Atualização diária do mercado: Criptos e futuros de ações mantêm-se estáveis antes dos dados de inflação importantes de sexta-feira

TLDR

• A medida preferida de inflação do Fed, o PCE central, provavelmente subiu para 2,9% em setembro, marcando o 55º mês consecutivo acima da meta de 2% do Fed
• O índice de volatilidade implícita do Bitcoin não mostra grandes perturbações em 36%, sugerindo que os traders esperam apenas uma variação de preço de 1,88% em 24 horas
• Um relatório de inflação mais suave poderia empurrar o rendimento do Tesouro de 10 anos abaixo de 4% e ajudar o Bitcoin a sair de sua faixa de negociação de $92.000-$94.000
• Os futuros de ações negociaram estáveis na quinta-feira à noite com o Dow e S&P 500 próximos à linha de estabilidade, enquanto os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,1%
• Os mercados precificam uma probabilidade de 87% de um corte de taxa de um quarto de ponto pelo Fed em 10 de dezembro, independentemente dos dados do PCE

Os futuros de ações e os mercados de criptomoedas mostraram pouco movimento na quinta-feira à noite enquanto os traders aguardavam o relatório de inflação de sexta-feira. Os dados podem influenciar a próxima decisão política do Federal Reserve.

Contratos vinculados ao Dow Jones Industrial Average e S&P 500 permaneceram próximos à linha de estabilidade. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,1% nas negociações noturnas.

Espera-se que o índice central de Despesas de Consumo Pessoal mostre um aumento de 2,9% ano a ano para setembro. Isso marcaria o 55º mês consecutivo de inflação acima da meta de 2% do Fed.

O relatório chega antes da decisão de taxa do Fed em 10 de dezembro. Os mercados atualmente precificam uma chance de 87% de um corte de taxa de um quarto de ponto na próxima semana.

Apesar das preocupações com a inflação, a volatilidade das criptomoedas permanece baixa. O índice de volatilidade implícita do Bitcoin está em torno de 36%, sugerindo que os traders esperam uma variação de preço de 1,88% em 24 horas.

O Bitcoin tem negociado numa faixa entre $92.000 e $94.000 por dois dias. Um relatório de inflação mais suave poderia empurrar o rendimento do Tesouro de 10 anos abaixo de 4%.

Este movimento nos rendimentos poderia ajudar o Bitcoin a sair de sua faixa atual. O analista da Nexo Dispatch, Iliya Kalchev, disse que dados contidos do PCE apoiariam a recuperação das criptomoedas.

Criptomoedas Alternativas Mostram Maior Volatilidade

O índice de volatilidade implícita de um dia do Ethereum ficou em 57,23%, implicando uma variação de preço de 3%. Isso é maior que o movimento esperado do Bitcoin.

O índice de volatilidade da Solana sinaliza um movimento de preço de 3,86%. XRP mostra a maior volatilidade esperada em 4,3%.

Analistas do ING alertaram que qualquer queda nos rendimentos do Tesouro poderia ser de curta duração. O impacto provavelmente seria semelhante em diferentes criptomoedas.

A sessão do mercado de ações de quinta-feira terminou mista. O S&P 500 e o Nasdaq registraram ganhos modestos, com o índice de tecnologia marcando seu oitavo fechamento positivo em nove dias.

A Meta subiu 3,4% enquanto a Nvidia subiu 2,1%. Essas ações de tecnologia ajudaram a elevar o índice mais amplo.

Sexta-feira trará números atrasados de setembro sobre gastos pessoais e renda. A Universidade de Michigan também divulgará sua leitura de sentimento do consumidor de dezembro.

Os dados de pedidos de desemprego de quinta-feira mostraram que novos registros caíram para o nível mais baixo desde setembro de 2022. Isso sugere que o mercado de trabalho está esfriando gradualmente em vez de rapidamente.

Um relatório separado da Challenger, Gray & Christmas mostrou 71.000 cortes de empregos em novembro. Este foi o pior dado de novembro desde 2022.

Os futuros dos fundos do Fed refletem fortes expectativas de cortes nas taxas. A probabilidade de um movimento na próxima quarta-feira saltou drasticamente em relação ao início do mês.

A ferramenta FedWatch da CME trata um corte de 25 pontos base em 10 de dezembro como quase certo. As baixas expectativas de volatilidade derivam da ação antecipada do Fed, independentemente dos dados do PCE.

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