Ações da Palantir (PLTR): Ações caem 14% apesar do desempenho recorde no terceiro trimestre

TLDR

• A Palantir registou uma receita no terceiro trimestre de $1,18 mil milhões, marcando um crescimento de 63% em relação ao ano anterior
• As ações caíram 14% após os resultados, pois os investidores preocupam-se com a bolha de IA e a valorização extrema
• O segmento comercial dos EUA explodiu 121% enquanto a receita governamental cresceu 52%
• A empresa fechou 204 negócios acima de um milhão de dólares e assinou $2,76 mil milhões em contratos
• Negociando a um rácio de 137 vezes as vendas, apesar da forte execução, levanta preocupações sobre a rentabilidade

As ações da Palantir Technologies caíram 14% na semana após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre em 4 de novembro. O declínio ocorreu apesar de apresentar resultados que excederam as expectativas de Wall Street.

Palantir Technologies Inc., PLTR

A empresa de IA e análise de dados reportou uma receita de $1,18 mil milhões para o trimestre. Isso representa um crescimento de 63% em comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido saltou 40% para $475,6 milhões, enquanto o lucro ajustado por ação atingiu $0,21.

O negócio comercial dos EUA liderou o crescimento com a receita aumentando 121% para $397 milhões. A receita governamental subiu 52% para $486 milhões. O CEO Alex Karp observou que a empresa agora gera mais lucro trimestral do que costumava produzir em receita total.

Atividade de Negócios Atinge Novos Patamares

A Palantir fechou 204 negócios avaliados acima de $1 milhão durante o trimestre. Isso incluiu 91 negócios no valor de mais de $5 milhões e 53 excedendo $10 milhões. O valor total do contrato atingiu $2,76 mil milhões, com clientes comerciais dos EUA contribuindo com $1,31 mil milhões.

A empresa emitiu orientação para receita do quarto trimestre entre $1,327 mil milhões e $1,331 mil milhões. A receita anual está projetada para ficar entre $4,396 mil milhões e $4,4 mil milhões.

A Plataforma de Inteligência Artificial da Palantir impulsionou grande parte do sucesso recente desde o lançamento em meados de 2023. A plataforma ajuda os clientes a analisar dados com treinamento mínimo, atraindo clientes comerciais e governamentais.

Métricas de Valorização Despertam Preocupação dos Investidores

As ações são negociadas a um rácio preço-lucro de 623 e um P/E futuro de 217. Mais preocupante para alguns investidores é o rácio preço-vendas de 137. A média da indústria para empresas de software de aplicação situa-se em apenas 8,8.

O analista da Freedom Capital Markets, Almas Almaganbetov, aumentou seu preço-alvo de $125 para $170, mas manteve a classificação de Venda. Ele reconheceu a forte tração do mercado dos EUA e a adoção de IA mais rápida que o esperado. No entanto, o crescimento europeu permaneceu estável.

O analista alertou que o crescimento comercial dos EUA pode esfriar após este ano excepcional. Os orçamentos governamentais podem apertar, e a contratação contínua de talentos de IA pode pressionar as margens. Ele acredita que o preço das ações já assume anos de forte desempenho.

CEO Defende Desempenho da Empresa

Wall Street permanece dividida. A classificação de consenso é Manter com 11 classificações de Manter, três de Compra e duas de Venda. O preço-alvo médio de $187,87 implica um potencial de alta de 9,14%.

As ações permanecem em alta de 127% no acumulado do ano, apesar da recente queda. O aumento dos gastos com defesa e a demanda por software de IA continuam a impulsionar o interesse. A empresa reportou uma margem operacional ajustada de 51% para o trimestre.

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