Ação da Chevron (CVX): Jim Cramer Diz para Manter enquanto CVX se Aproxima da Máxima de 52 Semanas

RESUMO

• Jim Cramer recomenda manter CVX, citando o seu rendimento de dividendos de 3,85% e consistência
• EPS trimestral de $1,52 superou as estimativas em $0,08, embora a receita tenha caído 10,2% em relação ao ano anterior
• Dividendo trimestral aumentado para $1,78 por ação, anualizado em $7,12 (~3,8% de rendimento)
• Múltiplas instituições de investimento aumentaram as suas posições; a propriedade institucional representa 72,42%
• Insiders venderam ações no valor de $89,5M no último trimestre; o consenso dos analistas é "Manter" com um preço-alvo de $176,36

A Chevron (CVX) está a atrair a atenção tanto de analistas de Wall Street como de investidores de retalho, com a ação a subir 1,3% para abrir a $186,47 na sexta-feira — perto do seu máximo de 52 semanas de $187,90.

Chevron Corporation, CVX

Ele também destacou uma potencial valorização das operações em curso da Chevron na Venezuela, descrevendo-a como um "impulso" para a ação.

Dividendo Recebe um Aumento

A Chevron aumentou recentemente o seu dividendo trimestral de $1,71 para $1,78 por ação. Isto resulta em $7,12 anualizados — um rendimento de aproximadamente 3,8%. O dividendo será pago a 10 de março aos acionistas registados em 17 de fevereiro.

O rácio de distribuição de dividendos situa-se em 106,91%, o que significa que a Chevron está a pagar mais em dividendos do que está atualmente a ganhar — algo que vale a pena observar.

Receitas Aquém, EPS Acima

No seu relatório trimestral mais recente de 30 de janeiro, a Chevron registou um EPS de $1,52, superando a estimativa de consenso de $1,44. No entanto, a receita foi de $45,79 mil milhões, ficando aquém da expectativa de $48,18 mil milhões e com uma queda de 10,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

A margem líquida foi de 6,51% e o retorno sobre o capital próprio foi de 7,89%. Os analistas esperam um EPS anual de $10,79.

Essa queda anual do EPS é difícil de ignorar — a Chevron registou $2,06 de EPS no mesmo trimestre do ano passado.

Instituições Estão a Adicionar

Várias instituições de investimento aumentaram as suas posições em CVX no terceiro trimestre. A Trivium Point Advisory LLC aumentou a sua participação em 73,9%, adquirindo 6.855 unidades adicionais para deter 16.131 no valor de aproximadamente $2,5 milhões.

A American Century Companies foi a maior compradora, adicionando 810.086 unidades — um aumento de 45,6% — elevando o seu total para 2.586.278 avaliadas em cerca de $401,6 milhões.

A Berkshire Hathaway também adicionou à sua posição em Chevron após a saída de Warren Buffett da liderança da empresa.

A propriedade institucional total representa agora 72,42%.

Insiders a Caminho da Saída

Enquanto as instituições estão a comprar, os insiders têm estado a vender. No último trimestre, os insiders venderam 534.898 unidades avaliadas em $89,5 milhões.

O Vice-Presidente Mark A. Nelson vendeu 45.800 unidades a 2 de fevereiro a uma média de $174,17, reduzindo a sua posição em 86,48%. O insider Andrew Benjamin Walz vendeu 1.463 unidades a 18 de fevereiro a $183,83.

Os insiders detêm atualmente apenas 0,21% da empresa.

O Que os Analistas Estão a Dizer

As opiniões dos analistas estão divididas. O UBS tem uma classificação de compra com um preço-alvo de $212. O BMO Capital Markets reafirmou desempenho superior com um alvo de $190. O JPMorgan elevou a CVX de neutro para sobreponderado com um alvo de $176.

Por outro lado, uma avaliação baseada em DCF estimou que a CVX está sobrevalorizada em cerca de 30%, colocando o valor intrínseco mais próximo de $126.

O consenso entre 24 analistas é "Manter" com um preço-alvo médio de $176,36 — abaixo de onde a ação está atualmente a ser negociada.

A média móvel de 50 dias da CVX situa-se em $169,52 e a de 200 dias em $159,57. A ação tem uma capitalização de mercado de $372 mil milhões, um rácio PE de 28 e um beta de 0,70.

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