Ações da Occidental Petroleum (OXY) Sobem 17% com Rally do Petróleo Bruto e Resultados Trimestrais Estelares

Destaques Principais

• As ações da Occidental Petroleum avançaram 16,9% ao longo de fevereiro, impulsionadas pela subida dos preços do petróleo bruto e pelo desempenho trimestral impressionante
• O petróleo bruto West Texas Intermediate aumentou 2,8% durante fevereiro, atingindo $67/barril; no início de março registou um salto adicional de 10% acima dos $73
• Os lucros por ação do quarto trimestre de $0,31 excederam significativamente a previsão de consenso de Wall Street de $0,17
• A empresa aumentou o seu dividendo trimestral aos acionistas de $0,24 para $0,26 por ação, proporcionando aproximadamente 1,9% de rendimento
• A Regal Partners Ltd estabeleceu uma nova posição de $6,62M na OXY; as instituições controlam 88,7% das ações em circulação

As ações da Occidental Petroleum dispararam perto de 17% durante fevereiro, à medida que os mercados globais de petróleo bruto se fortaleceram e a produtora de energia apresentou resultados financeiros excepcionais no quarto trimestre. O impulso positivo estendeu-se a março, com as ações a ganharem 4% adicionais nos primeiros dias do mês.

Occidental Petroleum Corporation, OXY

O petróleo bruto West Texas Intermediate ganhou 2,8% ao longo de fevereiro, terminando ligeiramente acima dos $67 por barril — marcando o seu fecho mais forte desde o início de agosto. O petróleo bruto Brent avançou 2,5%, fixando-se perto dos $72,50 por barril.

O impulso ascendente resultou principalmente da escalada de tensões geopolíticas envolvendo os Estados Unidos e o Irão. Estas tensões intensificaram-se durante o início de março após operações militares coordenadas dos EUA e de Israel contra o Irão, provocando ataques de retaliação a petroleiros no Golfo Pérsico.

Após estes eventos, o petróleo bruto WTI registou um aumento adicional de 10% em março, ultrapassando os $73 por barril. O Brent experimentou uma subida ainda mais acentuada de quase 15%, superando os $83 por barril.

Como produtor significativo de petróleo, a OXY beneficia substancialmente da valorização dos preços do petróleo bruto. Preços elevados traduzem-se diretamente em receitas aumentadas por cada barril extraído.

Desempenho Excecional do Quarto Trimestre Proporcionou Impulso

A Occidental apresentou lucros ajustados por ação do quarto trimestre de $0,31, excedendo substancialmente a previsão de consenso de Wall Street de $0,17–$0,18. Este desempenho impressionante materializou-se apesar dos preços do petróleo mais baixos ao longo do período reportado.

A Diretora Executiva Vicki Hollub atribuiu os resultados à rigorosa execução operacional. A produção da empresa atingiu aproximadamente 1,5 milhões de barris de equivalente de petróleo diariamente durante o quarto trimestre, ultrapassando o limite superior das projeções internas. Resultados excecionais das operações da Bacia Permiana e das Montanhas Rochosas impulsionaram o desempenho superior.

A receita trimestral totalizou $5,11 mil milhões, ficando aquém das projeções dos analistas de $6,02 mil milhões. Isto representou um declínio de 5,2% em relação ao ano anterior face ao período comparável, quando os lucros por ação atingiram $0,80.

Olhando para 2025, os analistas de Wall Street projetam lucros anuais por ação de $3,58.

A empresa aumentou o seu dividendo trimestral para $0,26 por ação face aos anteriores $0,24. A distribuição anualizada totaliza agora $1,04, equivalendo a aproximadamente 1,9% de rendimento. Os acionistas registados a 10 de março receberão o pagamento a 15 de abril.

Disciplina Financeira e Otimização do Balanço

A administração delineou planos para reduzir as despesas de capital para $5,5–$5,9 mil milhões para o ano corrente — representando uma redução no ponto médio de $550 milhões versus 2024. Segundo a Occidental, estas eficiências deverão gerar mais de $1,2 mil milhões em fluxo de caixa livre adicional a preços de petróleo comparáveis aos do ano anterior.

Com os preços atuais do petróleo bruto substancialmente elevados acima desse referencial, a geração real de fluxo de caixa livre poderá exceder as projeções.

A empresa tem mantido o foco na redução da dívida, anunciando ofertas de compra em dinheiro e solicitações de consentimento cobrindo múltiplas séries de obrigações seniores. A Occidental expandiu o limite agregado de compra como parte destas iniciativas.

O membro do conselho William R. Klesse comprou 5.000 ações da OXY a 16 de dezembro a $38,98 cada, um investimento de $194.900 que aumentou a sua posição total para 218.913 ações.

A Regal Partners Ltd revelou uma posição recém-estabelecida de 140.000 ações avaliada em aproximadamente $6,62 milhões, tornando a OXY a 29.ª maior participação da empresa a 0,5% do total de ativos da carteira.

O UBS elevou o seu objetivo de preço da OXY para $55 enquanto a Piper Sandler aumentou o seu alvo para $54, embora ambas as empresas tenham mantido classificações neutras. A classificação de consenso dos analistas mantém-se em Hold, com um objetivo de preço médio de $51,24.

As ações abriram a negociação de sexta-feira a $54,28, aproximando-se da máxima de 52 semanas de $56,34.

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