Por que o Ouro e a Prata Caíram Drasticamente e Como o Bitcoin Reagiu

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O ouro e a prata aprofundaram o seu declínio dramático na segunda-feira, estendendo o colapso histórico de sexta-feira passada que eliminou biliões em valor de mercado. O que tinha sido uma poderosa recuperação de ativos de refúgio rapidamente transformou-se numa correção violenta, impulsionada por um dólar americano mais forte, realização agressiva de lucros e pressões crescentes sobre as margens. Os analistas afirmam que a velocidade e a escala do movimento sinalizam que o posicionamento especulativo tinha atingido níveis insustentáveis.

O ouro à vista caiu cerca de 5% para $4.616,79 por onça, após perdas de quase 10% na sexta-feira, quando os preços colapsaram abaixo de $5.000. A prata teve um desempenho muito pior. Após cair quase 30% numa única sessão na semana passada, o seu pior desempenho diário desde março de 1980, o metal estendeu a sua queda, deslizando brevemente mais de 12% antes de estabilizar perto de $78,30 por onça.

Biliões eliminados em dias

O analista de criptomoedas, Bull Theory, descreveu o movimento como um colapso histórico e não como uma correção de rotina. De acordo com o analista, quase $10 biliões em valor de mercado combinado foram eliminados do ouro e da prata em apenas três dias. Apenas o ouro foi estimado em queda de aproximadamente 20% desde o seu pico, eliminando cerca de $7,4 biliões em valor, cerca de cinco vezes toda a capitalização de mercado do Bitcoin.

O colapso da prata foi ainda mais extremo. O analista observou que o metal caiu cerca de 40% desde as suas máximas, eliminando aproximadamente $2,7 biliões em valor de mercado, uma cifra comparável a todo o mercado de criptomoedas. O analista alertou que os chamados ativos de refúgio estão agora a ser negociados com níveis de volatilidade mais comumente associados a memecoins de criptomoedas, destacando como estas negociações se tornaram congestionadas e alavancadas.

O que desencadeou a venda massiva?

Um dos principais impulsionadores da venda massiva tem sido a força renovada do dólar americano. O índice do dólar ganhou cerca de 0,8% desde quinta-feira, tornando o ouro e a prata denominados em dólares mais caros para compradores estrangeiros. Ao mesmo tempo, as expectativas de uma política monetária mais restritiva aumentaram o custo de oportunidade de deter ativos que não rendem como o ouro.

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Os mercados foram apanhados de surpresa depois de o Presidente Donald Trump ter nomeado o antigo Governador da Reserva Federal Kevin Warsh para suceder a Jerome Powell como presidente da Fed quando o seu mandato terminar em maio. Warsh é conhecido por favorecer uma política monetária mais restritiva, uma mudança que impulsionou o dólar e amorteceu o entusiasmo pelos ativos sensíveis às taxas.

Aumentos de margem da CME adicionam pressão

O CME Group moveu-se rapidamente em resposta à volatilidade da semana passada, anunciando requisitos de margem mais elevados com efeito após o fecho do mercado de segunda-feira. As margens nos futuros de ouro COMEX foram aumentadas de 6% para 8%, enquanto as margens nos futuros de prata COMEX de 5.000 onças saltaram de 11% para 15%.

Especialistas observam a ligação com as criptomoedas

O analista de criptomoedas Michaël van de Poppe concentrou-se na correção prolongada da prata, observando que o metal caiu mais de 40% em apenas dois dias. Ele descreveu o movimento como um "banho de sangue massivo" e destacou que o Bitcoin já tinha sentido o impacto durante o fim de semana, embora tivesse começado a estabilizar enquanto as matérias-primas levavam a maior parte da venda.

Van de Poppe enfatizou um padrão de mercado recorrente: quando as matérias-primas caem acentuadamente, as criptomoedas frequentemente seguem. No entanto, ele também observou que, uma vez que as matérias-primas encontram um fundo, os ativos digitais historicamente superam o desempenho.

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