Atualização Diária do Mercado: Futuros de Ações Sobem Enquanto BOJ Mantém Taxas de Juros Inalteradas

TLDR

• O Banco do Japão manteve as taxas de juro em 0,75%, enquanto a inflação do Japão caiu para 2,1% em dezembro, face aos 2,9% de novembro
• A Bitcoin foi negociada de forma estável perto dos $90.000, mostrando uma reação mínima à decisão do BOJ e aos dados de inflação
• Os futuros de ações dos EUA subiram na sexta-feira, com os futuros do S&P 500 e Nasdaq a ganharem 0,3% após duas sessões consecutivas de ganhos
• O iene japonês enfraqueceu para 158,70 por dólar, enquanto os rendimentos das obrigações do governo a 10 anos subiram para 1,12%
• A inflação núcleo-núcleo manteve-se persistente em 2,9%, sugerindo que as pressões de preços subjacentes persistem na economia do Japão

O Banco do Japão manteve a sua taxa de juro de referência em 0,75% na sexta-feira numa votação quase unânime. A decisão seguiu-se ao relatório do Japão da sua primeira desaceleração da inflação em quatro meses.

O índice de preços ao consumidor principal do Japão caiu para 2,1% em dezembro. Isto representou um declínio acentuado face à taxa de 2,9% registada em novembro, segundo o Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações.

A inflação núcleo, que exclui os preços dos alimentos frescos, caiu para 2,4% face aos 3%. No entanto, a inflação núcleo-núcleo manteve-se em 2,9%, descendo apenas ligeiramente face aos 3% de novembro.

A medida núcleo-núcleo exclui tanto os preços dos alimentos frescos como da energia. Os analistas do ING afirmaram que as pressões de preços subjacentes permanecem persistentes, apesar das flutuações mensais dos programas de subsídios à energia.

O banco central elevou as suas previsões de crescimento e inflação para os anos fiscais de 2025 e 2026. O BOJ apontou a política fiscal expansionista como suporte para as projeções mais elevadas.

Mercados de Criptomoeda e Cambiais

A Bitcoin mostrou pouco movimento após o anúncio do BOJ. A criptomoeda foi negociada perto dos $90.000, com os preços amplamente estáveis nas últimas 24 horas.

O iene japonês enfraqueceu pouco mais de 0,20% para 158,70 por dólar americano. A Bitcoin e o iene têm exibido uma forte correlação positiva recentemente, com um coeficiente de correlação de 90 dias de 0,84.

O rendimento das obrigações do governo japonês a 10 anos subiu 3 pontos base para 1,12%. O aumento reflete as expectativas dos traders de subidas continuadas das taxas do BOJ com base na inflação subjacente persistente.

Os rendimentos japoneses tinham disparado para máximos de várias décadas no início desta semana. As preocupações sobre os cortes de impostos prometidos pelos partidos políticos antes da eleição de fevereiro impulsionaram o pico.

Avanço dos Futuros de Ações dos EUA

Os futuros de ações dos EUA subiram na manhã de sexta-feira após duas sessões consecutivas de ganhos. Os futuros do S&P 500 e Nasdaq 100 subiram cerca de 0,3%.

Os futuros do Dow Jones Industrial Average aumentaram 0,1%. O rally continuou à medida que os investidores ficaram mais confortáveis com o arrefecimento das tensões geopolíticas.

As ações da Intel caíram mais de 10% nas negociações estendidas. A empresa de semicondutores emitiu uma perspetiva mais fraca do que o esperado para o primeiro trimestre.

A Bitcoin caiu mais de 4,5% para $88.000 na terça-feira, à medida que os rendimentos globais subiam. O aumento dos custos de empréstimos japoneses elevou os rendimentos em todo o mundo, criando ventos contrários para ativos de risco, incluindo ações e bitcoin.

Os preços do ouro ultrapassaram os $4.900 pela primeira vez de sempre esta semana. O Goldman Sachs elevou a sua previsão de preço do ouro para $5.400 até ao final de 2026.

O Dow recuperou as perdas semanais anteriores e terminou ligeiramente mais alto para a semana. O S&P 500 e o Nasdaq Composite mantiveram-se no caminho para os seus segundo declínios semanais consecutivos, com descidas de 0,4% e 0,3%, respetivamente.

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