Adoção de criptomoedas cresce entre fundos hedge: nova pesquisa mostra 55% de participação em 2025

Ao longo do ano, as políticas cripto do Presidente Donald Trump estimularam um aumento notável na adoção de ativos digitais através de vários canais, incluindo fundos negociados em bolsa (ETFs) e tesouros focados em cripto.

Como resultado, uma pesquisa recente realizada pela Alternative Investment Management Association (AIMA) e PwC revelou que a percentagem de fundos de hedge tradicionais que detêm criptomoedas subiu para 55%, acima dos 47% em 2024. 

Forte Exposição Cripto Entre Fundos de Hedge

Apesar da volatilidade contínua nos mercados cripto, 47% dos investidores institucionais pesquisados expressaram que o ambiente regulatório atual, moldado pelas nomeações de Trump de chefes de agências favoráveis às criptomoedas e a implementação do GENIUS Act, os encorajou a aumentar suas alocações em ativos digitais.

James Delaney, diretor de gestão de regulação de ativos na AIMA, comentou sobre os resultados, afirmando: 

No entanto, a clareza regulatória não é o único fator impulsionando o interesse institucional em criptomoedas. O medo de ficar de fora (FOMO) de ganhos substanciais do mercado também é um motivador convincente. 

A pesquisa destacou que, junto com os fundos de hedge tradicionais, surgiram gestores de fundos especializados com pelo menos 50% de seus ativos em cripto, com vários novos fundos lançados este ano. 

Bitcoin Domina, Popularidade da Solana Aumenta 

Entre os fundos focados em cripto, o Bitcoin (BTC) continua sendo o ativo mais comumente detido, seguido de perto por Ethereum (ETH) e Solana (SOL). Notavelmente, Solana viu um aumento na popularidade este ano, com 73% dos fundos agora detendo-o, um aumento marcante em relação aos 45% em 2024. 

Em média, os fundos de hedge alocaram cerca de 7% de seus ativos em cripto, acima dos 6% do ano anterior, embora mais da metade dos entrevistados comprometa menos de 2%. Encorajadoramente, 71% dos pesquisados indicaram planos para aumentar sua exposição cripto nos próximos doze meses.

Grandes empresas também estão mostrando interesse neste espaço. A Brevan Howard Asset Management supostamente nomeou um ex-executivo do escritório familiar de Peter Thiel para liderar uma divisão de investimento focada em cripto. 

Além disso, gestores de ativos como a Point72 Asset Management de Steven Cohen e a Elliott Investment Management divulgaram participações em ETFs vinculados a Bitcoin e Ethereum. De acordo com a pesquisa da AIMA, a proporção de entrevistados usando ETFs subiu para 33%, em comparação com 25% no ano anterior.

A pesquisa indicou que o método de acesso mais popular ao mercado de ativos digitais entre os gestores é através de derivativos, com 67% dos entrevistados utilizando-os, um aumento de 58% em 2024. A negociação Spot também cresceu, subindo para 40% de 25%.

Além disso, alguns gestores de ativos estão explorando a tokenização de seus fundos, semelhante às iniciativas de empresas como a BlackRock. Mais da metade dos participantes da pesquisa expressou interesse nesta abordagem. 

Por último, a pesquisa descobriu que 43% dos fundos de hedge tradicionais que investem em cripto planejam melhorar ou iniciar seu envolvimento com DeFi nos próximos três anos, com quase um terço acreditando que o DeFi poderia interromper seus modelos de negócios.

Imagem em destaque de DALL-E, gráfico de TradingView.com