Dados macroeconómicos chave colocam mercados cripto em observação enquanto CPI, PCE e Fed falam

Os mercados de cripto e ações enfrentam uma semana macroeconómica intensa, com dados do IPC, PCE, atas da Fed e dados de gastos definidos para testar as apostas em cortes de taxas após inflação mista e tensões crescentes.

Os mercados financeiros estão a preparar-se para várias divulgações de dados económicos importantes esta semana que podem influenciar os preços das criptomoedas e ações, após sinais mistos dos dados de inflação da semana passada.

O Índice de preços ao consumidor (IPC) de janeiro ficou ligeiramente abaixo das expectativas, com a inflação geral em 2,38% ano após ano e o IPC central em 2,5%, marcando o nível mais baixo desde o início de 2021, de acordo com dados do governo. Os números impulsionaram inicialmente os mercados de ações e criptomoedas na sexta-feira, embora os ganhos das criptomoedas tenham recuado durante o fim de semana.

Os mercados tradicionais dos EUA estarão encerrados na segunda-feira devido ao feriado do Dia do Presidente. A atualização de emprego da ADP está agendada para terça-feira, seguida do relatório de Vendas a Retalho de janeiro. Quarta-feira trará dados de gastos dos consumidores com os números atrasados de Encomendas de Bens Duráveis de dezembro, juntamente com as atas da reunião da Reserva Federal e 10 eventos de oradores do banco central.

O relatório de inflação de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de dezembro, considerado um indicador-chave pela Reserva Federal, deverá ser divulgado no final desta semana. O Goldman Sachs elevou a sua perspetiva de PCE após os dados do IPC de janeiro, estimando que o índice de preços PCE central subiu 0,40% em janeiro, de acordo com relatórios. Os economistas atribuíram a projeção ao aumento dos preços da eletrónica de consumo e de TI, que têm maior ponderação nos cálculos do PCE do que no IPC. Uma escassez global de componentes de RAM e armazenamento, impulsionada pela procura de centros de dados de IA, contribuiu para o aumento dos preços de computadores e componentes.

A Ferramenta CME Fed Watch mostra uma probabilidade de 90% de que as taxas de juro permaneçam inalteradas na reunião de março da Reserva Federal, de acordo com os preços atuais do mercado.

Os mercados de criptomoedas caíram nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado total a diminuir. Bitcoin recuou dos máximos recentes durante as negociações asiáticas da manhã de segunda-feira e manteve-se num intervalo durante os últimos dez dias. Os preços do Ethereum caíram acentuadamente, enquanto as criptomoedas alternativas continuaram a declinar.

A Kobeissi Letter observou que as tensões geopolíticas e a incerteza macroeconómica permanecem elevadas, alertando que a volatilidade pode continuar esta semana.