Dan Ives Spune că Acțiunea Palantir (PLTR) Este într-"O Cu Totul Altă Categorie"

TLDR

• Dan Ives de la Wedbush a numit Palantir prima sa alegere software în afara Magnificent Seven, descriind rezultatele din T4 drept „uimitoare"
• Ives a spus că revoluția AI se află doar în „repriza a treia", cu contracte masive ale guvernului SUA care ar putea ajunge la trilioane
• O schimbare de venituri de ~20 milioane de dolari din comercial în guvernamental a denaturat cifrele comerciale ale Palantir, dar Ives a respins-o ca pe un eveniment singular
• PLTR a scăzut cu peste 17% în 2026, dar tranzacționează sub media sa pe cinci ani la mai mulți indicatori, cu un P/E forward de 132x
• Consensul de pe Wall Street se situează la „Cumpărare Moderată", cu un preț țintă mediu de 195,04 dolari, implicând o creștere de ~32% față de nivelurile actuale

Analistul Wedbush Dan Ives a apărut la CNBC și nu s-a reținut. El a numit Palantir acțiunea sa software preferată în afara Magnificent Seven și a spus că tranzacționarea mai largă pe AI mai are un drum lung înainte.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Ives a folosit analogia cu baseball-ul — „repriza a treia" — pentru a respinge îngrijorările privind bula speculativă care circulau pe piață. Viziunea sa: ciclul AI se accelerează, nu atinge un vârf.

Acțiunea s-a retras de la evaluări excesive și acum tranzacționează sub media sa pe cinci ani la mai mulți indicatori. Chiar și așa, un P/E forward de 132x rămâne un preț premium.

Veniturile Palantir din T4 fiscal 2025 au fost de 1,41 miliarde de dolari — în creștere cu 70% față de același trimestru al anului anterior. Veniturile din SUA au atins 1,08 miliarde de dolari, crescând cu 93% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile pe întreg anul 2025 au atins 4,475 miliarde de dolari, în creștere cu 56% față de anul anterior. EPS GAAP pentru T4 a fost de 0,24 dolari, iar EPS GAAP pentru întregul an a fost de 0,63 dolari.

Ce este cu Ratarea Comercială?

Un minus al ultimului trimestru al Palantir a fost că veniturile comerciale au fost sub așteptări. Ives a explicat rapid — aproximativ 20 de milioane de dolari au fost mutate din comercial în guvernamental în urma unei reclasificări a unui singur contract.

El a prezentat-o ca pe o ajustare contabilă, nu ca pe un semnal de slăbiciune. Cererea guvernamentală pentru AI, în viziunea sa, este povestea pe care investitorii ar trebui să o urmărească.

Ives a numit cheltuielile guvernului SUA pentru AI „gâsca de aur". El a spus că contractele ar putea ajunge la sute de miliarde, cu un potențial pe termen mai lung de ordinul trilioanelor.

Securitate Cibernetică și Valul AI Agentiv

Ives a semnalat, de asemenea, securitatea cibernetică ca un beneficiar cheie al extinderii AI. El a spus că bugetele de securitate ar putea crește cu 50% pe măsură ce AI agentiv introduce suprafețe de amenințare mai complexe.

În ceea ce privește reglementarea, Ives era sceptic că supravegherea ar putea încetini semnificativ industria. El a spus că schimbarea tehnologică se mișca mai repede decât orice cadru de reglementare putea ține pasul.

Ghidanța forward a Palantir a indicat venituri pentru T1 2026 de 1,532–1,536 miliarde de dolari. Veniturile pe întregul an 2026 sunt așteptate în intervalul 7,182–7,198 miliarde de dolari.

Numai veniturile comerciale din SUA sunt proiectate să depășească 3,144 miliarde de dolari pentru întregul an.

Rosenblatt Securities a reconfirmat un rating Cumpărare pentru PLTR cu un preț țintă de 200 de dolari pe 24 aprilie. Mizuho și-a menținut ratingul Outperform, dar și-a redus ținta de la 195 la 185 de dolari.

Pe baza a 28 de analiști, consensul este „Cumpărare Moderată" cu un preț țintă mediu de 195,04 dolari — aproximativ 32% peste nivelurile actuale de tranzacționare.

Articolul Dan Ives Says Palantir (PLTR) Stock Is in "A Whole Other Category" a apărut prima dată pe CoinCentral.