não é sem razão. Em 2000, quando a dívida de margem atingiu seu pico anterior, o S&P 500 caiu quase 50%. Em 2008, caiu 56%. Mesmo em 2021, a alta alavancagem levou a uma correção de 25%.

Em cada ocasião, a alavancagem excessiva desempenhou um papel importante.

Agora, com a dívida de margem mais alta do que nunca e a inflação aumentando novamente, a configuração parece quase familiar.

Além disso, o comentário recente do presidente do Fed, Jerome Powell, de que outro corte na taxa em dezembro não é "uma conclusão inevitável" apenas adicionou pressão, fortalecendo o dólar e esfriando o sentimento dos investidores justo quando os mercados parecem esticados mais uma vez.

Ações e Criptomoedas Podem Ser as Próximas

Enquanto muitos investidores de varejo continuam a "comprar na baixa", o trader tomou o caminho oposto. Ele saiu da maioria das suas posições, mantendo apenas Bitcoin e Ethereum para o longo prazo, e movendo o resto para stablecoins.

Ele espera uma correção importante nos próximos 3-9 meses, afetando tanto o mercado de ações quanto o de criptomoedas.

Com o custo de vida subindo novamente e os custos de empréstimos ainda altos, ele acredita que os mercados estão "altamente sobrecarregados" e devidos para uma grande correção.