O Diário: ETF de bitcoin da BlackRock regista saídas recorde, mercado de derivativos forma configuração 'perigosa', e mais

O seguinte artigo é adaptado do boletim informativo do The Block, The Daily, que é publicado nas tardes dos dias úteis.

Feliz quarta-feira! O Bitcoin voltou a cair abaixo dos $90.000 novamente, à medida que a capitulação do varejo se aprofunda e os traders correm para proteções de baixa, com analistas alertando que o mercado está numa fase frágil de reajuste, mesmo enquanto as compras das baleias se acumulam silenciosamente sob a superfície.

No boletim de hoje, o ETF de bitcoin da BlackRock registra fluxos de saída recordes, a K33 alerta que o mercado de derivativos de bitcoin está formando uma configuração "perigosa", o presidente do comitê bancário do Senado dos EUA planeja uma votação sobre um projeto de lei de estrutura do mercado cripto no próximo mês, e mais.

Enquanto isso, a Kraken apresenta confidencialmente um pedido de oferta pública inicial nos EUA. Além disso, o código do aplicativo da Coinbase parece incluir módulos iniciais de mercado de previsão e negociação de ações.

P.S. Não se esqueça de conferir The Funding, um resumo quinzenal das tendências de VC em cripto. É uma ótima leitura — e assim como The Daily, é gratuito para se inscrever!

ETF de bitcoin da BlackRock registra fluxos de saída recordes no valor de $523 milhões

O ETF de bitcoin spot dos EUA da BlackRock, IBIT, registrou um recorde de $523 milhões em fluxos de saída líquidos na terça-feira, marcando seu quinto dia consecutivo de resgates e estendendo uma tendência negativa de semanas.

• Os fluxos de saída do IBIT superaram as entradas em produtos concorrentes, deixando todos os ETFs de bitcoin spot dos EUA com um fluxo de saída líquido combinado de cerca de $373 milhões para o dia.
• Analistas disseram que os saques refletem o reequilíbrio de portfólio institucional em vez de uma mudança permanente para longe do bitcoin, mesmo com o ativo sendo negociado abaixo de $90.000 após uma forte retração.
• A liquidez do mercado permanece baixa após o recente fechamento do governo dos EUA e a incerteza sobre a decisão de taxa de dezembro do Federal Reserve, com traders divididos sobre outro possível corte de 25 pontos-base.
• Os ETFs de Ethereum spot seguiram um padrão semelhante, liderados por $165 milhões saindo do ETHA da BlackRock e apenas entradas modestas entre os concorrentes.
• Enquanto isso, os novos ETFs de Solana estenderam sua sequência de 16 dias de entradas para mais de $420 milhões, com analistas citando o crescente interesse dos alocadores em produtos de altcoins que geram rendimento.

Mercado de derivativos de Bitcoin formando configuração 'perigosa' em meio à rápida escalada de alavancagem

O chefe de pesquisa da K33, Vetle Lunde, alertou que o mercado de derivativos de bitcoin está entrando em uma configuração "perigosa" à medida que os traders adicionam alavancagem agressiva em uma correção cada vez mais profunda, criando um excesso que poderia amplificar a volatilidade impulsionada por liquidações.

• O interesse aberto em futuros perpétuos saltou mais de 36.000 BTC — o maior aumento semanal desde abril de 2023 — enquanto as taxas de financiamento subiram na esperança de um rápido salto que ainda não se materializou, sinalizando um comportamento agressivo de "pegar a faca caindo" em vez de posicionamento defensivo, segundo o analista.
• Os fluxos de saída de ETF, a venda de detentores de longo prazo e o desempenho inferior do bitcoin em relação às ações de tecnologia também estão intensificando a pressão de baixa, à medida que a criptomoeda atinge mínimas de 7 meses.
• Lunde disse que a estrutura atual espelha regimes passados que tipicamente viram declínios adicionais, estimando um fundo potencial em torno de $84.000 a $86.000 com risco de um movimento mais profundo em direção à mínima de abril de $74.500 se as vendas acelerarem.

Presidente do comitê bancário do Senado dos EUA planeja votação sobre projeto de lei do mercado cripto no próximo mês

O presidente do Comitê Bancário do Senado dos EUA, Tim Scott, disse que quer que o comitê vote no projeto de lei de estrutura do mercado cripto no próximo mês e o leve ao plenário no início de 2026.

• A legislação deve passar pelos comitês de Bancos e Agricultura, enquanto os republicanos pressionam para definir a jurisdição da SEC e da CFTC e criar uma nova categoria de "ativo auxiliar" para tokens não-securitários.
• O Senado tem trabalhado em sua própria legislação de estrutura do mercado cripto depois que a Câmara aprovou sua versão — o Clarity Act — neste verão.
• Em meio às discussões bipartidárias em andamento sobre a legislação, alguns senadores democratas sinalizaram que estão prontos para avançar com o projeto de lei.

Empresa imobiliária saudita vai tokenizar hotel Trump nas Maldivas

A incorporadora imobiliária saudita Dar Global planeja tokenizar até 70% de seu resort nas Maldivas de marca Trump de $300 milhões, oferecendo aos investidores dos EUA exposição desde a fase de desenvolvimento, informou a Reuters.

• A empresa disse que a tokenização servirá como o principal mecanismo de financiamento do projeto, enquanto mantém uma participação de 30% a 40%.
• A Dar Global e a Trump Organization estão em discussões com a SEC sobre a venda planejada de tokens enquanto impulsionam o investimento imobiliário baseado em blockchain para uma base de varejo mais ampla.
• O resort, programado para abrir em 2028 perto de Malé, apresenta aproximadamente 80 vilas de luxo e é um dos vários projetos conjuntos entre as empresas.

Malásia descobre $1 bilhão em perdas por roubo de energia de mineração cripto ilegal

A empresa de utilidade pública nacional da Malásia, TNB, descobriu mais de $1,1 bilhão em perdas de energia roubada por 13.827 sites ilegais de mineração de bitcoin e outras criptomoedas desde 2020, desencadeando novos alertas sobre estabilidade da rede e segurança pública.

• As autoridades disseram que o roubo de eletricidade ligado à mineração cripto continua sendo uma grande ameaça ao fornecimento nacional de energia, provocando repressões expandidas e a destruição de centenas de equipamentos de mineração apreendidos.
• A TNB está construindo um banco de dados de suspeitos infratores e implementando medidores inteligentes e monitoramento em nível de transformador para detectar uso anormal e atingir operações ilícitas mais rapidamente, numa tentativa de evitar custos de eletricidade crescentes.

Nas próximas 24 horas

• LayerZero e Kaito estão programados para desbloqueios de tokens.
• Devconnect continua em Buenos Aires.

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