O post Bitcoin Surpreende Mercado de Derivativos Com Desequilíbrio de Liquidação de 11.588%: Gatilho Principal Revelado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de derivativos do Bitcoin experimentou uma reviravolta extrema hoje, quando uma queda repentina no preço coincidiu com tensões macroeconômicas crescentes, resultando em um impressionante desequilíbrio de liquidação de 11.588% que pegou a comunidade de trading de surpresa, de acordo com o CoinGlass. A queda começou no momento em que Hassett afirmou que mesmo um crescimento de 3% no primeiro e segundo trimestres seria decepcionante. O BTC estava sendo negociado em torno de $90.500 antes de cair, revelando como o lado long havia se tornado lotado antes do impacto macro. O número do desequilíbrio mostra como a liquidação foi unidirecional. Para cada $1 liquidado de shorts, mais de $115 foram perdidos de longs. Isso só acontece quando a alavancagem está fortemente acumulada em uma direção e a confiança diminui repentinamente. Fonte: CoinGlass Mais de $20 milhões em liquidações de long de BTC ocorreram em minutos, enquanto os shorts mal se moveram. Ethereum (ETH) e outras criptomoedas importantes seguiram com impactos mais suaves, mas o Bitcoin dominou todos os intervalos de tempo no mapa de calor. Medo, incerteza e dúvidas O fator mais profundo foi o cenário macro. Os mercados estão enfrentando crescente incerteza econômica ao mesmo tempo em que um potencial novo chefe do Fed está sinalizando cortes nas taxas. Cortes nas taxas são normalmente bullish (altistas), no senso comum, por isso os traders frequentemente tentam se antecipar a eles. No entanto, quando o caminho para os cortes está ligado a dados incertos, expectativas de crescimento em mudança e força de demanda pouco clara, a perspectiva bullish é acompanhada por ansiedade em vez de convicção. Isso faz com que os players alavancados saiam mais cedo, não porque os cortes nas taxas são ruins, mas porque o ambiente ao redor deles é incerto. Você Também Pode Gostar A previsão do Morgan Stanley de um corte de 25 pontos-base em dezembro apenas intensificou a tensão. Com baixa liquidez e longs acumulados, o mercado não esperou por confirmação. Este desequilíbrio ocorreu porque o posicionamento se desfez no momento em que a incerteza superou o conforto, não por causa de uma falha na estrutura de preço do Bitcoin. Fonte: https://u.today/bitcoin-stuns-derivatives-market-with-11588-liquidation-imbalance-key-trigger-revealedO post Bitcoin Surpreende Mercado de Derivativos Com Desequilíbrio de Liquidação de 11.588%: Gatilho Principal Revelado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de derivativos do Bitcoin experimentou uma reviravolta extrema hoje, quando uma queda repentina no preço coincidiu com tensões macroeconômicas crescentes, resultando em um impressionante desequilíbrio de liquidação de 11.588% que pegou a comunidade de trading de surpresa, de acordo com o CoinGlass. A queda começou no momento em que Hassett afirmou que mesmo um crescimento de 3% no primeiro e segundo trimestres seria decepcionante. O BTC estava sendo negociado em torno de $90.500 antes de cair, revelando como o lado long havia se tornado lotado antes do impacto macro. O número do desequilíbrio mostra como a liquidação foi unidirecional. Para cada $1 liquidado de shorts, mais de $115 foram perdidos de longs. Isso só acontece quando a alavancagem está fortemente acumulada em uma direção e a confiança diminui repentinamente. Fonte: CoinGlass Mais de $20 milhões em liquidações de long de BTC ocorreram em minutos, enquanto os shorts mal se moveram. Ethereum (ETH) e outras criptomoedas importantes seguiram com impactos mais suaves, mas o Bitcoin dominou todos os intervalos de tempo no mapa de calor. Medo, incerteza e dúvidas O fator mais profundo foi o cenário macro. Os mercados estão enfrentando crescente incerteza econômica ao mesmo tempo em que um potencial novo chefe do Fed está sinalizando cortes nas taxas. Cortes nas taxas são normalmente bullish (altistas), no senso comum, por isso os traders frequentemente tentam se antecipar a eles. No entanto, quando o caminho para os cortes está ligado a dados incertos, expectativas de crescimento em mudança e força de demanda pouco clara, a perspectiva bullish é acompanhada por ansiedade em vez de convicção. Isso faz com que os players alavancados saiam mais cedo, não porque os cortes nas taxas são ruins, mas porque o ambiente ao redor deles é incerto. Você Também Pode Gostar A previsão do Morgan Stanley de um corte de 25 pontos-base em dezembro apenas intensificou a tensão. Com baixa liquidez e longs acumulados, o mercado não esperou por confirmação. Este desequilíbrio ocorreu porque o posicionamento se desfez no momento em que a incerteza superou o conforto, não por causa de uma falha na estrutura de preço do Bitcoin. Fonte: https://u.today/bitcoin-stuns-derivatives-market-with-11588-liquidation-imbalance-key-trigger-revealed