Bitcoin começa dezembro em desvantagem, recua abaixo dos 86 mil dólares

Bitcoin caiu abaixo de $86.000 na segunda-feira num início fraco de dezembro após uma queda de mais de 17% no mês passado.

As ações globais começaram o último mês de 2025 de forma mais estável, impulsionadas pelo crescente otimismo em torno de um iminente corte nas taxas de juros dos EUA, apesar da nebulosidade dos dados.

Bitcoin, que estava a rondar os $91.000 no final de novembro, tem vindo a cair gradualmente, mais por exaustão do que por rendição, desde então.

Tudo mudou quando uma onda de vendedores quebrou vários níveis de suporte intradiários e empurrou os preços para mais perto da região de $86.900, eliminando os ganhos de uma semana numa única vela e mais de $144 mil milhões da sua capitalização de mercado.

O aumento repentino no volume de vendas sugeriu liquidações forçadas ou grandes ordens de stop sendo ativadas.

Aqueles com posições de long enfrentaram perdas significativas, totalizando mais de $535 milhões, enquanto aqueles com posições de short experimentaram perdas muito menores de cerca de $73 milhões. Bitcoin e Ethereum lideraram a mudança, com aproximadamente $185 milhões e $154 milhões liquidados.

Para aqueles envolvidos em alavancagem significativa, a mudança pareceu menos uma correção organizada e mais uma porta alçapão que recalibrou posições à medida que dezembro se aproximava.

Os mercados de ações pareciam estar mais estáveis. Houve pouca mudança no amplo índice de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão, mas está a caminho do seu maior ganho anual desde 2017, com 23,5% até agora.

Enquanto os futuros do mercado dos EUA estavam piores, o Hang Seng em Hong Kong subiu mais de 1% no início das negociações, oferecendo alguma assistência ao Nikkei no Japão, que caiu cerca de 1,3%.

Embora dados industriais recentes tenham mostrado que a atividade continuou a diminuir em novembro, um salto nos estoques de metais no início do mês deu um impulso favorável para as ações chinesas. Depois de ouvir rumores de que a incorporadora China Vanke não conseguiu obter um empréstimo bancário de curto prazo, os investidores estavam compreensivelmente cautelosos sobre o mercado imobiliário do país.

O foco também está direcionado para o Fed. Os participantes do mercado estão ansiosamente antecipando insights do presidente Powell mais tarde na segunda-feira, enquanto buscam orientação sobre a próxima reunião de política monetária agendada para meados de dezembro.

Declarações recentes de tom dovish por parte de funcionários reforçaram a expectativa de que outro corte nas taxas está no horizonte.

Os preços atuais nos mercados futuros sugerem que há uma probabilidade de 87% de um movimento ocorrer este mês. Os próximos números podem desempenhar um papel crucial na decisão se as reduções de taxas persistirão até 2026.

As divulgações desta semana virão no contexto de um ambiente bastante único.

Uma notável paralisação governamental de 43 dias no início deste ano adiou relatórios essenciais, resultando em formuladores de políticas dependendo de dados que, em certos casos, já estão obsoletos.

Isso levou os mercados a dependerem cada vez mais de discursos de presidentes regionais do Fed e governadores para orientação.

Comentários recentes da presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, e do governador Christopher Waller fortaleceram a perspectiva de flexibilização contínua, enquanto o presidente do Fed de Nova York, John Williams, indicou que percebe potencial para outra redução em breve, à medida que as condições de trabalho começam a suavizar.

Os próximos dados desempenharão um papel crucial na influência das discussões sobre a potencial extensão da fase de redução de taxas até 2026, particularmente à medida que a inflação diminui e a demanda do consumidor diminui constantemente.

Para aqueles envolvidos em negociação de criptomoedas, as mesmas informações determinarão se o declínio do Bitcoin na segunda-feira é apenas um ajuste temporário ou o início de uma correção mais significativa após um aumento impressionante para um recorde acima de $126.000, que foi chamado de aposta selvagem não muito tempo atrás.

Queda do Bitcoin e o que vem a seguir?

No domingo à noite, o Bitcoin caiu abaixo de $86.500, influenciado por pressões macroeconómicas e pelo incidente de hacking envolvendo a Yearn Finance, levando os investidores a adotar uma postura mais cautelosa.

Em três horas no domingo à noite, o valor do Bitcoin despencou de cerca de $91.300 para cerca de $87.000, como resultado de uma grande venda.

A nova mudança eliminou a recuperação de cinco dias do Bitcoin acima de $90.000, trazendo seu preço de volta a níveis semelhantes à queda de meados a final de novembro.

O valor geral de todos os mercados de criptomoedas caiu 4,5%, ou mais de $144 mil milhões.

Apostas de uma redução de 25 pontos base pelo Fed em dezembro desempenharam um papel no aumento temporário do Bitcoin em dezembro. Apesar do otimismo em torno de possíveis cortes nas taxas, especialistas acreditam que isso não será suficiente para reacender a trajetória ascendente do mercado.

Cabo de guerra entre ganhos e perdas

No entanto, semelhante a cortes anteriores, uma diminuição da taxa pelo Fed pode fazer com que o Bitcoin suba 10% a 15% na semana seguinte, atingindo $95.000 a $100.000. Seu preço pode disparar para $110.000 a $120.000 se Powell fizer outra declaração dovish para 2026.

Sociedades de capital de risco em cripto acreditam que obter uma compreensão clara dos fatores macroeconómicos será o principal motor nos próximos meses.

Embora o mercado tenha considerado a possibilidade de um corte na taxa de juros, pode estar subestimando a extensão em que a política poderia mudar para uma postura mais acomodatícia se um novo presidente do Fed favorecer a manutenção dos níveis de liquidez.

No domingo, o presidente Donald Trump revelou que fez sua seleção para o próximo líder do Federal Reserve, embora não tenha compartilhado o nome. A Bloomberg indicou que Kevin Hassett, o atual diretor do Conselho Económico Nacional na Casa Branca, é o principal candidato para o cargo.

Aumento nas liquidações

Durante o fim de semana, o Bitcoin lutou para superar um nível de resistência significativo e experimentou um declínio de quase 5% em apenas um período de três horas no domingo.

O ativo passou a maior parte do fim de semana pairando em torno de $91.500, indicando um período de consolidação à medida que o mês chegava ao fim.

No entanto, caiu inesperadamente para $86.950. A queda de quase 5% veio após o primeiro fechamento semanal positivo de vela em quatro semanas, com o Bitcoin (BTC) terminando a semana em $90.411, conforme relatado pela Tradingview.

Kobeissi atribuiu o fechamento instantâneo a um aumento inesperado no volume de vendas, resultando em uma venda em cascata, intensificada ainda mais pelos níveis sem precedentes de posições alavancadas sendo liquidadas.

Pior novembro desde 2018

Bitcoin experimentou um mês desafiador, marcando seu declínio mais significativo do ano e o pior desempenho para novembro desde 2018, concluindo o mês com uma queda de 17,49%.

Em novembro de 2018, o ativo experimentou uma queda significativa de 36,57%, em meio a um desafiador mercado baixista.

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