Exposição a cripto atinge 55% entre fundos de cobertura tradicionais em 2025

1. Mais de metade dos fundos de hedge tradicionais agora possuem ativos cripto, marcando uma mudança institucional constante.
2. A tokenização está ganhando força, com gestores de estratégias menores e macro mostrando o maior interesse.
3. A evolução das regulamentações dos EUA e globais está impulsionando maior confiança e alocações aumentadas para ativos digitais.

Um número crescente de fundos de hedge tradicionais está entrando no mercado cripto, sinalizando uma adoção institucional constante de ativos digitais.

De acordo com o 7º Relatório Anual Global de Fundos de Hedge Cripto pela Alternative Investment Management Association e PwC, 55% dos fundos de hedge tradicionais agora possuem alguma forma de exposição cripto, acima dos 47% em 2024.

Enquanto a maioria das alocações permanece modesta, abaixo de 2% do total de ativos sob gestão (AUM), 71% dos fundos de hedge planejam aumentar sua exposição no próximo ano.

Fonte: AIMA

A pesquisa indica um ambiente regulatório global construtivo como um fator contribuinte. Os fundos já investidos em ativos digitais identificaram a falta de regulamentação, o interesse crescente e a acessibilidade bancária como as principais razões para investimento em ativos digitais.

No caso dos fundos de hedge, 57% desses pools de investimento mostraram uma maior disposição para investir devido às regulamentações nos EUA, enquanto 29% foram motivados por um maior interesse dos investidores.

Fundos de hedge específicos para cripto mostraram uma percentagem ligeiramente menor, com 47% mostrando um maior interesse dos investidores, enquanto 24% foram influenciados por orientações regulatórias.

Family Offices Lideram, Tokenização Ganha Impulso

Family offices e indivíduos de alto patrimônio líquido são os principais investidores em fundos de hedge cripto; no entanto, fundos de fundos estão cada vez mais participando. Além do investimento, os fundos de hedge estão analisando produtos tokenizados como meio de gerenciar liquidez, evidenciando assim uma tendência em direção à tecnologia blockchain.

A pesquisa revela que 33% dos fundos de hedge têm tokenização na agenda, com um forte interesse em tokenização das regiões da Ásia-Pacífico e Oriente Médio. Mais da metade dos pesquisados (52%) estão interessados em estruturas de fundos tokenizados com base na eficiência operacional.

Gestores menores, aqueles abaixo de US$1b AUM, têm uma maior propensão a se aprofundar na tokenização do que gestores maiores (37% vs. 24%), enquanto gestores de estratégia macro têm o maior interesse em 67%.

Espera-se que estruturas de fundos tokenizados e tradicionais coexistam nos próximos dez anos, enquanto 15% veem a tokenização como um possível modelo dominante.

Exposição Cripto de Fundos de Hedge Aumenta em 2025

Os últimos desenvolvimentos na regulamentação foram identificados como um fator determinante na construção de confiança em ativos digitais, de acordo com executivos do setor. O estudo foi referido como um ponto de virada, de acordo com o Diretor Administrativo da AIMA, James Delaney, já que os ativos digitais estão se tornando mainstream em vez de investimentos marginais.

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